上工申贝(600843) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	365	468	459	641	774	764	723	595	694	760
交易性金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	224	175
应收票据	3	8	3	5	64	79	61	81	141	12
应收账款	163	150	248	252	373	389	465	536	532	505
预付款项	18	23	25	18	27	34	64	40	73	125
其他应收款	24	40	60	93	63	51	59	93	63	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	3	3	0	0	0	27	0	0
存货	296	307	405	453	581	664	705	897	923	1028
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	2	64	545	374	357	367	249	92	41
流动资产合计	873	1000	1269	2011	2255	2338	2444	2519	2825	2812
非流动资产
可供出售金融资产	86	68	85	131	149	137	119	118	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
长期股权投资	66	68	54	0	0	254	276	248	86	282
投资性房地产	122	115	121	112	106	108	150	145	140	138
固定资产	256	249	261	238	336	354	398	473	486	543
在建工程	3	5	3	14	24	20	13	119	335	304
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	30	83	59	127	155	150	270	265	250
开发支出	33	28	39	39	37	13	17	7	4	17
商誉	24	24	99	88	66	68	72	140	130	132
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	2	4	7	9
递延所得税资产	33	21	35	41	46	59	64	69	80	76
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
非流动资产合计	657	609	779	722	892	1169	1259	1625	1650	1849
资产总计	1530	1608	2048	2733	3147	3506	3704	4144	4474	4662
流动负债
短期借款	139	120	222	222	301	351	330	207	574	654
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	3	6	0	0	0	12	71	68	72
应付账款	105	112	126	136	161	175	194	248	295	295
预收款项	18	27	33	27	26	37	38	75	96	36
应付职工薪酬	27	26	50	74	78	81	91	101	84	74
应交税费	12	23	32	57	49	55	14	21	16	18
应付利息	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	119	137	147	227	171	193	194	253	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	0	0	1	4	3	2
其他流动负债	0	1	2	1	0	1	0	0	0	3
流动负债合计	424	449	619	744	787	895	877	982	1261	1372
非流动负债
长期借款	1	1	81	51	29	69	63	340	286	317
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	45	7	5	37	3	3	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	279	271	324	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税负债	17	18	49	34	35	37	53	71	82	79
其他非流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
非流动负债合计	302	295	499	353	309	402	370	650	619	643
负债合计	726	744	1118	1096	1096	1298	1247	1632	1880	2016
股东权益
股本	449	449	449	549	549	549	549	549	549	549
资本公积	426	409	398	949	956	972	972	916	918	920
盈余公积	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	35	44
未分配利润	-124	-83	-3	193	351	495	692	819	923	964
外币报表折算差额	-57	-50	-52	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	698	729	796	1596	1775	1916	2145	2213	2311	2346
少数股东权益	106	135	134	40	276	292	311	299	284	300
股东权益合计	804	864	930	1636	2051	2208	2456	2512	2595	2646
负债和股东权益总计	1530	1608	2048	2733	3147	3506	3704	4144	4474	4662

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1579	1506	1814	1971	2314	2760	3065	3201	3210	3082
营业收入	1579	1506	1814	1971	2314	2760	3065	3201	3210	3082
营业总成本	1551	1425	1724	1832	2147	2611	2856	3023	3173	3050
营业成本	1205	1068	1297	1368	1615	2037	2246	2322	2413	2316
营业税金及附加	5	5	5	5	6	10	13	13	16	17
销售费用	151	159	196	237	233	247	285	323	343	296
管理费用	174	169	197	201	255	284	291	231	244	225
财务费用	27	10	26	11	6	16	-5	17	12	33
资产减值损失	-11	15	3	10	31	17	26	21	-25	-29
公允价值变动净收益	-1	-0	1	-0	0	0	0	0	-2	-10
投资收益	6	11	53	56	42	52	46	13	51	34
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-1	0	0	18	18	-13	-0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	33	91	144	195	210	201	290	200	101	68
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	108	14	10	112	20	34	9	8	26	33
营业外支出	2	0	1	16	1	2	4	4	1	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	140	105	153	292	230	233	296	204	125	97
所得税	8	35	45	55	53	72	83	46	26	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	132	70	108	237	176	162	213	158	99	73
归属于母公司所有者的净利润	113	42	80	198	157	144	197	141	86	45
少数股东损益	19	28	29	39	19	17	15	18	13	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	30	93	166	172	126	228	137	73	40
归属于母少数股东的综合收益总额	19	28	29	31	18	18	21	18	13	28

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1624	1574	1785	1955	2424	2861	3165	3236	3337	3269
收到的税费返还	93	65	59	65	71	69	44	76	78	140
收到其他与经营活动有关的现金	15	20	11	22	33	39	50	53	92	93
经营活动现金流入小计	1732	1659	1856	2042	2528	2969	3259	3365	3507	3502
购买商品、接受劳务支付的现金	1190	1013	1157	1222	1673	1925	2018	2124	2261	2107
支付给职工以及为职工支付的现金	359	370	460	527	513	605	659	724	799	717
支付的各项税费	17	23	52	37	94	131	185	125	113	95
支付其他与经营活动有关的现金	95	114	117	154	198	211	280	312	293	285
经营活动现金流出小计	1661	1520	1786	1940	2477	2870	3142	3285	3467	3203
经营活动产生的现金流量净额	71	139	70	102	51	99	117	80	41	299
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	54	1	3	568	1511	985	1012	875	951	1222
取得投资收益收到的现金	12	13	12	26	21	23	16	13	24	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131	4	1	151	71	8	36	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	35	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	60	0	0	0	2	2
投资活动现金流入小计	200	18	51	744	1663	1016	1065	889	978	1257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	28	74	64	129	88	158	225	312	222
投资支付的现金	191	0	54	1041	1320	956	1005	922	751	1299
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	63	129	37	168	21	94	27	27
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	84	28	0	0	0	0	53	53
投资活动现金流出小计	227	28	275	1262	1486	1213	1185	1241	1142	1600
投资活动产生的现金流量净额	-27	-11	-224	-518	177	-197	-120	-353	-164	-344
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	652	0	0	0	0	10	0
取得借款收到的现金	196	117	309	219	135	609	224	624	1004	1096
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	0	2	4	30	25	4	0	99	125
筹资活动现金流入小计	210	117	311	875	165	635	228	624	1113	1220
偿还债务支付的现金	278	136	146	218	116	532	274	488	747	795
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	9	10	13	54	10	15	22	39	50
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	17	53	50	0	0	1	107	131
筹资活动现金流出小计	293	145	174	284	220	542	288	511	894	976
筹资活动产生的现金流量净额	-83	-28	137	591	-55	93	-60	113	220	244
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	3	2	-39	-10	11	26	4	1	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	2
现金及现金等价物净增加额	-51	103	-15	136	163	6	-37	-156	97	205
期初现金及现金等价物余额	409	358	461	446	582	745	750	714	558	656
期末现金及现金等价物余额	358	461	446	582	745	750	714	558	656	861

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