浙大网新(600797) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	815	693	772	779	933	933	798	820	1020	751
交易性金融资产	18	21	11	13	8	7	16	67	6	23
应收票据	76	111	121	87	17	17	26	43	38	12
应收账款	831	1017	1099	892	536	735	971	1008	1041	1230
预付款项	249	213	197	276	261	30	104	50	104	129
其他应收款	242	271	242	174	329	255	265	327	277	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	3	0	5	0	0	9	0	0	0	0
存货	657	738	721	713	594	309	292	414	400	370
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	70	28	5	5
其他流动资产	0	69	34	103	90	142	245	321	191	60
流动资产合计	2892	3135	3239	3036	2768	2437	2789	3077	3088	2958
非流动资产
可供出售金融资产	0	13	14	97	153	180	247	270	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	0	0	0	0	0	14	13	9	9
长期股权投资	1097	1013	985	828	846	743	661	784	795	376
投资性房地产	81	153	196	234	200	382	367	357	377	368
固定资产	366	341	282	211	101	153	914	819	695	703
在建工程	16	88	138	0	0	0	92	75	92	192
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	42	50	43	38	36	65	70	71	82
开发支出	0	0	0	0	0	3	5	8	34	32
商誉	29	29	29	29	29	26	1264	1214	864	864
长期待摊费用	18	16	13	15	18	15	27	31	29	24
递延所得税资产	6	10	14	9	5	10	13	15	13	18
其他非流动资产	0	31	20	125	120	77	76	1	30	42
非流动资产合计	1658	1737	1740	1592	1510	1624	3744	3657	3259	3348
资产总计	4550	4872	4979	4628	4278	4061	6533	6734	6347	6306
流动负债
短期借款	1192	1062	1430	1491	893	556	425	579	519	467
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	91	111	123	109	78	91	116	107	55
应付账款	714	798	809	762	722	719	752	808	795	798
预收款项	96	108	113	170	68	73	47	77	85	0
应付职工薪酬	39	70	80	85	110	117	114	132	154	117
应交税费	-27	39	38	42	45	68	60	42	44	33
应付利息	11	26	3	3	2	1	1	1	0	0
应付股利	8	7	7	3	3	4	22	26	26	26
其他应付款	164	166	131	85	119	59	46	73	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18	26	21	1	3	3	163	90	15	8
其他流动负债	200	400	60	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2499	2793	2804	2766	2074	1677	1721	1944	1834	1751
非流动负债
长期借款	43	99	183	150	30	5	117	65	50	96
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	5	5	5
其他非流动负债	8	19	24	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	118	208	177	52	6	129	78	61	115
负债合计	2551	2911	3012	2943	2125	1683	1850	2023	1895	1866
股东权益
股本	842	842	832	822	914	914	1056	1055	1047	1028
资本公积	297	292	262	218	411	399	2182	2108	2047	1726
盈余公积	96	96	97	93	135	166	189	196	204	204
库存股	0	3	0	0	0	0	0	23	53	53
未分配利润	662	618	654	438	615	806	1059	1175	1184	1326
外币报表折算差额	-18	-18	-23	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1880	1828	1823	1545	2053	2265	4465	4494	4211	4180
少数股东权益	120	133	144	140	100	112	217	218	241	259
股东权益合计	1999	1961	1967	1685	2153	2377	4682	4712	4452	4440
负债和股东权益总计	4550	4872	4979	4628	4278	4061	6533	6734	6347	6306

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5873	4985	5205	4704	5269	4080	3253	3558	3761	3767
营业收入	5873	4985	5205	4704	5269	4080	3253	3558	3761	3767
营业总成本	5873	5016	5205	4997	5508	3978	3143	3392	3897	3975
营业成本	5099	4148	4342	4007	4505	3247	2410	2472	2664	2721
营业税金及附加	36	33	18	20	20	22	20	20	21	22
销售费用	163	173	175	170	183	158	158	209	250	249
管理费用	480	524	534	550	640	513	484	280	266	279
财务费用	87	107	111	130	94	32	26	37	29	29
资产减值损失	8	31	24	119	66	6	45	100	-351	-351
公允价值变动净收益	-9	4	2	-0	5	-1	9	52	187	188
投资收益	127	2	36	64	483	199	245	16	55	161
对联营企业和合营企业的投资收益	44	-17	-11	-42	-2	2	19	-15	21	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	118	-26	39	-229	250	299	389	257	132	169
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	36	34	104	33	37	2	2	1	1
营业外支出	2	9	3	3	13	19	4	2	5	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	2	70	-128	270	316	386	256	129	170
所得税	14	24	17	21	38	46	60	49	40	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	137	-22	53	-150	232	270	327	207	89	123
归属于母公司所有者的净利润	123	-35	36	-157	213	245	303	177	54	78
少数股东损益	13	13	16	7	19	25	23	30	35	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	-35	33	-160	217	248	301	179	46	44
归属于母少数股东的综合收益总额	13	12	16	7	19	25	23	30	35	46

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6651	5408	5784	5611	6045	4226	3416	3744	4012	4126
收到的税费返还	8	11	7	4	9	4	6	71	31	32
收到其他与经营活动有关的现金	184	107	147	149	167	296	590	746	800	834
经营活动现金流入小计	6843	5526	5938	5764	6221	4526	4012	4560	4842	4993
购买商品、接受劳务支付的现金	5866	4433	4597	4408	4757	3177	2331	2160	2452	2489
支付给职工以及为职工支付的现金	457	587	636	715	785	733	762	748	883	943
支付的各项税费	119	120	119	112	162	155	178	160	164	147
支付其他与经营活动有关的现金	404	431	377	450	484	379	803	1061	989	983
经营活动现金流出小计	6846	5571	5730	5685	6188	4444	4074	4130	4488	4561
经营活动产生的现金流量净额	-3	-45	209	80	33	82	-62	430	354	431
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	136	176	192	208	293	404	535	649	515	1177
取得投资收益收到的现金	5	34	2	16	3	12	10	7	8	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	1	0	5	82	2	7	7	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	0	279	147	80	44	0	11
收到其他与投资活动有关的现金	17	13	32	5	93	62	100	170	28	2
投资活动现金流入小计	173	223	227	230	673	707	728	876	558	1227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	207	83	65	38	251	103	158	131	238
投资支付的现金	159	163	204	62	193	251	345	956	335	1172
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	682	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	5	1	4	30	114	20	0	0
投资活动现金流出小计	215	370	292	129	235	532	1245	1134	466	1410
投资活动产生的现金流量净额	-42	-146	-65	101	438	175	-517	-258	92	-183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	130	14	2	11	202	5	768	17	15	12
取得借款收到的现金	1545	1401	1787	2082	1685	921	429	744	593	870
发行债券收到的现金	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	244	553	388	241	84	146	44	188	270	387
筹资活动现金流入小计	1919	1968	2237	2334	1972	1072	1241	948	879	1269
偿还债务支付的现金	1342	1569	1361	2032	2131	1075	640	665	741	946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98	106	129	135	115	91	104	103	97	77
支付其他与筹资活动有关的现金	447	252	824	407	192	207	50	344	295	385
筹资活动现金流出小计	1888	1927	2315	2574	2437	1373	795	1113	1133	1408
筹资活动产生的现金流量净额	32	41	-77	-240	-465	-301	446	-164	-254	-139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-3	-12	-9	8	9	-5	-1	1	0
其他原因对现金的影响	12	3	-6	-69	-0	2	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18	-154	54	-68	14	-35	-137	7	193	110
期初现金及现金等价物余额	816	798	645	699	806	909	874	737	743	936
期末现金及现金等价物余额	798	645	699	631	821	874	737	743	936	1046

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