马钢股份(600808) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	10303	9782	5107	4655	5143	5312	4978	9763	9517	6155
交易性金融资产	1	1	1	1	1005	555	1546	2084	2126	2052
应收票据	8751	8061	8629	8484	4689	3608	8375	4970	0	0
应收账款	1883	1412	801	857	797	860	966	1122	1093	1246
预付款项	3652	2038	1022	649	634	925	751	712	981	1088
其他应收款	694	469	1948	256	190	128	279	127	156	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	4	2	2	4	6	1	0	0
应收股利	100	47	45	0	0	0	0	20	0	0
存货	14132	11251	10050	8684	6018	10548	11446	11054	10948	10615
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0
其他流动资产	0	0	0	665	949	692	916	3173	3975	3539
流动资产合计	39516	33281	28092	24885	20160	24418	32099	38405	46522	37893
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	127	127	129	578	1111	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1611	1210	950	1090	1030	1240	1525	2809	3546	3731
投资性房地产	5	4	64	63	62	59	58	56	65	63
固定资产	32415	32479	30668	37041	34605	35523	33130	31345	29884	0
在建工程	4672	5698	8730	2831	4246	2258	1806	1663	3260	5325
工程物资	265	674	30	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	200	162	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2002	1963	1900	1826	1891	1822	1884	1855	1973	1945
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	626	702	755	648	330	348	478	276	213	188
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	41597	42731	43225	43626	42294	41827	40093	38467	39800	42025
资产总计	81113	76011	71317	68511	62454	66246	72192	76872	86322	79918
流动负债
短期借款	6203	9777	8554	12058	6791	6943	4630	10917	12880	12033
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	10	8	2	49
应付票据	5543	5096	5543	4803	5344	3584	4810	2638	7314	3251
应付账款	7030	7029	6524	6679	6145	6669	6969	7704	6130	7407
预收款项	7028	6123	5125	3701	2603	3682	3843	3573	0	0
应付职工薪酬	244	228	209	299	275	550	655	564	692	517
应交税费	-326	-331	-270	237	150	274	1343	1326	547	578
应付利息	218	205	165	147	151	108	121	119	67	0
应付股利	80	80	81	7	7	9	9	7	7	0
其他应付款	732	1059	963	827	1258	1913	2224	3405	4220	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2681	1336	7952	2232	5085	3211	4929	1471	1677	2497
其他流动负债	0	0	0	0	0	2273	3081	1027	0	0
流动负债合计	29433	31663	36584	32705	29731	33550	36118	39737	50077	43189
非流动负债
长期借款	12907	9914	6059	6339	6655	5163	6976	3596	3468	3027
应付债券	9244	8262	2328	2333	3980	3988	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	44	41	37	33	33	35	27	24	22	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22748	18836	9034	9917	11982	10615	8836	5143	5405	4906
负债合计	52180	50499	45618	42622	41713	44165	44954	44880	55481	48095
股东权益
股本	7701	7701	7701	7701	7701	7701	7701	7701	7701	7701
资本公积	8338	8329	8329	8329	8329	8349	8352	8352	8353	8353
盈余公积	3443	3751	3790	3831	3843	3843	4100	4572	4651	4651
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7456	3245	3272	3451	-1369	-191	3643	7406	5966	6907
外币报表折算差额	16	31	-72	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	26954	23127	23131	23296	18456	19764	23896	28174	26933	27890
少数股东权益	1978	2385	2568	2594	2286	2316	3342	3819	3908	3934
股东权益合计	28933	25512	25699	25889	20742	22081	27237	31992	30841	31823
负债和股东权益总计	81113	76011	71317	68511	62454	66246	72192	76872	86322	79918

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	86842	74404	73849	59821	45109	48275	73228	81952	78263	78892
营业收入	86842	74404	73849	59821	45109	48275	73228	81952	78263	78892
营业总成本	86834	78914	74696	59913	50297	47323	68327	75503	77296	77646
营业成本	83364	72840	70394	55840	45488	42557	63556	69795	71315	71638
营业税金及附加	227	160	226	235	201	432	741	810	581	550
销售费用	286	350	423	513	636	695	865	960	950	1000
管理费用	1291	1378	1334	1311	1539	1780	1419	1380	2379	2169
财务费用	990	1463	1154	1244	813	794	999	960	785	628
资产减值损失	677	2722	1164	770	1619	1064	746	754	-425	-257
公允价值变动净收益	-0	-0	-0	1	1	4	10	-10	10	-35
投资收益	150	614	289	150	94	291	677	1090	815	606
对联营企业和合营企业的投资收益	129	112	177	137	76	233	490	657	576	404
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	158	-3896	-558	58	-5093	1248	5649	8085	1832	1791
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	167	153	888	541	384	205	176	160	470	448
营业外支出	24	3	8	87	18	85	17	6	4	3
非流动资产处置净损失	19	0	0	84	2	58	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	301	-3746	322	512	-4727	1369	5809	8239	2298	2236
所得税	112	54	114	248	378	112	737	1181	584	551
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	189	-3801	208	264	-5104	1257	5072	7058	1714	1685
归属于母公司所有者的净利润	70	-3863	157	221	-4804	1229	4129	5943	1128	1221
少数股东损益	120	63	51	43	-300	28	943	1115	586	464
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-3849	55	156	-4833	1275	4124	5922	1141	1233
归属于母少数股东的综合收益总额	120	63	49	43	-298	29	942	1115	586	464

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	102432	94106	89212	71987	57397	53537	79504	88099	85382	92000
收到的税费返还	20	23	45	68	232	43	6	90	40	20
收到其他与经营活动有关的现金	65	173	35	51	29	1171	311	352	583	857
经营活动现金流入小计	102517	94663	90168	72669	58419	57223	80236	92190	92379	97463
购买商品、接受劳务支付的现金	94334	80716	77833	62285	46085	45193	66036	65852	73614	78384
支付给职工以及为职工支付的现金	4392	4546	4608	4419	3901	3760	4257	4812	5625	5213
支付的各项税费	2245	2216	2021	2112	2021	2019	2405	3999	2836	1649
支付其他与经营活动有关的现金	563	483	384	416	421	415	954	443	878	669
经营活动现金流出小计	101534	89070	85076	69756	52553	52604	75746	78320	84513	88781
经营活动产生的现金流量净额	983	5593	5091	2913	5865	4620	4490	13870	7866	8682
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	14	68	0	4301	459	585	55669	45901	24146
取得投资收益收到的现金	301	186	440	247	243	142	139	336	273	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	23	302	1629	23	21	13	303	73	224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	383	0	392	0	0	0	121	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	62	157	84	990	186	104	110	131	0	0
投资活动现金流入小计	752	380	1285	4151	4754	725	967	56440	46247	24404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4211	4947	5521	2599	2773	2131	1485	2572	4852	7608
投资支付的现金	540	114	88	105	5405	532	2750	57685	46128	24339
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	537	0	109	73	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11	0	0	103	194	47	119
投资活动现金流出小计	5062	6437	5828	2825	8375	2663	4382	60452	51041	32079
投资活动产生的现金流量净额	-4310	-6057	-4543	1326	-3621	-1938	-3414	-4012	-4793	-7675
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	171	396	281	30	5	0	93	6	58	13
取得借款收到的现金	34542	37969	17698	20527	13722	17427	12649	16921	17392	18108
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3976	0	3000	1000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	210	0	0	99
筹资活动现金流入小计	42954	38365	17979	20557	17703	17427	15952	17926	17450	18219
偿还债务支付的现金	34051	38909	21987	22500	18177	18555	17372	20778	16279	16360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1989	1609	1294	1401	1081	963	956	3175	3772	1615
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	222	143
筹资活动现金流出小计	36039	40517	23280	23901	19258	19518	18328	23953	20273	18118
筹资活动产生的现金流量净额	6914	-2153	-5301	-3344	-1555	-2091	-2377	-6027	-2823	102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22	57	-63	1	147	186	-82	162	55	44
其他原因对现金的影响	0	0	4	6	10	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3608	-2560	-4815	895	837	778	-1384	3994	305	1153
期初现金及现金等价物余额	5385	9190	6630	1815	2710	3546	4324	2941	6934	6416
期末现金及现金等价物余额	8994	6630	1815	2710	3546	4324	2941	6934	7240	7569

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