百联股份(600827) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	12188	12648	13173	12881	12014	11554	9620	10561	14151	17463
交易性金融资产	0	0	140	2	3	3	3	2	1311	59
应收票据	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	180	234	242	388	351	395	560	753	793	701
预付款项	578	570	522	580	568	547	504	496	219	222
其他应收款	291	281	156	145	171	183	174	215	240	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	218	293	452	433	351	277	178	91	0	0
应收股利	13	0	0	24	0	0	0	78	28	28
存货	3852	3514	3800	3079	3393	3530	2855	2994	3302	7962
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	124	414	405	135	627	2602	3661	4383	564	440
流动资产合计	17450	17956	18890	17667	17478	19092	17554	19572	20606	27251
非流动资产
可供出售金融资产	2314	3046	3251	6615	5221	5200	4568	3241	0	0
持有至到期投资	732	670	456	215	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	299	276
长期股权投资	686	747	962	1073	1065	1074	1131	1124	1215	1408
投资性房地产	235	220	231	203	196	187	177	160	144	137
固定资产	11597	11317	11425	12579	12559	13088	13795	14915	14667	14113
在建工程	530	567	1600	893	1233	2098	2068	1574	2070	493
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2403	2346	2312	2833	2742	2750	3607	3516	3406	3585
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	141	141	141	141	141	141	141	139	139	139
长期待摊费用	606	760	854	1376	1148	1111	1010	1019	1168	842
递延所得税资产	195	272	288	338	115	127	122	124	49	38
其他非流动资产	0	944	432	106	337	742	497	1	213	295
非流动资产合计	19440	21030	21951	26370	24757	26517	27116	25865	35086	31930
资产总计	36890	38986	40841	44037	42236	45610	44671	45437	55693	59180
流动负债
短期借款	1300	1331	721	711	552	752	1841	698	631	1103
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5687	5626	5977	5432	5440	5829	5761	6066	6158	10075
预收款项	11193	11772	6401	5841	5449	5705	6062	666	804	545
应付职工薪酬	558	581	594	614	630	658	673	704	644	642
应交税费	772	590	532	583	863	550	779	615	522	373
应付利息	2	2	46	54	2	16	3	24	0	0
应付股利	33	32	45	31	97	94	94	94	77	34
其他应付款	2584	2496	7670	7016	6665	6470	5866	5831	6231	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	50	5	130	789	508	176	968	972
其他流动负债	593	655	1903	2372	787	2310	814	2326	1670	2522
流动负债合计	22722	23084	23939	22659	20615	23174	22400	22688	23425	28968
非流动负债
长期借款	0	0	100	339	663	674	346	1616	1795	976
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
专项应付款	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	25	37	52	0
递延所得税负债	490	712	768	1606	1251	1207	1044	736	1219	1058
其他非流动负债	15	26	42	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	534	767	940	2196	2308	2409	1951	2901	10340	8744
负债合计	23256	23851	24879	24855	22923	25583	24350	25588	33765	37712
股东权益
股本	1722	1722	1722	1722	1722	1784	1784	1784	1784	1784
资本公积	4453	4988	5138	2980	2354	2927	2922	2928	2928	2928
盈余公积	741	859	903	1023	1140	1261	1344	1437	1459	1459
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4058	4680	5154	5629	6397	7161	7604	8075	8708	8964
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10983	12258	12928	15972	15139	16585	16650	16314	18298	18079
少数股东权益	2650	2877	3034	3210	4173	3441	3670	3535	3629	3389
股东权益合计	13634	15135	15962	19182	19312	20026	20320	19849	21928	21468
负债和股东权益总计	36890	38986	40841	44037	42236	45610	44671	45437	55693	59180

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	47015	49263	51926	51164	49218	47077	47181	48427	50459	41040
营业收入	47015	49263	51926	51164	49218	47077	47181	48427	50459	41040
营业总成本	45181	47613	50444	49908	48060	46328	46373	47389	49393	40371
营业成本	36348	38493	40817	40107	38253	37072	37158	38292	39925	31474
营业税金及附加	452	448	487	486	487	407	360	377	383	336
销售费用	6715	7101	7445	7520	7387	7046	6692	6459	6413	6018
管理费用	1831	1871	1987	2084	2282	1980	2205	2330	2443	2379
财务费用	-172	-318	-337	-295	-357	-202	-108	-101	72	-56
资产减值损失	7	18	45	5	8	25	65	22	-128	-182
公允价值变动净收益	0	0	0	1	7	-6	-0	-15	-70	-136
投资收益	684	324	243	277	556	277	643	209	226	303
对联营企业和合营企业的投资收益	158	165	90	128	52	34	48	22	-13	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2518	1974	1725	1534	1721	1020	1577	1436	1481	1007
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	181	187	250	289	243	327	227	219	148	135
营业外支出	80	30	109	22	38	98	206	92	31	48
非流动资产处置净损失	17	7	22	6	7	49	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2619	2131	1865	1801	1926	1249	1598	1562	1598	1094
所得税	672	595	617	568	741	482	740	656	690	551
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1947	1536	1248	1233	1185	767	858	907	908	543
归属于母公司所有者的净利润	1392	1170	1036	1046	1275	900	847	872	958	677
少数股东损益	555	366	212	187	-90	-133	11	35	-50	-135
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	949	1719	1189	3448	184	825	390	-30	2287	452
归属于母少数股东的综合收益总额	555	366	212	186	-83	-131	21	36	-49	-134

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57411	57977	64251	59051	57291	54943	54534	55329	57088	53278
收到的税费返还	43	38	26	27	18	22	17	38	10	20
收到其他与经营活动有关的现金	685	759	2683	2152	1410	962	985	918	956	963
经营活动现金流入小计	58138	58774	66960	61230	58719	55928	55536	56284	58054	54261
购买商品、接受劳务支付的现金	44866	45333	51524	46980	45032	42904	42461	43864	45337	42179
支付给职工以及为职工支付的现金	3251	3646	3562	3606	3653	3611	3569	3511	3524	3247
支付的各项税费	2241	2511	2322	2123	2115	2109	1649	1941	1829	2197
支付其他与经营活动有关的现金	4233	5612	5708	6493	6319	5619	5725	5169	4740	4097
经营活动现金流出小计	54590	57103	63117	59201	57119	54243	53404	54485	55430	51720
经营活动产生的现金流量净额	3548	1671	3843	2029	1600	1685	2133	1799	2624	2541
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3178	1739	5123	1636	1735	1296	2756	3272	3885	2076
取得投资收益收到的现金	280	290	253	236	191	200	196	189	332	224
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	16	14	8	7	117	397	126	155	345
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50	0	0	0	440	0	362	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	17	91	15	46	272	39	0	0	0
投资活动现金流入小计	3548	2062	5481	1895	2418	1885	3749	3588	4372	2646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1643	1493	1311	1922	1274	1785	1585	1340	1527	1254
投资支付的现金	2116	2440	5242	1024	1565	3317	3620	4080	1377	121
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	4	925	15	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	36	1	0	3	251
投资活动现金流出小计	3767	3934	6553	2945	2838	5142	6131	5435	2908	1627
投资活动产生的现金流量净额	-220	-1872	-1072	-1051	-420	-3257	-2382	-1847	1464	1019
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	81	149	25	4	26	199	10	318	336
取得借款收到的现金	5494	2910	1562	2900	2616	1293	2042	2739	4034	7102
发行债券收到的现金	0	0	1200	1600	0	1496	1500	3000	0	-3000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	92	0	0	268	0	-250
筹资活动现金流入小计	5494	2991	2911	4525	2712	2815	3741	6017	4352	4188
偿还债务支付的现金	7746	2988	2408	4018	3995	1360	4942	4478	5121	4107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500	743	846	775	840	361	712	658	760	588
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	5	6	0	1	23	4	4	3
筹资活动现金流出小计	8256	3731	3259	4799	4835	1722	5678	5140	5884	4697
筹资活动产生的现金流量净额	-2762	-740	-348	-274	-2123	1093	-1937	877	-1532	-509
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-1	1	-1	-2	-1	-2
其他原因对现金的影响	10	0	-37	-8	0	0	1	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	567	-940	2424	704	-944	-479	-2186	827	2555	3049
期初现金及现金等价物余额	11617	9202	8262	10686	11559	10632	10153	7967	8794	11350
期末现金及现金等价物余额	12183	8262	10686	11390	10615	10153	7967	8794	11350	14399

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