宁波海运(600798) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	326	98	263	270	207	265	233	603	756	794
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	10	1	0	0	0	0	0	59	0	0
应收账款	55	79	68	75	30	103	136	333	313	398
预付款项	2	3	2	1	3	3	4	3	12	20
其他应收款	5	5	4	4	3	13	3	5	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	57	44	35	33	22	28	29	67	58	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	17	27	24	9	3
流动资产合计	456	230	372	383	265	429	433	1095	1156	1317
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	25	26	28	31	28	30	30	0	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2197	2559	2364	2219	2085	2096	2216	2909	2700	2631
在建工程	397	0	0	0	154	180	1	2	83	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4057	3974	3876	3767	3730	3654	3552	3449	3325	3211
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	9	9	8	8
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	13	11	7
非流动资产合计	6676	6559	6267	6015	6000	5958	5808	6414	6131	5900
资产总计	7132	6789	6639	6398	6265	6387	6241	7509	7286	7217
流动负债
短期借款	305	285	409	428	607	560	419	421	249	209
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	169	149	105	91	88	114	129	304	246	140
预收款项	4	8	7	1	2	1	0	3	0	0
应付职工薪酬	2	2	1	13	15	17	20	29	19	41
应交税费	50	4	3	15	6	24	31	78	75	39
应付利息	12	13	14	18	4	5	4	4	4	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
其他应付款	65	62	55	50	40	36	41	36	14	97
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	112	227	255	263	315	349	149	194	181	211
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	717	748	850	878	1078	1106	794	1069	788	747
非流动负债
长期借款	2972	2800	2600	2385	2085	2065	2012	1833	1691	1614
应付债券	594	625	656	683	0	0	0	0	0	0
长期应付款	236	181	122	58	0	0	0	56	41	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3804	3607	3379	3128	2086	2066	2055	1924	1765	1648
负债合计	4521	4356	4230	4006	3164	3172	2848	2993	2553	2395
股东权益
股本	871	871	871	872	1031	1031	1031	1207	1207	1207
资本公积	627	627	627	496	1168	1168	1168	1187	1187	1187
盈余公积	212	212	217	222	225	230	238	246	252	252
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	365	219	219	213	216	289	399	808	896	964
外币报表折算差额	-5	-5	-7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2071	1924	1929	1933	2635	2713	2831	3443	3537	3607
少数股东权益	540	508	480	460	466	502	562	1072	1196	1216
股东权益合计	2611	2433	2409	2393	3101	3216	3393	4515	4733	4823
负债和股东权益总计	7132	6789	6639	6398	6265	6387	6241	7509	7286	7217

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1270	1022	1062	1090	1047	1132	1587	2571	2324	2253
营业收入	1270	1022	1062	1090	1047	1132	1587	2571	2324	2253
营业总成本	1266	1192	1102	1131	1024	985	1352	2137	1947	1985
营业成本	946	852	788	827	780	787	1164	1902	1700	1751
营业税金及附加	39	28	13	15	16	10	5	10	10	10
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	36	43	39	42	44	46	56	104	94	97
财务费用	245	270	262	247	185	141	127	120	107	92
资产减值损失	-0	0	-0	0	-0	0	0	0	-35	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-9	1	1	2	3	-2	2	0	-29	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-10	1	1	2	3	-2	2	0	-29	-27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-6	-169	-40	-39	26	144	238	495	455	315
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	22	17	42	9	1	1	2	1	0
营业外支出	0	3	0	3	5	0	4	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	19	0	3	5	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	-151	-22	-1	31	145	235	497	455	315
所得税	17	1	0	12	8	20	26	122	128	83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	-152	-22	-13	23	125	209	375	328	232
归属于母公司所有者的净利润	52	-121	6	7	16	88	149	236	166	124
少数股东损益	-14	-31	-28	-20	6	36	60	139	162	108
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	-121	4	8	17	89	148	237	166	123
归属于母少数股东的综合收益总额	-14	-31	-28	-20	6	36	60	139	162	108

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1266	1008	1146	1154	1154	1134	1656	2647	2557	2268
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	6	3	2	11
收到其他与经营活动有关的现金	18	4	10	55	33	31	68	41	58	57
经营活动现金流入小计	1283	1013	1157	1208	1188	1166	1730	2690	2618	2336
购买商品、接受劳务支付的现金	641	478	468	508	470	426	789	1391	1289	1247
支付给职工以及为职工支付的现金	119	126	142	147	151	165	182	271	301	291
支付的各项税费	43	80	41	48	64	51	47	136	178	130
支付其他与经营活动有关的现金	16	22	20	12	30	38	37	35	31	12
经营活动现金流出小计	818	705	671	716	715	679	1055	1834	1799	1681
经营活动产生的现金流量净额	465	308	486	492	473	487	675	856	819	656
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74	51	55	0	0	0	0	37	88	50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	220	59	55	0	0	0	0	38	88	51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639	194	44	12	199	217	174	261	188	215
投资支付的现金	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	782	194	44	12	199	217	174	261	188	215
投资活动产生的现金流量净额	-562	-135	11	-12	-199	-217	-174	-223	-100	-165
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	808	485	445	446	604	1042	1811	430	330	334
发行债券收到的现金	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	91	37	37	22	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1528	485	450	538	641	1079	1834	430	330	334
偿还债务支付的现金	1000	565	490	640	681	1041	2183	698	662	498
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249	251	214	209	188	148	160	230	216	241
支付其他与筹资活动有关的现金	88	70	161	114	101	78	18	20	20	5
筹资活动现金流出小计	1337	886	866	964	970	1267	2361	948	898	745
筹资活动产生的现金流量净额	191	-401	-416	-426	-329	-189	-527	-518	-568	-410
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	-0	-1	1	2	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	93	-228	81	54	-55	80	-25	118	153	79
期初现金及现金等价物余额	233	326	98	179	233	178	258	486	603	756
期末现金及现金等价物余额	326	98	179	233	178	258	233	603	756	835

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