世茂股份(600823) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5015	4734	5419	5190	6634	8452	9038	10349	12827	15559
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	7	0	4	10	8	0	4	68	17
应收账款	293	436	729	1083	1646	1429	1397	2762	2720	2521
预付款项	2458	140	3539	3270	617	2950	14186	3062	5287	2818
其他应收款	908	922	859	1402	2296	3653	1984	960	3380	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	11413	14624	20808	22742	26244	30306	30255	54218	48694	59296
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	631	1083	733	522	418	438	944
流动资产合计	20099	20868	31354	34321	38529	47530	57383	71773	73479	86826
非流动资产
可供出售金融资产	267	370	408	290	1289	1026	1154	1067	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	49	2142	3125	4713	2083	1953	2063	846	992	1355
投资性房地产	10808	12032	13304	17531	21338	25530	26836	29848	47250	48850
固定资产	1058	765	742	701	565	1671	1681	1704	1711	1647
在建工程	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	201	197	187	179	171	503	495	293	282	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	68	82	111	105	55	45	54	60	64	49
递延所得税资产	455	628	857	1060	1259	1621	2129	2397	2768	2997
其他非流动资产	0	0	0	1	1	72	123	334	238	226
非流动资产合计	12907	16216	18734	24579	26818	32420	34535	36547	54085	56213
资产总计	33007	37084	50088	58901	65348	79950	91918	108320	127564	143039
流动负债
短期借款	1467	1455	2488	2986	537	0	0	0	400	180
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	1	60	210	382	486	512	756	1253	1373
应付账款	2460	2686	4504	5984	8203	9005	9374	10116	12751	14829
预收款项	2302	2718	4366	6644	6043	6227	4535	5422	4769	85
应付职工薪酬	10	12	17	28	23	34	44	41	49	13
应交税费	338	561	568	1433	1476	2397	4800	7042	8171	8089
应付利息	51	52	41	109	406	386	382	398	471	402
应付股利	0	139	217	348	482	270	431	1239	1579	2250
其他应付款	3123	5758	11160	9900	5883	12036	15859	14304	22895	31755
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3217	2684	1768	2789	447	2123	3400	4217	9272	6177
其他流动负债	0	0	0	0	3997	3994	0	999	999	0
流动负债合计	13020	16066	25189	30429	27880	36958	39339	44534	62608	68822
非流动负债
长期借款	5564	5300	6723	4145	4500	2874	4993	6738	5704	10419
应付债券	0	0	0	1982	4964	6465	8757	7766	5973	9958
长期应付款	0	0	0	0	53	87	117	69	23	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	53	53	53	79	79
递延所得税负债	1502	1766	1950	2309	3296	3697	4032	4365	4972	5219
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7066	7066	8673	8436	12812	13176	17952	18992	16752	25675
负债合计	20086	23132	33862	38865	40693	50134	57291	63526	79360	94496
股东权益
股本	1171	1171	1171	1172	1914	2679	3751	3751	3751	3751
资本公积	5892	6951	7053	2992	3761	1806	707	778	778	778
盈余公积	200	265	269	298	376	376	537	642	759	759
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3051	4165	5699	7386	9155	11048	12895	14970	16310	16416
外币报表折算差额	6	6	11	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10320	12557	14202	16078	19462	19805	21747	23676	25383	25665
少数股东权益	2601	1395	2023	3957	5194	10011	12880	21118	22821	22878
股东权益合计	12920	13952	16226	20035	24655	29815	34627	44794	48204	48543
负债和股东权益总计	33007	37084	50088	58901	65348	79950	91918	108320	127564	143039

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5689	6786	10153	12701	15033	13708	18667	20674	21449	18389
营业收入	5689	6786	10153	12701	15033	13708	18667	20674	21449	18389
营业总成本	4188	5513	8115	9982	12446	11389	14124	14823	17223	14353
营业成本	2838	3918	5909	7443	9573	8795	10283	11462	13941	11231
营业税金及附加	667	610	1066	1269	1484	1319	2432	1832	1458	1221
销售费用	256	430	500	572	550	501	612	705	753	785
管理费用	319	462	551	620	652	657	629	694	776	813
财务费用	102	84	67	63	113	60	125	208	232	229
资产减值损失	6	8	23	15	75	57	42	-78	0	-9
公允价值变动净收益	174	291	313	283	496	577	700	899	1018	569
投资收益	5	235	-2	446	924	1084	105	79	111	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-2	-15	-8	-5	-98	66	58	145	60
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1681	1800	2349	3448	4006	3980	5348	6827	5358	4620
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	87	79	49	27	42	67	44	58	116
营业外支出	5	5	7	8	44	193	107	228	67	47
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1725	1881	2421	3488	3989	3829	5309	6642	5349	4689
所得税	489	480	549	880	1070	1090	1595	1916	1508	1352
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1236	1401	1871	2608	2919	2738	3714	4726	3841	3336
归属于母公司所有者的净利润	1184	1366	1643	1892	2046	2119	2225	2404	2430	1965
少数股东损益	52	35	228	716	873	620	1489	2322	1412	1371
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2078	2425	1751	2034	2073	1186	2187	2081	2680	2393
归属于母少数股东的综合收益总额	182	20	237	1051	1029	861	1578	2446	1703	1667

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5942	7975	11310	10699	9770	13654	19558	19424	18124	16490
收到的税费返还	0	0	0	0	0	20	7	63	174	265
收到其他与经营活动有关的现金	1653	4741	9440	6106	5535	5147	12699	11107	12474	24152
经营活动现金流入小计	7595	12716	20750	16805	15305	18821	32264	30593	30772	40907
购买商品、接受劳务支付的现金	4716	5037	12426	11682	4938	8448	17318	15548	13843	16742
支付给职工以及为职工支付的现金	217	281	323	375	423	425	490	553	682	688
支付的各项税费	943	1586	1763	1692	1638	2100	3240	2539	2572	3289
支付其他与经营活动有关的现金	3467	4064	3740	2980	7861	6713	6965	7975	8965	10278
经营活动现金流出小计	9344	10969	18252	16728	14860	17686	28014	26615	26061	30996
经营活动产生的现金流量净额	-1749	1748	2498	76	445	1135	4250	3978	4711	9911
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	360	20	744	812	551	2	0	303	473
取得投资收益收到的现金	2	14	10	4	42	46	43	68	1	-2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	13	1778	661	2996	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875
投资活动现金流入小计	4	374	44	2526	1515	3595	45	68	1180	1346
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	1040	974	1699	761	631	318	8323	1001	748
投资支付的现金	46	391	2485	1812	573	701	454	365	949	110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5	0	237	1524	992	3746	2033	0	-164
支付其他与投资活动有关的现金	0	207	0	0	0	0	0	356	0	0
投资活动现金流出小计	143	1642	3459	3748	2857	2324	4518	11076	1949	695
投资活动产生的现金流量净额	-139	-1268	-3415	-1222	-1342	1270	-4472	-11007	-770	651
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	480	50	470	17	1791	4	297	7188	49	98
取得借款收到的现金	6288	5885	9183	9387	12117	14390	10270	15592	34733	35406
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	7500	5259	3478	5465	6461
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1978	7013	57	0	0	0	400
筹资活动现金流入小计	6767	5935	9653	11383	20921	21951	15826	26259	40247	42365
偿还债务支付的现金	3221	5714	7263	9487	17706	21159	13880	16068	38605	40647
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660	923	761	954	764	1801	1188	1798	2979	3205
支付其他与筹资活动有关的现金	29	60	26	87	105	110	109	222	582	691
筹资活动现金流出小计	3910	6697	8050	10529	18575	23070	15176	18089	42167	44543
筹资活动产生的现金流量净额	2857	-761	1603	854	2347	-1119	650	8170	-1920	-2178
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15	0	-1	0	0	-5	-2	-3	9	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	955	-282	685	-291	1449	1282	425	1138	2031	8378
期初现金及现金等价物余额	4061	5015	4734	5419	5128	7114	8497	8923	10061	12092
期末现金及现金等价物余额	5015	4734	5419	5128	6577	8396	8922	10061	12092	20470

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