茂业商业(600828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	118	128	78	90	27	556	755	1075	1041	582
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	200	19
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	11	11	12	12	85	106	115	55	41
预付款项	8	5	13	12	15	208	250	297	373	307
其他应收款	144	104	96	84	643	806	791	1335	1109	759
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	42	84	0
应收股利	1	1	4	0	0	0	0	4	0	6
存货	187	181	189	174	169	672	818	900	539	948
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	4	105	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	5	12	38	469	257	84	82
流动资产合计	467	430	391	378	883	2471	3192	4024	3485	2743
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	137	140	549	875	730	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	220	213
长期股权投资	214	212	137	0	0	0	0	228	263	272
投资性房地产	105	100	109	181	271	1417	4993	6160	6159	6234
固定资产	471	448	840	803	803	7630	5046	4692	4638	0
在建工程	440	660	364	356	404	47	93	57	78	100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	321	311	402	389	338	1998	1919	1932	1887	1828
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	27	27	17	1308	1208	1213	1184	1184
长期待摊费用	29	22	22	20	9	405	433	394	348	388
递延所得税资产	14	17	20	20	19	12	12	33	53	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1626	1802	1920	1931	2001	13367	14579	15438	15670	15716
资产总计	2094	2232	2311	2310	2884	15838	17770	19462	19156	18458
流动负债
短期借款	50	120	25	170	258	1070	1561	1055	1265	1125
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	28	2	0	0	0	0	0	0	160
应付账款	342	333	391	361	312	2286	2121	2443	2136	1392
预收款项	85	97	80	53	65	1170	958	1273	971	94
应付职工薪酬	13	13	14	14	12	29	42	33	30	26
应交税费	33	33	13	46	18	413	343	504	382	369
应付利息	1	1	1	1	1	10	17	10	13	12
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	93	26
其他应付款	93	94	99	100	160	871	825	1074	874	938
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	89	89	69	53	169	576	624	1553	757	555
其他流动负债	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	712	808	849	799	996	6425	6492	7946	6522	5663
非流动负债
长期借款	546	458	309	227	159	3695	3602	3076	2970	3881
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	11	43	38	35
递延所得税负债	9	9	9	8	9	1243	1511	1734	1774	1724
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	15	13
非流动负债合计	556	467	318	245	572	4954	5137	4876	4817	5675
负债合计	1268	1275	1167	1044	1567	11379	11630	12822	11339	11337
股东权益
股本	439	570	570	570	570	1732	1732	1732	1732	1732
资本公积	30	30	30	30	30	312	400	70	75	70
盈余公积	97	112	136	151	163	309	377	69	167	164
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	229	216	379	498	534	609	1055	1633	2596	2489
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	795	928	1116	1250	1301	3906	5211	5604	6749	6565
少数股东权益	31	29	29	16	16	553	930	1036	1067	556
股东权益合计	826	957	1144	1266	1317	4460	6141	6640	7816	7121
负债和股东权益总计	2094	2232	2311	2310	2884	15838	17770	19462	19156	18458

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2040	2146	2212	2067	1909	9414	11761	13105	12234	6072
营业收入	2040	2146	2212	2067	1909	9414	11761	13105	12234	6072
营业总成本	1861	1953	1980	1922	1815	8579	10586	11444	10489	5151
营业成本	1569	1637	1656	1625	1482	6949	8456	9270	8433	3323
营业税金及附加	34	35	53	38	31	88	180	233	214	148
销售费用	190	201	172	183	203	1004	1165	1197	1117	1015
管理费用	34	41	69	46	65	282	340	354	330	317
财务费用	32	28	24	30	24	254	341	331	330	304
资产减值损失	1	10	5	0	10	1	104	58	-29	-29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-15	8	118	25	95
投资收益	78	7	37	118	8	13	321	21	29	33
对联营企业和合营企业的投资收益	65	-3	25	0	0	0	0	10	19	29
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	257	201	269	262	103	834	1505	1803	1801	1058
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	15	4	5	13	13	5	11	7
营业外支出	1	2	0	11	1	11	10	46	27	15
非流动资产处置净损失	0	1	0	10	1	5	2	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	259	203	284	255	107	837	1508	1762	1785	1050
所得税	61	54	80	62	30	265	421	455	388	258
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	198	149	204	193	76	572	1087	1306	1397	792
归属于母公司所有者的净利润	196	151	205	194	77	568	1035	1205	1259	715
少数股东损益	2	-1	-0	-1	-1	4	53	102	137	77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	196	151	205	194	80	635	1737	1657	1289	553
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-1	-0	-1	-1	4	351	102	138	77

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2327	2433	2457	2262	2130	10308	13124	14860	13841	10506
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	24	26	21	69	26	418	228	527	210	191
经营活动现金流入小计	2352	2459	2477	2331	2155	10726	13352	15387	14051	10697
购买商品、接受劳务支付的现金	1730	1864	1817	1787	1742	7718	9877	10294	10312	7785
支付给职工以及为职工支付的现金	62	74	79	84	90	237	295	344	296	237
支付的各项税费	190	156	228	122	149	746	969	903	1018	705
支付其他与经营活动有关的现金	127	142	142	141	107	1346	1053	1173	1009	821
经营活动现金流出小计	2109	2236	2266	2135	2088	10046	12194	12715	12635	9548
经营活动产生的现金流量净额	242	223	211	196	68	680	1158	2672	1416	1149
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1156	371	85	0	50	2268	551	2128	503	476
取得投资收益收到的现金	26	32	8	14	8	13	6	8	13	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	7	1	18	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	2	68	100	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	14	83	0	0
投资活动现金流入小计	1205	404	168	114	77	2282	571	2219	516	483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	190	173	104	199	921	102	78	157	545
投资支付的现金	1196	370	85	0	545	2482	931	2867	543	619
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	134	0	0	0	0	2532	96	0	0	200
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
投资活动现金流出小计	1588	560	258	104	744	5935	1130	3345	700	1365
投资活动产生的现金流量净额	-383	-156	-91	10	-666	-3653	-559	-1126	-184	-881
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	260	183	85	280	873	4638	2541	2215	2955	4335
发行债券收到的现金	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1033	307	513	222
筹资活动现金流入小计	260	183	235	280	873	4638	3574	2522	3468	4557
偿还债务支付的现金	73	179	349	384	282	1704	2090	2439	3648	4530
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	67	52	90	56	412	828	951	515	825
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	19	1006	311	585	299
筹资活动现金流出小计	125	246	400	474	337	2134	3923	3701	4748	5654
筹资活动产生的现金流量净额	135	-62	-165	-194	536	2504	-349	-1179	-1280	-1096
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	-6	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6	5	-45	13	-63	-470	249	367	-48	-828
期初现金及现金等价物余额	123	117	122	77	90	894	424	695	1063	1015
期末现金及现金等价物余额	117	122	77	90	27	424	674	1063	1015	187

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