通化东宝(600867) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	244	125	216	202	212	236	336	356	368	267
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	7	11	5	5	4	2	41	0	0
应收账款	346	296	338	392	385	450	544	558	552	543
预付款项	132	123	139	50	40	43	47	27	27	82
其他应收款	100	84	47	34	26	22	13	47	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应收股利	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	198	233	344	630	955	1048	974	901	629	515
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	12	0	11	407	324	339	206	223
流动资产合计	1054	869	1107	1312	1634	2210	2240	2273	1927	1761
非流动资产
可供出售金融资产	18	27	61	70	36	36	36	36	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	121	146	152	158	143	283	302	290	307	322
投资性房地产	0	0	0	14	14	13	29	59	73	69
固定资产	1086	1033	954	1216	1131	1224	1162	1116	1024	966
在建工程	0	200	303	62	452	625	712	844	1087	1277
工程物资	1	1	2	2	4	2	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	69	65	56	50	125	97	239	256	277
开发支出	0	0	16	25	52	74	96	149	216	298
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	6	5	4	2	1	0	0	0	0
递延所得税资产	21	30	28	36	44	44	39	36	38	40
其他非流动资产	0	0	0	1	226	37	38	421	373	438
非流动资产合计	1323	1512	1587	1644	2154	2465	2513	3190	3423	3737
资产总计	2377	2380	2694	2956	3788	4675	4753	5463	5350	5498
流动负债
短期借款	63	79	253	310	873	410	0	450	125	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	38	31	39	52	53	91	61	132	69	48
预收款项	12	12	16	3	2	5	44	41	30	0
应付职工薪酬	2	4	3	6	7	7	6	3	4	3
应交税费	4	-5	15	15	12	20	35	40	51	50
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	16	19	74	81	86	29	26	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	30	0	0	20	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	163	136	375	461	1027	639	175	691	305	129
非流动负债
长期借款	122	239	256	298	250	60	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	13	12	45	9	8	7	5	4	3	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	136	253	303	335	282	91	40	38	36	77
负债合计	299	389	678	796	1309	730	215	729	341	206
股东权益
股本	776	776	931	1030	1136	1422	1711	2034	2034	2034
资本公积	246	254	100	157	208	1202	1215	933	935	935
盈余公积	215	223	243	274	324	388	468	544	626	626
库存股	0	0	0	29	29	16	0	0	133	200
未分配利润	809	708	716	686	820	942	1130	1208	1531	1883
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2046	1962	1991	2138	2459	3939	4528	4724	5000	5285
少数股东权益	32	29	25	23	20	6	10	10	8	6
股东权益合计	2078	1991	2016	2161	2479	3945	4537	4734	5009	5291
负债和股东权益总计	2377	2380	2694	2956	3788	4675	4753	5463	5350	5498

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	784	992	1204	1451	1669	2040	2545	2693	2777	2906
营业收入	784	992	1204	1451	1669	2040	2545	2693	2777	2906
营业总成本	768	951	1003	1130	1120	1287	1579	1744	1854	1904
营业成本	295	357	385	452	413	492	644	745	722	663
营业税金及附加	5	7	8	12	6	19	17	20	18	15
销售费用	282	352	435	440	467	494	623	701	849	925
管理费用	148	142	149	184	211	229	261	163	157	173
财务费用	14	14	18	27	17	47	14	10	14	8
资产减值损失	23	79	8	16	7	6	19	6	-9	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	406	8	6	6	20	-14	16	18	41	51
对联营企业和合营企业的投资收益	10	7	9	6	-15	-22	6	-5	29	34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	423	49	207	327	569	739	986	993	968	1056
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	18	6	4	5	26	0	2	4	5
营业外支出	1	0	1	8	3	6	13	17	19	20
非流动资产处置净损失	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	427	67	212	324	571	759	973	978	952	1041
所得税	64	7	32	47	80	120	133	139	143	164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	363	60	179	277	490	639	840	839	810	877
归属于母公司所有者的净利润	364	63	184	280	493	641	837	839	811	879
少数股东损益	-1	-3	-4	-3	-3	-2	4	0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	346	71	185	288	474	642	839	840	815	882
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-4	-3	-3	-2	4	0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	825	1083	1284	1528	1663	1946	2423	2589	2573	2606
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	27	24	53	24	71	34	49	145	94
经营活动现金流入小计	828	1110	1308	1581	1687	2018	2457	2640	2718	2700
购买商品、接受劳务支付的现金	336	330	460	651	692	513	534	520	408	412
支付给职工以及为职工支付的现金	59	66	77	91	109	118	135	172	191	193
支付的各项税费	173	152	156	230	157	190	226	256	220	271
支付其他与经营活动有关的现金	315	367	394	403	434	471	601	815	747	770
经营活动现金流出小计	883	915	1087	1375	1392	1292	1496	1763	1566	1646
经营活动产生的现金流量净额	-55	194	221	206	295	726	961	877	1152	1054
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	456	0	0	0	49	300	1300	507	561	297
取得投资收益收到的现金	0	14	0	0	0	12	21	29	18	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	61	0	0	1	0	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	456	14	61	0	49	313	1323	541	579	321
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	242	190	106	400	412	185	773	293	396
投资支付的现金	0	17	34	0	2	739	1244	518	438	293
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	225	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	89	259	229	106	627	1150	1429	1291	732	689
投资活动产生的现金流量净额	367	-245	-168	-106	-578	-838	-106	-750	-152	-369
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	0	41	28	1045	34	0	0	0
取得借款收到的现金	63	204	319	430	872	760	528	950	525	400
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	63	204	319	471	900	1806	562	950	525	400
偿还债务支付的现金	172	102	98	362	359	1397	1019	501	851	521
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	170	181	223	247	272	300	356	427	420
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	1	301	201	201
筹资活动现金流出小计	188	272	280	585	606	1670	1320	1158	1479	1142
筹资活动产生的现金流量净额	-125	-68	39	-114	294	136	-758	-208	-954	-742
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-1	-0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-100	100	100
现金及现金等价物净增加额	181	-119	91	-14	10	23	97	-80	45	-57
期初现金及现金等价物余额	63	244	125	216	202	212	236	332	252	297
期末现金及现金等价物余额	244	125	216	202	212	236	332	252	297	240