津劝业(600821) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	246	219	318	258	86	131	74	102	14	826
交易性金融资产	65	93	80	26	27	26	25	26	0	99
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	2	2	1	1	0	0	0	0	2219
预付款项	11	37	7	1	0	0	1	0	0	27
其他应收款	82	16	17	11	45	29	23	4	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	22	17	12	12	8	5	2	2	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	12	15	12	13	11	13	152
流动资产合计	441	389	441	320	184	206	140	145	30	3469
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	326	476	622	724	770	735	661	516	503	17
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	734	804	777	813	789	758	624	602	524	7966
在建工程	17	0	63	3	3	3	2	2	2	222
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	41	39	38	36	35	22	21	20	15
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
长期待摊费用	20	20	19	18	17	15	12	11	6	251
递延所得税资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305
非流动资产合计	1149	1341	1521	1600	1618	1550	1324	1155	1054	9312
资产总计	1590	1729	1962	1920	1802	1756	1464	1301	1084	12781
流动负债
短期借款	290	559	775	641	641	462	288	338	355	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	150	200	237	150	50	100	0	0	650
应付账款	168	196	220	182	141	164	104	135	47	548
预收款项	4	7	1	0	0	0	1	1	0	0
应付职工薪酬	11	22	22	4	3	8	9	8	9	48
应交税费	11	11	2	5	8	6	5	11	20	19
应付利息	0	0	0	0	0	14	13	16	0	31
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66
其他应付款	172	155	149	239	233	227	130	249	638	213
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	10	0	1	4	2	0	299	0	678
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	723	1113	1371	1312	1182	934	652	1060	1074	2253
非流动负债
长期借款	300	40	0	0	13	18	0	0	0	6946
应付债券	0	0	0	0	0	296	298	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
其他非流动负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	303	43	3	9	17	317	299	1	1	7056
负债合计	1026	1156	1374	1321	1199	1252	951	1061	1074	9309
股东权益
股本	416	416	416	416	416	416	416	416	416	1221
资本公积	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2456
盈余公积	96	96	96	96	97	97	97	97	97	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-127	-117	-103	-92	-88	-187	-179	-453	-680	-624
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	564	574	588	599	604	505	514	240	12	3151
少数股东权益	0	-1	0	0	0	0	0	-0	-2	322
股东权益合计	564	573	588	599	604	505	514	239	10	3473
负债和股东权益总计	1590	1729	1962	1920	1802	1756	1464	1301	1084	12781

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	889	752	862	612	550	272	206	159	70	1036
营业收入	889	752	862	612	550	272	206	159	70	1036
营业总成本	1026	913	1006	726	602	428	382	290	286	900
营业成本	780	624	733	505	427	223	158	125	52	370
营业税金及附加	14	13	14	10	13	9	7	11	14	9
销售费用	24	63	51	27	10	12	9	8	7	4
管理费用	149	144	148	125	102	129	140	98	98	190
财务费用	35	51	51	60	51	51	55	44	59	321
资产减值损失	24	18	9	-0	-1	4	12	4	-58	0
公允价值变动净收益	-16	5	1	1	1	-1	-1	1	0	1
投资收益	154	174	157	123	51	58	184	-144	-12	28
对联营企业和合营企业的投资收益	151	157	151	114	50	1	-74	-145	-13	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	0	19	15	10	1	-99	9	-274	-228	165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	0	1	4	0	0	0	0	32
营业外支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	19	14	11	5	-99	9	-274	-228	197
所得税	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	9	14	11	5	-99	9	-274	-228	171
归属于母公司所有者的净利润	8	10	14	11	5	-99	9	-274	-227	-5
少数股东损益	0	-1	0	0	0	0	0	-0	-2	176
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	8	10	14	10	5	-99	9	-274	-227	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	0	0	0	0	0	-0	-2	176

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1011	1013	1090	723	568	313	211	167	66	620
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
收到其他与经营活动有关的现金	42	79	62	168	115	63	40	32	32	36
经营活动现金流入小计	1053	1093	1152	891	683	376	251	198	99	664
购买商品、接受劳务支付的现金	795	750	908	601	571	350	257	119	147	102
支付给职工以及为职工支付的现金	64	79	75	79	64	69	65	55	48	86
支付的各项税费	29	30	50	29	24	17	8	5	5	47
支付其他与经营活动有关的现金	94	182	224	42	82	76	44	24	31	95
经营活动现金流出小计	982	1041	1258	752	741	512	373	203	232	330
经营活动产生的现金流量净额	71	51	-105	140	-58	-136	-122	-5	-133	334
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31	80	14	62	2	92	0	0	29	3369
取得投资收益收到的现金	7	6	10	11	5	1	1	1	1	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	211	0	0	15
投资活动现金流入小计	38	86	24	73	7	93	370	1	30	3386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	40	85	5	6	1	3	3	0	789
投资支付的现金	50	108	0	0	0	0	0	0	0	3368
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
投资活动现金流出小计	125	149	85	5	6	1	3	3	0	4963
投资活动产生的现金流量净额	-87	-63	-61	67	1	92	367	-2	29	-1577
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464
取得借款收到的现金	300	672	1002	921	862	687	694	504	289	2158
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	295	0	0	396	260
筹资活动现金流入小计	300	672	1002	921	862	982	694	504	685	2882
偿还债务支付的现金	291	668	836	1055	845	862	888	434	571	1048
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	50	53	62	50	35	59	36	51	250
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	48	0	159
筹资活动现金流出小计	327	718	889	1117	895	897	946	517	622	1457
筹资活动产生的现金流量净额	-27	-46	113	-196	-33	84	-253	-13	63	1425
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43	-57	-54	11	-90	41	-7	-19	-41	182
期初现金及现金等价物余额	274	231	174	120	131	41	81	74	55	627
期末现金及现金等价物余额	231	174	120	131	41	81	74	55	14	809

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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