宝信软件(600845) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	469	409	513	890	1708	1742	3525	3772	3140	4193
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5
应收票据	223	360	263	345	371	237	327	485	642	848
应收账款	1200	1471	1806	2075	1959	2079	1942	1708	2239	1520
预付款项	182	211	204	164	132	208	148	207	275	213
其他应收款	35	36	61	72	63	63	57	57	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	28	34	61	11	24	24	13	0	0	0
存货	516	450	603	776	819	745	638	614	777	3566
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	22	4	12	21	34	95
流动资产合计	2652	2971	3512	4334	5098	5101	6661	6864	7184	11068
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	14	14	15	28	29	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	14	19	28	16	62	60	61	73	199	212
投资性房地产	0	0	10	9	9	16	15	14	3	3
固定资产	110	104	131	326	327	488	844	1030	1430	1625
在建工程	0	22	202	88	473	671	284	645	467	100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	28	142	136	203	179	139	119	112	98
开发支出	0	48	24	55	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	11	10	11	154	147	263	494	619	779	885
递延所得税资产	9	11	16	39	43	43	31	27	60	63
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	62	24	3	0
非流动资产合计	175	246	565	838	1279	1737	1961	2582	3084	3016
资产总计	2827	3217	4077	5172	6377	6838	8622	9445	10268	14084
流动负债
短期借款	25	40	197	72	77	10	10	20	20	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	256	334	352	313	269	296	70	89	144	380
应付账款	522	764	1114	1258	1103	1229	1345	1651	1440	2102
预收款项	556	382	439	601	641	703	739	560	869	0
应付职工薪酬	40	44	49	55	55	73	33	39	81	285
应交税费	56	60	66	92	104	96	74	93	89	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	0	28	0	0	61	60
其他应付款	31	32	42	45	42	61	67	133	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1488	1657	2261	2438	2291	2496	2339	2585	2863	6872
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	1270	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	21	35	66	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27	41	72	109	112	95	1374	89	136	111
负债合计	1515	1698	2333	2547	2403	2591	3713	2674	2999	6983
股东权益
股本	341	341	341	364	392	783	783	877	1140	1156
资本公积	25	25	24	634	1757	1362	1362	2940	2586	2961
盈余公积	144	169	172	182	197	227	265	328	516	444
库存股	0	0	0	0	0	0	0	66	65	356
未分配利润	754	939	1147	1371	1570	1778	2063	2535	2884	2692
外币报表折算差额	1	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1265	1473	1683	2550	3915	4149	4784	6614	7065	6900
少数股东权益	48	45	60	75	59	98	126	157	204	201
股东权益合计	1312	1518	1743	2625	3974	4247	4910	6771	7269	7101
负债和股东权益总计	2827	3217	4077	5172	6377	6838	8622	9445	10268	14084

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3145	3638	3581	4072	3938	3960	4776	5471	6849	8034
营业收入	3145	3638	3581	4072	3938	3960	4776	5471	6849	8034
营业总成本	2914	3386	3362	3775	3674	3620	4324	4776	5931	6716
营业成本	2376	2893	2730	2932	2864	2817	3502	3942	4792	5451
营业税金及附加	35	12	9	21	19	14	16	17	17	25
销售费用	99	116	121	125	118	131	139	150	173	164
管理费用	392	347	462	645	659	664	680	171	246	265
财务费用	-8	-1	10	-3	-9	-20	-24	-26	-38	-56
资产减值损失	20	19	30	54	24	14	10	-30	-15	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
投资收益	12	6	62	14	37	-10	9	8	1	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	2	3	-14	5	1	2	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	243	258	281	311	301	330	507	785	1004	1393
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	53	50	52	83	82	2	3	1	2
营业外支出	1	1	1	1	1	1	6	21	2	2
非流动资产处置净损失	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	291	310	330	363	382	411	503	767	1003	1392
所得税	43	46	35	37	51	46	42	54	78	110
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	248	264	295	325	331	365	461	713	925	1283
归属于母公司所有者的净利润	246	261	290	322	312	336	425	669	879	1240
少数股东损益	2	3	5	3	19	29	35	44	46	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	246	260	289	321	313	336	425	671	881	1239
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	5	3	19	29	35	44	46	43

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2870	3453	3237	3901	4200	4225	5003	5417	6902	7425
收到的税费返还	0	7	18	6	13	15	24	33	40	8
收到其他与经营活动有关的现金	111	117	101	110	133	167	132	168	213	175
经营活动现金流入小计	2981	3576	3356	4017	4347	4407	5160	5619	7155	7608
购买商品、接受劳务支付的现金	1520	2071	1788	2376	2642	2092	2783	2979	4160	4030
支付给职工以及为职工支付的现金	895	951	904	978	973	1040	1126	1216	1443	1434
支付的各项税费	209	247	207	169	198	199	235	208	290	405
支付其他与经营活动有关的现金	306	251	260	263	260	249	240	251	376	318
经营活动现金流出小计	2930	3520	3159	3786	4073	3580	4385	4654	6268	6187
经营活动产生的现金流量净额	51	56	198	231	274	827	775	965	887	1420
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16	0	0	15	0	0	0	7	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	34	61	2	0	4	1	7	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	0	6	0	1	304	304
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	13	3	0	0	0	-306
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	356	251	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17	1	34	82	371	260	4	9	311	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	78	191	353	480	589	439	624	908	452
投资支付的现金	2	5	8	15	34	13	13	12	65	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	370	6	230	0	0	17	17
投资活动现金流出小计	22	83	198	738	520	832	453	636	1282	768
投资活动产生的现金流量净额	-6	-82	-164	-656	-149	-572	-448	-627	-970	-767
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	648	1155	0	0	67	0	312
取得借款收到的现金	42	40	361	92	78	30	30	50	40	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	42	40	371	740	1233	30	1630	117	40	402
偿还债务支付的现金	37	25	204	217	72	97	30	69	170	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	53	86	95	105	105	111	148	570	697
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	3	2	32	13	27	1	1	-291
筹资活动现金流出小计	113	84	293	314	209	215	169	218	741	486
筹资活动产生的现金流量净额	-71	-44	78	426	1024	-185	1461	-101	-701	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-4	-1	-1	-0	-2	2	2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	-69	108	1	1148	69	1786	239	-783	568
期初现金及现金等价物余额	492	467	403	510	512	1660	1729	3515	3904	3122
期末现金及现金等价物余额	467	398	510	512	1660	1729	3515	3754	3122	3689

使用说明

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