京城股份(600860) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	162	181	338	164	182	119	78	61	84	180
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	23	28	13	3	16	28	23	0	0
应收账款	164	192	408	404	273	215	355	223	190	197
预付款项	30	16	41	79	19	36	50	58	54	52
其他应收款	18	19	6	6	2	5	4	14	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	9	6	8	0
存货	423	404	734	573	391	317	389	326	322	339
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	16	0	7	54	56	52	56	34
流动资产合计	817	835	1571	1240	878	762	969	764	783	832
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	16	63	55	68	75	72	125	61	52
投资性房地产	7	7	10	0	0	0	0	29	28	27
固定资产	527	499	715	1017	960	842	657	707	642	0
在建工程	3	8	279	23	8	0	68	12	26	48
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	104	101	174	161	156	152	140	129	124	122
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	7	7	7	4	4	0	0	0
长期待摊费用	9	9	3	1	0	15	15	10	7	6
递延所得税资产	3	0	9	5	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	669	640	1259	1268	1200	1087	956	1012	888	871
资产总计	1485	1475	2829	2508	2077	1850	1925	1775	1671	1703
流动负债
短期借款	220	313	483	318	206	190	285	278	291	189
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	24	80	105	0	30	3	30	0	83
应付账款	273	324	395	372	398	269	258	234	292	272
预收款项	88	65	135	30	30	43	46	0	0	0
应付职工薪酬	39	54	20	17	23	25	37	23	26	21
应交税费	-4	-0	2	-34	-42	5	17	16	7	6
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	41	58	417	110	167	167	91	81	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	11	11	11	11	18	22	16
其他流动负债	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0
流动负债合计	678	840	1534	929	792	740	753	728	783	793
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	5	11	0	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0
专项应付款	32	31	131	104	104	104	104	104	116	0
预计负债	1	1	0	0	0	3	4	3	4	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	32	131	134	135	138	148	184	187	79
负债合计	711	872	1666	1063	928	878	901	912	970	871
股东权益
股本	422	422	422	422	422	422	422	422	422	485
资本公积	523	523	559	684	684	684	687	687	687	833
盈余公积	43	43	46	46	46	46	46	46	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-232	-400	-223	-232	-440	-589	-568	-690	-820	-856
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	756	588	804	920	713	565	588	467	337	508
少数股东权益	18	15	360	525	437	407	436	396	363	324
股东权益合计	775	603	1164	1445	1150	972	1024	863	701	832
负债和股东权益总计	1485	1475	2829	2508	2077	1850	1925	1775	1671	1703

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	804	748	2828	1806	1077	890	1203	1122	1196	1124
营业收入	804	748	2828	1806	1077	890	1203	1122	1196	1124
营业总成本	834	922	2941	1971	1376	1094	1262	1266	1350	1244
营业成本	640	617	2402	1621	1015	792	1009	1017	1090	1010
营业税金及附加	6	5	9	21	11	12	16	11	10	9
销售费用	60	70	159	103	75	71	65	51	61	55
管理费用	109	173	283	183	163	131	119	112	112	91
财务费用	8	14	59	42	14	14	24	24	23	20
资产减值损失	10	44	30	1	99	75	27	36	-27	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	5	101	2	7	-5	-3	-7	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	6	2	2	7	-5	-3	-11	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-29	-175	-108	-64	-298	-198	3	-138	-160	-131
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	7	6	84	13	23	48	13	2	3
营业外支出	1	1	3	2	6	4	20	0	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	-169	-105	18	-291	-179	32	-126	-160	-131
所得税	0	3	5	5	6	2	8	7	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14	-172	-110	13	-297	-181	23	-133	-163	-133
归属于母公司所有者的净利润	11	-168	-108	21	-208	-149	21	-94	-130	-102
少数股东损益	2	-4	-1	-8	-89	-32	2	-39	-32	-32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	-168	-108	19	-207	-147	20	-93	-130	-103
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-4	-2	-8	-88	-31	1	-38	-32	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	698	570	1953	1239	876	610	713	837	949	943
收到的税费返还	1	0	39	18	24	27	29	25	33	40
收到其他与经营活动有关的现金	58	17	16	15	59	21	64	13	43	50
经营活动现金流入小计	757	588	2007	1271	960	658	806	875	1024	1033
购买商品、接受劳务支付的现金	468	300	1481	828	443	300	573	500	601	644
支付给职工以及为职工支付的现金	200	214	490	309	230	201	217	229	215	202
支付的各项税费	56	40	105	106	56	61	89	59	55	50
支付其他与经营活动有关的现金	54	81	158	136	85	109	153	76	68	41
经营活动现金流出小计	778	635	2234	1379	814	671	1033	864	938	937
经营活动产生的现金流量净额	-21	-47	-227	-108	146	-13	-227	11	86	96
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	28	55
取得投资收益收到的现金	0	0	11	8	0	0	0	0	0	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	0	54	64	0	0	230	29	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28	0	76	304	0	0	230	29	28	64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	7	290	149	12	20	23	26	19	16
投资支付的现金	0	1	0	58	0	0	0	17	0	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	293	8	1	4	0	0	0	111
投资活动现金流出小计	7	8	583	216	13	24	23	43	19	142
投资活动产生的现金流量净额	21	-8	-506	88	-13	-24	207	-14	9	-78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	200	200	0	0	0	0	0	211
取得借款收到的现金	227	313	1007	308	371	238	355	401	238	212
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	548	190	138	0	30	110	0	-12
筹资活动现金流入小计	227	321	1755	698	509	238	385	511	238	411
偿还债务支付的现金	165	220	660	469	484	254	255	395	285	344
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	13	53	43	23	18	20	33	17	17
支付其他与筹资活动有关的现金	5	16	489	347	88	5	114	110	0	1
筹资活动现金流出小计	181	250	1203	859	594	277	389	538	302	361
筹资活动产生的现金流量净额	46	71	552	-161	-86	-39	-4	-27	-64	50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-4	1	3	3	-2	0	1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-7	0	0	0	2	12	12
现金及现金等价物净增加额	46	16	-185	-180	50	-73	-26	-30	32	68
期初现金及现金等价物余额	111	157	491	306	125	176	103	77	47	79
期末现金及现金等价物余额	157	173	306	125	176	103	77	47	79	147

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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