上海临港(600848) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	169	185	183	146	792	1210	1838	2424	6027	5471
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	34	94	85	23	0	1	0	0	0	0
应收账款	495	513	505	496	109	165	273	442	204	231
预付款项	100	71	75	59	4	134	26	39	47	88
其他应收款	35	25	23	13	4	39	73	68	87	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	201	201	209	190	3992	5982	6838	6553	16907	16189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	495	536	698	507	619	631
流动资产合计	1034	1090	1080	927	5397	8068	9745	10033	23890	22754
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	8	61	66	76	766	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	156	214	236	278	555	591	775	1096	926	1296
投资性房地产	0	0	4	4	880	1768	2140	3175	10581	13373
固定资产	243	241	260	254	8	44	123	157	365	344
在建工程	47	103	141	179	0	3	3	0	0	12
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	28	26	26	0	0	0	1	6	6
开发支出	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
长期待摊费用	2	2	29	32	12	21	56	65	151	127
递延所得税资产	2	2	2	2	66	168	199	220	611	434
其他非流动资产	0	3	6	0	0	0	0	2	1	1
非流动资产合计	482	596	705	792	1583	2663	3372	5482	13890	17485
资产总计	1516	1686	1785	1719	6980	10730	13117	15515	37780	40239
流动负债
短期借款	510	605	712	795	90	355	280	720	1886	3516
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	6	15	27	0	0	0	0	0	0
应付账款	341	383	378	322	891	1435	1523	861	1638	2006
预收款项	99	95	89	96	171	468	697	521	1153	1255
应付职工薪酬	0	0	0	0	17	30	35	37	181	106
应交税费	0	11	10	10	111	203	153	149	444	181
应付利息	21	22	23	1	3	5	3	39	0	0
应付股利	4	4	4	0	0	0	0	0	14	14
其他应付款	77	73	89	85	361	569	1063	833	3608	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	59	35	31	5	209	619	736	516	1084	602
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	910	2618
流动负债合计	1120	1235	1351	1341	1854	3682	4490	3675	10918	12177
非流动负债
长期借款	154	176	157	171	1576	1748	1102	2407	8213	8592
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	1196	1996	1559
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	32	43	0	0	19	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	95
其他非流动负债	38	50	78	0	17	35	39	176	319	473
非流动负债合计	224	269	239	243	1611	1793	1151	3792	10577	10744
负债合计	1344	1503	1590	1584	3465	5475	5641	7468	21495	22921
股东权益
股本	399	399	399	399	895	1013	1120	1120	2102	2102
资本公积	225	225	225	225	1979	2870	4240	4240	7630	7630
盈余公积	23	23	23	23	9	57	111	152	1096	1096
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-475	-465	-453	-513	230	682	1038	1298	2796	3508
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	172	182	194	135	3114	4623	6509	6810	13624	14335
少数股东权益	-0	0	0	0	401	632	967	1237	2662	2982
股东权益合计	172	182	194	135	3515	5255	7476	8047	16286	17318
负债和股东权益总计	1516	1686	1785	1719	6980	10730	13117	15515	37780	40239

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1027	1044	1079	1034	901	1799	2072	1929	3950	3718
营业收入	1027	1044	1079	1034	901	1799	2072	1929	3950	3718
营业总成本	1045	1116	1139	1151	615	1319	1507	1460	2758	2360
营业成本	831	864	890	863	361	776	953	838	1176	1215
营业税金及附加	8	5	3	5	91	239	253	246	776	475
销售费用	64	67	74	76	35	41	47	41	72	47
管理费用	106	116	113	115	76	143	163	189	320	290
财务费用	32	43	46	50	52	120	83	148	337	345
资产减值损失	3	21	12	41	-1	-0	9	-1	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	143	293
投资收益	10	54	24	22	28	35	-12	109	366	227
对联营企业和合营企业的投资收益	3	16	23	21	28	33	-26	21	46	28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-7	-18	-35	-94	314	515	556	582	1786	1987
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	38	53	38	13	29	27	30	62	138
营业外支出	5	9	6	4	6	18	19	25	43	46
非流动资产处置净损失	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	11	12	-60	322	525	565	587	1805	2079
所得税	0	0	0	0	79	137	154	159	324	524
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	11	12	-60	242	389	411	428	1481	1555
归属于母公司所有者的净利润	6	10	12	-60	239	403	410	435	1347	1360
少数股东损益	1	0	0	0	3	-15	1	-8	134	196
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	10	12	-59	239	403	410	435	1347	1360
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	3	-15	1	-8	134	196

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1117	1124	1258	1236	957	2066	2281	1688	3737	4672
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	42	53	28	30	85	109	428	280	413	821
经营活动现金流入小计	1159	1177	1286	1266	1043	2175	2709	1967	4150	5493
购买商品、接受劳务支付的现金	887	901	985	916	1213	1678	2104	2398	7028	5329
支付给职工以及为职工支付的现金	155	152	165	160	51	102	125	146	289	292
支付的各项税费	40	28	34	45	140	310	463	475	1365	1484
支付其他与经营活动有关的现金	87	87	75	79	99	226	174	447	278	165
经营活动现金流出小计	1169	1168	1259	1200	1503	2316	2866	3466	8960	7270
经营活动产生的现金流量净额	-10	9	27	67	-460	-141	-157	-1499	-4810	-1777
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	34	0	0	10	605	2365	1627	1632	1975
取得投资收益收到的现金	12	11	7	9	0	38	28	90	14	166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	0	1	0	7	0	1	4	98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	45	19	5	0	541	0	0	340	37
投资活动现金流入小计	56	94	26	15	10	1190	2393	1717	1990	2277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	97	90	88	7	12	11	17	16	20
投资支付的现金	30	49	4	36	694	636	2640	2322	3147	5577
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19	6	1	0	0	91	0	0	0	64
投资活动现金流出小计	122	152	95	125	701	739	2651	2338	3163	5662
投资活动产生的现金流量净额	-66	-58	-69	-110	-691	451	-257	-621	-1174	-3385
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1048	258	1782	278	5125	4947
取得借款收到的现金	369	855	846	1006	775	898	500	3815	10072	12859
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	193	0	0	0	-2
筹资活动现金流入小计	369	855	846	1006	1829	1349	2282	4093	15197	17803
偿还债务支付的现金	237	736	757	943	550	1031	1104	1096	5789	9287
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	47	51	56	118	145	116	289	634	1124
支付其他与筹资活动有关的现金	23	0	0	0	115	208	19	2	45	33
筹资活动现金流出小计	297	784	808	999	783	1384	1239	1387	6469	10444
筹资活动产生的现金流量净额	72	72	38	6	1046	-35	1043	2707	8728	7359
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	23	-4	-37	-105	275	628	587	2745	2196
期初现金及现金等价物余额	156	152	175	171	897	932	1207	1835	3271	6015
期末现金及现金等价物余额	152	175	171	134	792	1207	1835	2422	6015	8212

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