隧道股份(600820) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4120	5757	5714	7390	11107	12815	12477	13090	15048	13802
交易性金融资产	0	4	4	4	2	0	0	0	0	0
应收票据	16	77	138	17	138	3	21	237	130	33
应收账款	6245	8784	10976	13126	13191	14129	14056	15038	15331	21460
预付款项	1465	1985	1674	758	646	1253	1359	627	334	1346
其他应收款	308	517	1096	845	1291	1642	1870	1559	775	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	3	3	4	3	5	4	1	0
存货	2470	4070	5634	5839	5938	6463	8348	12450	16067	13259
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0
其他流动资产	0	0	20	1205	479	384	286	760	1177	1269
流动资产合计	14626	21195	25259	29204	32798	36693	38508	43764	48918	52138
非流动资产
可供出售金融资产	2	35	43	2196	1834	1249	577	305	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2311	14578	13916	13035	15452	11717	11509	12292	15446	17936
长期股权投资	537	812	812	930	68	62	162	342	880	1145
投资性房地产	9	8	8	7	7	7	7	7	7	6
固定资产	1808	2619	2154	2244	2248	3249	3500	3233	2831	3119
在建工程	2553	8644	13807	4927	5093	8932	8970	12360	16454	20781
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	586	1110	642	4370	4301	4226	4162	4188	4164	4049
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
长期待摊费用	38	47	51	38	22	25	51	45	134	128
递延所得税资产	76	129	163	173	173	208	199	236	223	303
其他非流动资产	0	140	156	1646	847	600	231	1155	1152	200
非流动资产合计	7965	28165	31795	29610	30089	30320	29412	34206	41499	48010
资产总计	22590	49360	57054	58814	62887	67013	67920	77970	90417	100148
流动负债
短期借款	1175	5815	2954	1501	2299	3949	3511	3109	2120	6519
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	71	74	73	60	262	116	144	508	659
应付账款	7093	11280	13951	15062	16978	20376	21744	23754	28502	27643
预收款项	2210	4707	5247	6658	6926	7793	7721	9253	10245	0
应付职工薪酬	58	63	54	78	70	83	84	62	49	303
应交税费	298	490	444	747	874	500	606	659	624	845
应付利息	21	21	86	46	116	51	36	65	0	0
应付股利	59	9	6	5	5	5	4	4	4	2
其他应付款	834	1371	1633	1590	1787	2210	2107	2362	1951	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	500	850	0	400	612	254	533	1189	1382	1822
其他流动负债	0	0	1900	50	0	435	0	0	0	0
流动负债合计	12302	24677	26350	26209	29727	35917	36462	40600	45385	50913
非流动负债
长期借款	2661	10376	12876	13517	13022	10890	9325	13239	16535	19727
应付债券	1383	1386	3569	1303	1307	0	0	498	3066	3039
长期应付款	203	167	87	43	4	4	4	4	4	0
专项应付款	9	8	6	24	28	97	250	268	225	0
预计负债	2	103	89	0	0	0	0	0	0	14
递延所得税负债	0	207	272	329	387	419	418	430	452	463
其他非流动负债	1149	1287	1298	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5408	13535	18197	16645	16274	12846	11362	15842	21700	24950
负债合计	17710	38212	44547	42854	46001	48763	47824	56442	67085	75863
股东权益
股本	734	1299	1299	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144
资本公积	1817	5465	5886	6829	6829	6833	6833	6833	6833	6534
盈余公积	283	426	501	617	720	762	855	927	1020	1077
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1777	3597	4461	4572	5479	6618	7832	9173	10619	11276
外币报表折算差额	-0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4844	11026	12425	15639	16649	17804	19056	20438	21954	22466
少数股东权益	36	122	82	321	236	445	1040	1090	1377	1819
股东权益合计	4880	11148	12507	15960	16886	18250	20095	21528	23332	24285
负债和股东权益总计	22590	49360	57054	58814	62887	67013	67920	77970	90417	100148

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14192	21989	23501	25422	26803	28828	31526	37266	43624	48777
营业收入	14192	21989	23501	25422	26803	28828	31526	37266	43624	48777
营业总成本	13976	22018	23507	25522	27026	28203	30722	35642	41870	47416
营业成本	12329	19154	20560	22227	23368	25412	27764	32577	38261	43227
营业税金及附加	411	613	682	722	658	67	92	76	103	115
销售费用	27	28	29	22	16	20	17	20	21	21
管理费用	886	1334	1234	1451	1981	2025	2337	1186	1234	1228
财务费用	237	865	844	973	971	584	465	451	605	700
资产减值损失	87	24	158	126	31	95	46	57	0	0
公允价值变动净收益	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0
投资收益	283	1304	1371	1709	2045	1351	1359	817	873	925
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	3	6	0	-1	-5	-2	-4	24	28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	499	1276	1365	1611	1823	1978	2327	2537	2792	2571
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	119	344	329	249	146	237	18	37	24	32
营业外支出	8	8	35	4	17	69	10	9	28	32
非流动资产处置净损失	6	6	33	2	15	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	610	1612	1659	1857	1952	2146	2334	2565	2788	2571
所得税	94	427	347	441	447	470	501	568	607	530
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	517	1184	1312	1415	1504	1677	1833	1998	2181	2041
归属于母公司所有者的净利润	517	1151	1289	1394	1481	1653	1810	1979	2137	2010
少数股东损益	-0	33	23	22	24	24	23	19	44	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	524	1149	1299	1405	1470	1662	1813	1929	2147	2021
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	34	22	22	23	24	22	19	46	24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13124	19518	20734	26970	26701	29205	33860	41155	46563	47048
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	245	795	846	615	529	1128	1020	796	1049	1377
经营活动现金流入小计	13368	20313	21580	27584	27230	30333	34881	41951	47611	48425
购买商品、接受劳务支付的现金	9261	15087	16927	20327	20467	20705	26903	35062	36936	37647
支付给职工以及为职工支付的现金	836	1287	1425	1603	1948	2320	2703	2978	3517	3999
支付的各项税费	743	1191	1116	1057	1664	1552	1637	1426	1450	1649
支付其他与经营活动有关的现金	550	770	1415	990	1664	1797	2103	947	831	1053
经营活动现金流出小计	11390	18335	20883	23977	25743	26375	33347	40413	42734	44348
经营活动产生的现金流量净额	1978	1978	697	3607	1488	3958	1534	1539	4877	4077
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	132	1411	1620	3484	6692	6017	3235	2671	1894	768
取得投资收益收到的现金	202	1424	1175	1532	2331	1348	793	710	875	835
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342	42	28	58	9	6	58	165	53	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-12	59	609	0	1	759	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	8	4	0	0	0	0	0	0	4
投资活动现金流入小计	691	2873	2886	5682	9033	7372	4844	3545	2823	1645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2268	3147	4980	8715	1567	1959	1925	1323	1298	3020
投资支付的现金	4	1586	497	2032	4254	4066	4725	6379	7885	7013
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	101	0	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2372	4733	5477	10747	5823	6023	6650	7702	9183	10033
投资活动产生的现金流量净额	-1682	-1860	-2590	-5065	3210	1349	-1806	-4157	-6360	-8389
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	-14	0	240	83	311	572	44	2760	3024
取得借款收到的现金	2399	9100	9207	13604	6453	7718	6262	10282	8384	10166
发行债券收到的现金	0	0	2600	0	0	0	0	500	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	9	33	31	13	35	191	50	63	282
筹资活动现金流入小计	2421	9095	11841	13876	6549	8064	7026	10875	11207	13473
偿还债务支付的现金	1989	7949	8519	9089	5699	10155	5986	6315	6010	5336
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392	983	1420	1624	1807	1501	1088	1305	1717	2225
支付其他与筹资活动有关的现金	23	3	61	12	12	34	56	104	56	75
筹资活动现金流出小计	2404	8936	9999	10724	7518	11689	7129	7724	7784	7635
筹资活动产生的现金流量净额	18	159	1842	3151	-968	-3625	-104	3151	3423	5838
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	4	1	-12	7	26	-2	2	13
其他原因对现金的影响	7	-3	2	15	-24	23	-11	-41	2	2
现金及现金等价物净增加额	314	278	-48	1695	3717	1688	-350	532	1943	1539
期初现金及现金等价物余额	3719	5400	5677	5629	7324	11041	12729	12379	12911	16249
期末现金及现金等价物余额	4033	5677	5629	7324	11041	12729	12379	12911	14853	17787

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