海欣股份(600851) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	334	301	289	577	439	526	499	335	380	311
交易性金融资产	12	9	10	100	40	0	12	121	15	185
应收票据	13	10	8	4	7	5	3	5	3	4
应收账款	257	285	308	228	223	208	165	178	175	176
预付款项	22	31	23	12	12	16	16	25	26	31
其他应收款	58	34	43	41	36	24	36	36	69	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	29	0	2
存货	349	359	357	318	285	162	125	145	119	147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0
其他流动资产	0	4	0	1	0	4	7	17	17	12
流动资产合计	1044	1034	1039	1281	1042	944	864	892	890	896
非流动资产
可供出售金融资产	1226	1571	1591	4311	3191	2613	2020	1428	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
长期股权投资	744	758	788	743	814	853	900	912	981	1036
投资性房地产	310	380	387	390	497	515	543	719	739	739
固定资产	523	477	450	406	362	333	304	217	367	0
在建工程	9	25	38	28	38	69	146	241	228	328
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	5	4	4	4	4	4	4	4	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	49	47	44	22	21	21	20	17	17
开发支出	28	32	34	40	45	50	56	64	78	83
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	3	3	2	1	2	3	4	5	4
递延所得税资产	17	15	8	15	26	25	11	9	13	13
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2922	3315	3350	5985	5002	4484	4028	3617	4268	4618
资产总计	3966	4349	4389	7266	6044	5428	4892	4509	5159	5514
流动负债
短期借款	630	559	490	283	157	129	67	90	80	64
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	155	164	143	157	138	122	81	98	95	139
预收款项	36	22	24	21	18	15	23	33	46	0
应付职工薪酬	21	22	71	44	39	29	53	26	35	15
应交税费	3	12	3	97	30	26	26	42	23	26
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	1	1	1	3	1	1	1	1	1
其他应付款	109	106	72	62	54	75	101	124	158	162
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	20	30	41	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	964	887	805	665	438	398	373	443	480	470
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	5	17	32	41	106	193
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	0	0	0	12	12	12	12	0
专项应付款	3	0	0	9	9	9	9	8	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	243	349	368	1052	789	653	516	379	511	565
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	247	350	368	1060	803	691	570	441	630	760
负债合计	1211	1237	1173	1726	1241	1089	942	884	1110	1230
股东权益
股本	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207
资本公积	1084	1383	1431	437	435	435	434	426	429	434
盈余公积	366	372	385	424	440	462	475	484	494	494
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-109	-64	-11	240	261	245	310	399	449	534
外币报表折算差额	-19	-18	-20	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2529	2880	2991	5327	4574	4147	3782	3421	3849	4096
少数股东权益	227	232	224	213	229	192	168	205	200	187
股东权益合计	2755	3112	3216	5540	4803	4339	3950	3625	4048	4284
负债和股东权益总计	3966	4349	4389	7266	6044	5428	4892	4509	5159	5514

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1262	1311	1262	1110	1052	1012	1000	1099	1112	980
营业收入	1262	1311	1262	1110	1052	1012	1000	1099	1112	980
营业总成本	1343	1350	1378	1266	1106	1204	1075	1072	1189	1069
营业成本	1004	1055	1026	881	800	769	694	654	653	571
营业税金及附加	7	6	5	6	7	13	16	18	15	15
销售费用	83	89	96	102	107	119	153	194	277	254
管理费用	161	145	211	182	170	174	191	180	189	168
财务费用	59	47	38	28	1	1	4	-2	2	10
资产减值损失	29	8	2	66	21	127	17	12	-5	-4
公允价值变动净收益	32	7	7	5	6	18	28	18	25	22
投资收益	112	99	190	561	161	234	167	138	128	170
对联营企业和合营企业的投资收益	0	40	53	56	103	116	124	95	103	113
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	67	81	410	113	59	123	183	142	132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	3	8	73	3	1	1	1	1
营业外支出	4	9	1	40	2	2	7	3	10	11
非流动资产处置净损失	3	7	0	40	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	65	83	378	184	60	117	180	132	122
所得税	22	14	17	98	11	16	29	24	25	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	51	66	280	174	44	88	156	108	112
归属于母公司所有者的净利润	38	52	65	291	157	90	105	135	104	129
少数股东损益	6	-1	1	-11	16	-46	-17	21	4	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-511	352	111	2336	-631	-343	-337	-316	467	305
归属于母少数股东的综合收益总额	6	7	1	-11	16	-46	-17	41	4	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1399	1428	1408	1313	1190	1061	1226	1248	1190	958
收到的税费返还	22	31	18	28	24	19	11	19	23	26
收到其他与经营活动有关的现金	19	40	18	22	25	18	15	64	38	57
经营活动现金流入小计	1439	1498	1444	1363	1239	1098	1253	1331	1252	1041
购买商品、接受劳务支付的现金	1080	1099	1084	889	878	720	787	703	613	320
支付给职工以及为职工支付的现金	192	185	193	240	177	182	182	224	202	204
支付的各项税费	54	54	55	49	158	75	59	72	101	60
支付其他与经营活动有关的现金	108	126	147	154	145	140	211	277	361	325
经营活动现金流出小计	1435	1464	1480	1332	1357	1117	1239	1276	1278	909
经营活动产生的现金流量净额	5	34	-36	31	-118	-20	13	56	-26	132
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	17	61	148	155	97	205	172	208	448
取得投资收益收到的现金	124	82	165	525	96	203	120	91	77	84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	2	4	87	1	2	1	83	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	2	1	0	4	31	32
投资活动现金流入小计	149	99	228	681	339	302	327	268	398	588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	32	31	41	34	55	86	106	239	263
投资支付的现金	17	7	18	149	96	66	216	376	89	468
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	2	1	0	0	0	0	5	0	-10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	3	5	10	10
投资活动现金流出小计	55	41	52	190	130	121	305	492	337	731
投资活动产生的现金流量净额	94	58	176	491	209	181	22	-224	61	-144
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	0	0	0	4	10	0	0	0	0
取得借款收到的现金	997	696	576	566	240	174	145	128	186	261
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	25	22	24	3	8	20
筹资活动现金流入小计	1007	696	576	566	270	206	169	131	194	280
偿还债务支付的现金	999	767	645	772	357	185	162	87	120	127
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	54	36	31	133	95	40	43	58	44
支付其他与筹资活动有关的现金	53	0	45	10	10	5	15	0	7	25
筹资活动现金流出小计	1105	821	726	814	501	286	216	130	185	196
筹资活动产生的现金流量净额	-98	-125	-150	-247	-231	-80	-47	1	9	84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-2	0	4	5	-5	4	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-0	-33	-11	275	-136	87	-17	-164	46	69
期初现金及现金等价物余额	334	334	301	289	564	429	516	499	335	380
期末现金及现金等价物余额	334	301	289	564	429	516	499	335	380	449

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