上海物贸(600822) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1164	1675	1220	980	484	670	623	302	385	598
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	833	413	702	407	9	21	15	14	0	0
应收账款	395	1286	411	345	121	100	49	103	42	39
预付款项	1794	2366	3007	2953	1074	300	220	82	31	542
其他应收款	160	82	42	41	2365	33	62	70	115	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	2	2	2	4	10	19	7	0
存货	3413	4689	3771	2837	561	208	346	433	330	771
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
其他流动资产	7	4	1	79	10	11	19	26	18	58
流动资产合计	7770	10517	9157	7644	4626	1348	1343	1049	938	2225
非流动资产
可供出售金融资产	68	0	0	17	26	23	20	18	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
长期股权投资	239	271	262	236	237	247	246	219	225	219
投资性房地产	8	8	7	7	7	13	12	11	10	10
固定资产	622	657	827	512	421	386	358	341	329	311
在建工程	112	196	44	41	0	0	2	3	2	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	186	205	133	91	36	35	33	33	32	31
开发支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	9	34	33	29	24	23	34	33	24
递延所得税资产	12	28	7	6	5	3	2	2	3	3
其他非流动资产	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1258	1374	1316	999	761	730	697	662	663	670
资产总计	9028	11892	10473	8642	5387	2078	2040	1711	1600	2896
流动负债
短期借款	3657	5592	4558	3815	2208	269	241	186	97	174
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	525	946	836	1002	602	765	783	522	392	1553
应付账款	865	1262	760	405	284	13	25	16	16	23
预收款项	868	1347	2147	1568	193	75	118	66	92	67
应付职工薪酬	10	9	3	2	9	19	22	26	35	41
应交税费	-106	-275	-95	37	55	17	16	10	20	8
应付利息	3	4	2	0	22	2	0	0	0	0
应付股利	1	2	0	0	0	0	4	0	3	0
其他应付款	1247	1636	886	402	1525	199	110	122	111	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	21	5	6	18	6	1	1	1	1
其他流动负债	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	7076	10546	9102	7243	4916	1365	1320	950	767	2019
非流动负债
长期借款	42	52	51	42	17	2	1	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	10	0	10	11	3	3	0	0
递延所得税负债	92	75	63	63	38	37	37	36	39	39
其他非流动负债	14	72	70	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	148	203	195	191	139	124	103	99	99	97
负债合计	7224	10749	9297	7434	5055	1489	1423	1049	866	2116
股东权益
股本	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
资本公积	752	700	673	543	1443	1681	1783	1783	1783	1783
盈余公积	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	374	-271	-253	-250	-1835	-1820	-1788	-1743	-1682	-1642
外币报表折算差额	-3	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1670	975	965	973	277	530	559	603	671	712
少数股东权益	134	167	210	235	55	59	57	59	64	68
股东权益合计	1805	1143	1176	1208	332	589	616	662	735	780
负债和股东权益总计	9028	11892	10473	8642	5387	2078	2040	1711	1600	2896

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	80572	95270	97502	69626	57026	16422	6103	6185	7297	7899
营业收入	80572	95270	97502	69626	57026	16422	6103	6185	7297	7899
营业总成本	80474	95926	97641	69765	58790	16436	6087	6151	7241	7854
营业成本	79772	94886	96686	68793	56524	16077	5752	5814	6901	7561
营业税金及附加	13	12	19	23	21	12	8	7	6	5
销售费用	279	332	237	221	153	104	112	113	115	97
管理费用	178	226	238	253	260	212	203	213	214	185
财务费用	203	279	315	342	225	40	12	6	3	1
资产减值损失	30	191	146	133	1607	-9	-1	-2	-2	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	37	97	302	197	23	33	35	24	31	23
对联营企业和合营企业的投资收益	36	29	30	33	23	31	35	24	31	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	135	-558	163	57	-1741	20	58	64	90	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	16	33	54	81	26	7	7	11	11
营业外支出	0	1	94	31	14	3	5	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	143	-543	101	80	-1674	43	60	69	101	83
所得税	23	20	62	35	11	19	20	18	25	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	-563	39	45	-1685	24	40	51	76	63
归属于母公司所有者的净利润	106	-593	18	14	-1584	15	32	44	61	53
少数股东损益	13	30	21	31	-100	9	7	7	14	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	-645	-11	18	-1596	15	29	44	61	53
归属于母少数股东的综合收益总额	13	30	24	31	-100	9	8	7	14	10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	94207	110005	114580	81008	68236	19100	7328	7018	8458	8584
收到的税费返还	19	19	19	19	12	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	179	539	235	237	559	240	218	236	131	164
经营活动现金流入小计	94404	110563	114834	81264	68807	19340	7547	7254	8590	8748
购买商品、接受劳务支付的现金	94859	110992	112595	79792	67636	18863	6921	6934	7899	8478
支付给职工以及为职工支付的现金	191	216	236	227	202	174	191	192	198	183
支付的各项税费	65	88	124	167	109	82	52	60	53	48
支付其他与经营活动有关的现金	604	522	584	597	589	439	312	225	229	304
经营活动现金流出小计	95720	111817	113539	80784	68537	19559	7476	7412	8379	9013
经营活动产生的现金流量净额	-1315	-1254	1296	480	270	-218	70	-158	211	-265
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	70	0	0	0	3561	0	8	0	0
取得投资收益收到的现金	21	20	39	24	23	98	26	33	38	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	2	4	72	85	6	4	14	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	238	8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	71	8	10	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	35	163	289	114	110	3664	30	55	45	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	178	107	124	85	11	22	47	31	28
投资支付的现金	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	33	1	0	52	17	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	146	224	109	133	137	27	22	47	31	28
投资活动产生的现金流量净额	-110	-62	181	-19	-27	3637	8	8	14	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	49	0	0	0	0	0	0	0	13
取得借款收到的现金	6902	10341	7146	8258	4326	933	770	837	511	491
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5450	3901	2442	357	1025	115	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	12369	14290	9588	8616	5351	1048	770	837	511	504
偿还债务支付的现金	5612	8312	8202	8395	5666	2900	799	892	600	417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220	362	392	340	216	103	29	20	14	19
支付其他与筹资活动有关的现金	5259	3842	2763	763	0	1321	89	0	5	5
筹资活动现金流出小计	11090	12515	11358	9498	5882	4323	917	913	619	442
筹资活动产生的现金流量净额	1278	1775	-1770	-882	-531	-3275	-146	-76	-109	62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-2	0	-0	-1	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-140	457	-293	-422	-289	143	-68	-226	116	-204
期初现金及现金等价物余额	1022	887	1344	1051	629	340	484	415	190	306
期末现金及现金等价物余额	882	1344	1051	629	340	484	415	190	306	102

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