东方集团(600811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2187	1837	2092	2515	1861	13238	5904	6173	4486	5751
交易性金融资产	0	0	339	0	671	611	2	4	544	709
应收票据	0	0	0	0	300	200	126	250	1	11
应收账款	137	233	157	232	76	42	93	2827	224	317
预付款项	1395	2180	1947	165	33	138	211	222	389	931
其他应收款	1534	1014	131	76	70	722	6677	6983	6473	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	1	10	14	97	8	148	76	61	8	0
存货	712	1564	1393	1191	1038	11529	13306	9752	9605	10045
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	25	33	43	0	26	13	10
其他流动资产	19	118	88	187	842	2769	1656	1232	1042	840
流动资产合计	5986	6956	6159	4489	4932	29440	28052	27532	22784	24733
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1528	1041	837	598	317	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	56	56	73	68	58
长期股权投资	6337	7151	7608	10773	12019	11750	12918	14606	15753	16192
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1770	5065	5502	5502
固定资产	293	458	499	513	553	2334	815	995	841	0
在建工程	169	78	428	463	156	232	631	8	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	128	106	1887	1777	2235	2355	2098	287	253	244
开发支出	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0
商誉	0	0	98	98	98	424	424	221	85	85
长期待摊费用	51	36	29	202	186	166	168	146	125	121
递延所得税资产	42	30	39	19	17	17	44	33	44	42
其他非流动资产	0	0	190	3	0	7	36	57	755	779
非流动资产合计	7019	7859	10780	15378	16309	18179	20018	21981	23836	24296
资产总计	13004	14815	16939	19867	21241	47619	48070	49513	46620	49029
流动负债
短期借款	3182	3469	5216	3160	3019	5512	8404	9135	7586	8138
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
应付票据	0	60	170	608	500	605	100	548	50	0
应付账款	425	419	61	127	256	337	354	744	1243	382
预收款项	148	664	499	314	627	1768	1932	396	509	0
应付职工薪酬	29	8	4	3	3	16	24	18	15	7
应交税费	-11	21	8	-7	-8	116	189	440	59	59
应付利息	22	40	0	62	113	271	308	282	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
其他应付款	406	84	136	447	304	292	263	386	1462	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	800	600	638	538	1743	3661	6331	5960	5069
其他流动负债	1497	998	0	1497	1495	1499	499	0	69	165
流动负债合计	5711	6565	6694	6850	6848	12160	15736	18280	16956	16499
非流动负债
长期借款	800	736	1220	1406	619	10312	9233	7035	4462	8214
应付债券	0	0	0	743	2969	2234	407	0	1184	0
长期应付款	0	0	0	5	5	2878	1966	2914	1990	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
递延所得税负债	0	0	0	199	52	281	280	312	398	396
其他非流动负债	7	7	12	0	0	0	0	0	290	290
非流动负债合计	807	743	1232	2370	3661	15719	11901	10280	8341	10897
负债合计	6518	7308	7926	9219	10509	27879	27636	28561	25297	27396
股东权益
股本	1667	1667	1667	1667	1667	2857	3715	3715	3715	3715
资本公积	2004	1994	2030	2180	2224	9666	8809	8884	8877	8855
盈余公积	1181	1361	1559	1820	2026	2256	2568	2851	3120	3120
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201
未分配利润	1551	2322	3165	3896	4282	4631	5087	5045	5357	5835
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6404	7346	8422	10148	10385	19384	20083	20590	21016	21349
少数股东权益	82	161	591	499	347	356	351	363	307	284
股东权益合计	6486	7507	9013	10647	10732	19740	20434	20952	21323	21633
负债和股东权益总计	13004	14815	16939	19867	21241	47619	48070	49513	46620	49029

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4114	6473	8224	5756	6214	6343	7962	14506	13179	14953
营业收入	4114	6473	8224	5756	6214	6343	7952	14480	13160	14935
营业总成本	4802	6967	8649	6472	6957	7203	8874	15640	14736	16223
营业成本	3563	6107	7918	5568	6137	6129	7466	13492	12869	14456
营业税金及附加	19	7	2	2	17	132	104	265	34	34
销售费用	496	266	73	69	44	73	80	110	143	208
管理费用	213	180	173	284	259	353	384	396	379	333
财务费用	304	382	422	448	489	475	828	948	905	826
资产减值损失	207	26	61	101	11	41	11	429	-221	-220
公允价值变动净收益	-1	0	-11	0	47	-45	-11	299	309	323
投资收益	1395	1340	1436	1723	1593	1535	1681	1533	1835	1618
对联营企业和合营企业的投资收益	978	1223	1389	1276	1315	1357	1469	1481	1576	1320
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	707	845	1001	1007	897	630	765	702	598	688
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	7	26	18	11	60	5	6	5	10
营业外支出	25	13	2	2	408	4	8	37	34	41
非流动资产处置净损失	22	10	0	2	371	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	699	839	1025	1022	500	686	762	670	569	657
所得税	60	31	5	18	10	-35	20	26	64	71
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	639	808	1020	1004	490	720	743	644	506	586
归属于母公司所有者的净利润	746	951	1041	1042	642	762	769	656	584	587
少数股东损益	-107	-143	-21	-38	-152	-42	-26	-12	-78	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	754	941	1077	1716	243	551	699	803	638	437
归属于母少数股东的综合收益总额	-107	-143	-21	-38	-152	-42	-26	-12	-67	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4625	7698	9361	7022	7294	8077	9478	11417	17977	16380
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	5	0	0	24
收到其他与经营活动有关的现金	506	288	413	1007	1301	445	826	683	1896	154
经营活动现金流入小计	5131	7985	9774	8028	8595	8523	10321	12127	19893	16575
购买商品、接受劳务支付的现金	4346	8217	7738	5826	6529	8593	10293	10534	15200	17881
支付给职工以及为职工支付的现金	199	128	73	84	79	165	234	237	233	225
支付的各项税费	62	75	44	38	44	90	172	191	202	145
支付其他与经营活动有关的现金	499	376	326	1729	2040	1239	997	1178	819	-590
经营活动现金流出小计	5106	8795	8182	7676	8692	10087	12154	11898	16570	17591
经营活动产生的现金流量净额	25	-810	1592	352	-96	-1564	-1833	229	3323	-1015
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	484	385	1327	4767	21319	99407	121144	177279	153870	64078
取得投资收益收到的现金	109	394	326	95	554	316	417	173	589	607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	1	2	3	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	739	0	372	66	62	0	15	0	6	51
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	55	0	3293	203	52	31	68
投资活动现金流入小计	1339	780	2025	4984	21938	103019	121780	177504	154498	64806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199	105	261	163	677	154	307	314	228	202
投资支付的现金	1353	731	2777	4920	22867	102174	125178	177027	153037	63591
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	472	0	0	0	0	55	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	480	29	1	0	0	2202	45	13	50	107
投资活动现金流出小计	2032	865	3511	5084	23545	104530	125530	177408	153315	63901
投资活动产生的现金流量净额	-693	-85	-1486	-99	-1607	-1511	-3750	96	1183	905
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	10	0	0	8615	31	27	54	45
取得借款收到的现金	5506	5946	8074	6605	8095	11892	9890	13929	11937	13392
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3743	1500	904	360	1295	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	4	0	0	0	175	73	15
筹资活动现金流入小计	5506	5948	8089	6609	11838	22007	10825	14492	13359	13451
偿还债务支付的现金	4356	5179	7075	5960	10178	7289	10622	12492	15735	10988
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291	349	804	441	460	722	1368	1541	1318	1220
支付其他与筹资活动有关的现金	28	21	112	32	57	23	571	1346	1999	1192
筹资活动现金流出小计	4675	5549	7991	6433	10696	8034	12561	15379	19052	13400
筹资活动产生的现金流量净额	831	399	98	176	1142	13972	-1736	-888	-5693	51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	97	-132	-29	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-11	-354	-131	159	-256	272	272
现金及现金等价物净增加额	163	-497	204	429	-561	10995	-7451	-592	-1187	-59
期初现金及现金等价物余额	2023	2187	1690	1893	2322	1761	12756	5304	4713	3526
期末现金及现金等价物余额	2187	1690	1893	2322	1761	12756	5304	4713	3526	3467

使用说明

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