天业股份(600807) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	33	98	372	155	881	1827	187	564	330	384
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收票据	4	0	3	0	3	2	0	210	0	0
应收账款	2	0	0	6	68	859	3335	1388	87	320
预付款项	1	45	22	70	3	35	8	6	18	19
其他应收款	38	56	117	90	63	1319	0	1644	836	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1668	1909	2021	2628	3120	2848	1567	1268	829	1159
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	113	64	7	14	25
其他流动资产	53	54	37	75	74	94	69	106	10	15
流动资产合计	1799	2162	2573	3025	4212	7097	7954	5200	2127	2487
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	407	993	963	962	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	152	152	0	5	76	155	148	175	209
投资性房地产	82	79	87	120	117	118	113	109	104	104
固定资产	44	45	43	61	89	248	0	164	108	112
在建工程	0	0	0	9	3	19	5	16	2	14
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	11	11	203	179	405	430	313	319	397
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
长期待摊费用	0	0	0	19	16	14	21	19	8	9
递延所得税资产	51	52	43	56	56	151	159	54	12	19
其他非流动资产	0	5	5	142	153	238	263	277	388	535
非流动资产合计	189	345	341	615	1025	2317	2475	2062	2111	2584
资产总计	1988	2507	2915	3640	5237	9415	10429	7262	4238	5071
流动负债
短期借款	0	120	30	108	653	2085	1119	96	0	14
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	16	67	6	0	0	402	30
应付账款	71	131	242	316	454	429	0	342	110	373
预收款项	686	708	510	828	870	1217	825	628	23	0
应付职工薪酬	25	20	18	24	25	46	39	40	45	41
应交税费	72	78	79	109	171	198	218	241	118	104
应付利息	0	2	9	4	18	91	0	204	98	117
应付股利	0	0	1	4	4	4	0	4	4	4
其他应付款	279	191	169	446	372	898	0	2576	883	1722
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	0	500	394	527	320	1037	665	707	554
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
流动负债合计	1334	1251	1558	2250	3161	5293	7069	4795	2390	3017
非流动负债
长期借款	110	638	727	628	410	1848	1708	515	0	221
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	130	130	573	334	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	13	14	47	59
递延所得税负债	0	0	0	0	0	78	112	0	0	2
其他非流动负债	0	0	0	40	28	124	126	112	143	145
非流动负债合计	110	638	727	668	438	2195	2102	1226	536	665
负债合计	1444	1889	2285	2918	3599	7488	9171	6021	2926	3681
股东权益
股本	321	321	321	542	857	885	885	885	885	885
资本公积	55	55	55	295	938	1146	1171	1183	1183	1183
盈余公积	25	27	32	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	130	130	130	130	130
未分配利润	76	88	98	-164	-52	85	-636	-600	-537	-592
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	477	492	507	588	1637	1916	1245	1229	1298	1235
少数股东权益	67	126	123	133	1	11	13	12	15	154
股东权益合计	544	618	630	721	1638	1927	1258	1241	1313	1389
负债和股东权益总计	1988	2507	2915	3640	5237	9415	10429	7262	4238	5071

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	429	487	757	846	1213	2240	2115	1504	1784	1407
营业收入	429	487	757	846	1213	2098	1912	1422	1522	1359
营业总成本	368	464	726	755	1069	2119	2601	2733	1593	1294
营业成本	247	326	572	568	796	1434	1336	1228	1132	905
营业税金及附加	60	49	56	49	73	118	74	54	70	63
销售费用	10	12	24	17	24	34	12	8	4	4
管理费用	43	54	45	69	75	178	159	138	143	149
财务费用	8	22	27	56	94	264	680	1089	165	73
资产减值损失	1	1	2	-4	7	35	220	156	-56	-67
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	-14
投资收益	0	0	0	0	-0	1	60	-7	0	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-7	52	-6	-13	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	23	31	91	144	121	-413	-1213	193	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	4	0	25	1	1282	47	0
营业外支出	1	3	1	1	7	1	9	2	56	59
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	62	20	31	94	137	145	-421	66	184	76
所得税	17	7	14	12	22	19	62	31	108	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	13	16	82	115	126	-483	35	76	16
归属于母公司所有者的净利润	46	15	20	72	112	135	-485	36	73	5
少数股东损益	-0	-1	-3	10	2	-10	2	-1	3	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	15	20	34	93	170	-205	-28	79	18
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-3	10	2	-10	-1	-1	3	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	657	510	585	1021	1204	2305	1925	2824	1378	1246
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	57	157	215	321	1055	1067	2974	580	520	1651
经营活动现金流入小计	713	666	801	1342	2260	3509	4906	3404	1898	2651
购买商品、接受劳务支付的现金	349	620	683	764	1011	941	891	786	650	516
支付给职工以及为职工支付的现金	35	35	40	123	121	160	287	59	151	141
支付的各项税费	61	75	53	97	162	199	201	81	179	73
支付其他与经营活动有关的现金	114	189	211	365	1107	2895	3031	828	164	1139
经营活动现金流出小计	559	919	987	1348	2401	4874	6792	1754	1145	1639
经营活动产生的现金流量净额	154	-252	-186	-7	-141	-1365	-1887	1650	753	1012
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	69	0	0	0	0	396	5	0	0	61
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	24	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	9	48	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	252	294
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	69	0	0	0	0	396	14	48	279	431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	3	1	90	48	120	84	227	220	366
投资支付的现金	0	292	0	5	407	1524	54	15	83	235
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54	0	0	30	0	204	0	0	0	128
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	77	25	0	0	-2
投资活动现金流出小计	55	295	1	125	454	1926	164	242	303	726
投资活动产生的现金流量净额	15	-295	-1	-125	-454	-1530	-150	-194	-24	-296
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	349	1044	1055	0	0	0	12
取得借款收到的现金	30	828	1004	329	1244	4665	2566	0	181	378
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	300	569	1607	2067	0	570	160
筹资活动现金流入小计	30	828	1004	978	2857	7328	4634	0	751	550
偿还债务支付的现金	315	180	505	648	793	1987	2983	845	702	390
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	39	48	162	149	296	357	49	172	143
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	328	727	1130	844	164	854	712
筹资活动现金流出小计	334	219	553	1138	1670	3414	4184	1058	1728	1245
筹资活动产生的现金流量净额	-304	609	451	-160	1187	3914	449	-1058	-977	-695
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-3	-4	3	3	3	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	52	111	23	0	0
现金及现金等价物净增加额	-135	62	264	-294	588	1015	-1585	401	-245	22
期初现金及现金等价物余额	156	21	83	351	58	648	1662	80	481	236
期末现金及现金等价物余额	21	83	346	58	646	1662	77	481	236	257

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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