人民同泰(600829) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	367	443	158	425	489	494	443	506	367	377
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	807	899	1100	632	120	173	113	98	0	0
应收账款	323	478	424	373	2002	2707	2731	2373	3195	3383
预付款项	127	133	39	16	117	50	50	59	58	45
其他应收款	107	91	34	21	24	43	8	7	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	769	638	564	496	895	762	938	853	1145	802
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	2	1	24	38	32	34	29	33	31
流动资产合计	2502	2684	2320	1987	3684	4261	4318	3923	5073	5003
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	6	11	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	50	50	47	46
固定资产	961	963	1031	1007	398	377	306	283	268	256
在建工程	157	184	144	91	75	71	66	63	62	62
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	159	149	144	140	29	29	29	27	26	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	16	9	3	4	14	14	11	9	10
递延所得税资产	42	41	32	43	41	59	59	55	60	60
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1341	1368	1382	1295	548	549	524	489	474	460
资产总计	3844	4051	3701	3282	4233	4810	4841	4412	5547	5463
流动负债
短期借款	404	297	273	260	124	110	224	224	524	589
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	231	374	302	226	759	707	951	815	1213	900
应付账款	333	406	400	227	1352	1777	1496	1276	1387	1386
预收款项	327	131	32	39	80	22	30	21	25	22
应付职工薪酬	125	110	102	106	0	15	14	13	25	0
应交税费	191	188	101	23	51	74	32	14	45	41
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	204	154	152	144	281	270	331	324	342	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	25	25	20	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1840	1684	1387	1046	2648	2975	3078	2687	3560	3339
非流动负债
长期借款	6	4	3	3	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	11	10	10	10	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	51	47	44	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	68	62	57	83	162	187	151	146	140	135
负债合计	1908	1746	1444	1129	2809	3162	3229	2832	3700	3475
股东权益
股本	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
资本公积	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0
盈余公积	257	291	297	301	1	28	48	66	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	833	1163	1163	1081	842	1040	984	934	1182	1323
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1801	2165	2171	2093	1423	1648	1612	1580	1847	1988
少数股东权益	134	141	86	60	0	0	0	-0	-0	0
股东权益合计	1936	2306	2257	2153	1423	1648	1612	1580	1847	1988
负债和股东权益总计	3844	4051	3701	3282	4233	4810	4841	4412	5547	5463

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3606	4068	3177	1739	8909	9006	8009	7055	8354	7877
营业收入	3606	4068	3177	1739	8909	9006	8009	7055	8354	7877
营业总成本	3191	3657	3163	1682	8689	8712	7678	6713	7997	7610
营业成本	1821	2006	1876	842	7921	8103	7080	6151	7333	6989
营业税金及附加	35	46	27	20	22	24	28	24	25	22
销售费用	998	1201	879	473	192	101	248	244	364	461
管理费用	311	357	330	265	468	423	301	289	228	118
财务费用	7	17	13	13	13	2	18	22	25	32
资产减值损失	19	29	37	69	73	60	4	-17	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	0	-9	1	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-9	-0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	418	412	4	58	220	293	339	350	364	274
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	77	53	66	35	10	41	1	1	0	0
营业外支出	10	4	14	40	1	32	0	5	3	0
非流动资产处置净损失	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	486	461	56	52	229	303	340	346	361	274
所得税	97	107	64	26	97	78	86	88	94	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	388	353	-8	26	133	225	254	258	267	199
归属于母公司所有者的净利润	399	364	6	40	139	225	254	258	267	199
少数股东损益	-10	-10	-14	-14	-6	0	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	399	364	6	40	139	225	254	258	267	199
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-10	-14	-14	-6	0	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2749	3721	2592	1966	7239	7696	7823	7591	7639	7877
收到的税费返还	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	294	205	292	79	130	34	129	92	71	44
经营活动现金流入小计	3045	3928	2887	2044	7370	7730	7952	7683	7710	7921
购买商品、接受劳务支付的现金	1619	1731	1348	342	5799	6919	6954	6444	7262	7268
支付给职工以及为职工支付的现金	360	514	474	417	391	339	392	408	436	465
支付的各项税费	381	575	425	338	307	264	320	256	228	210
支付其他与经营活动有关的现金	794	887	798	556	539	162	146	208	196	113
经营活动现金流出小计	3153	3706	3045	1652	7036	7684	7813	7316	8122	8056
经营活动产生的现金流量净额	-108	222	-158	393	334	46	139	366	-412	-136
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	4	0	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21	0	7	0	0	1	0	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	31	33	17	36	23	7	6	8	12
投资支付的现金	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	87	11	100	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	92	32	129	28	136	23	7	6	8	12
投资活动产生的现金流量净额	-70	-32	-122	-28	-136	-22	-7	-5	-8	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	511	209	295	260	224	110	224	224	629	677
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	511	226	295	260	224	110	224	224	629	677
偿还债务支付的现金	205	319	282	266	514	124	110	224	334	524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	21	17	92	14	5	297	299	14	11
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	312	340	299	358	528	129	407	523	348	535
筹资活动产生的现金流量净额	199	-114	-4	-98	-304	-19	-183	-299	281	142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	76	-284	266	-106	5	-51	62	-138	-6
期初现金及现金等价物余额	347	367	443	158	595	489	494	443	506	367
期末现金及现金等价物余额	367	443	158	425	489	494	443	506	367	362