新钢股份(600782) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4042	7047	7928	8550	5085	3026	7997	6032	6306	3915
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	377	1250
应收票据	1701	1995	2513	2217	1276	2338	3661	5843	0	0
应收账款	1016	807	1521	1691	1540	2716	1499	1785	2271	2682
预付款项	606	236	324	184	193	313	536	582	994	2667
其他应收款	178	64	48	45	43	38	91	44	114	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	50	100	147	216	194	136	3	0	12
应收股利	0	3	0	0	14	15	14	17	2	0
存货	5619	3884	4318	3526	2617	3524	5106	5394	4835	5487
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	336	185	141	120	3932	4426	1961	9273	5172	2560
流动资产合计	13500	14366	16893	16481	14917	16591	21000	28974	25950	26970
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	50	50	51	51	197	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	367	266	267	213	181	150	164	182	219	232
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12564	13792	12854	11904	11419	10940	10746	10337	9776	0
在建工程	1487	191	276	261	355	226	293	885	2147	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	183	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1187	1230	1197	1166	863	870	845	822	799	790
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	8	8	8	8	9	10	10	10	10
长期待摊费用	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税资产	95	434	419	396	432	341	115	80	81	79
其他非流动资产	9	0	0	15	0	7	1	148	453	449
非流动资产合计	15803	15921	15021	14014	13309	12595	12225	12662	19217	23992
资产总计	29303	30288	31915	30495	28226	29186	33226	41636	45167	50961
流动负债
短期借款	6217	6452	7383	6840	6386	5867	4743	3340	4087	3886
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	327	785	609	1841	2865	1508	4758	7591	10835
应付账款	4073	3943	4676	4354	3735	4431	5585	5408	4410	5520
预收款项	1736	2183	1259	1095	839	1341	2596	2789	3506	0
应付职工薪酬	320	389	585	745	548	647	698	805	860	1073
应交税费	167	230	337	223	108	383	1572	2275	1153	339
应付利息	22	26	52	67	114	66	56	56	4	7
应付股利	79	0	0	0	0	4	1	1	0	0
其他应付款	814	984	767	491	317	624	614	764	984	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3205	710	1130	1467	902	36	1630	26	27
其他流动负债	4	5	3000	1567	1500	1000	0	0	0	27
流动负债合计	13473	17743	19555	17122	16855	18130	17409	21824	22620	27284
非流动负债
长期借款	3200	3418	3150	1952	859	0	0	0	0	150
应付债券	3467	887	890	2487	1595	1596	1598	0	0	0
长期应付款	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	17	17	15	13	13	12	11	10	9
其他非流动负债	90	144	176	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7012	4536	4233	4826	2805	1980	1931	295	253	352
负债合计	20485	22279	23789	21947	19661	20110	19340	22119	22874	27636
股东权益
股本	1393	1393	1393	1393	1393	2787	3189	3189	3189	3189
资本公积	5679	5682	5682	5680	5680	4286	5608	5608	5608	5608
盈余公积	203	203	225	247	254	284	557	1132	1498	1498
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
未分配利润	1333	246	335	718	772	1204	3995	9038	11403	12652
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8608	7525	7634	8039	8104	8574	13351	18976	21711	22694
少数股东权益	210	483	492	510	462	502	535	541	582	632
股东权益合计	8818	8009	8126	8548	8566	9076	13885	19517	22293	23325
负债和股东权益总计	29303	30288	31915	30495	28226	29186	33226	41636	45167	50961

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	40228	35617	33711	32370	25371	30461	49967	56963	57904	68507
营业收入	40228	35617	33711	32370	25371	30461	49967	56963	57904	68507
营业总成本	40090	36963	33624	31981	25883	29975	46005	50445	54382	66040
营业成本	38452	35188	31978	30030	24503	28516	44487	48768	52713	64318
营业税金及附加	78	109	98	109	70	152	274	365	233	218
销售费用	332	326	349	444	284	282	269	294	357	365
管理费用	681	661	609	919	527	464	660	312	354	385
财务费用	555	589	446	448	462	476	296	147	185	254
资产减值损失	-7	92	144	31	38	83	17	26	-5	24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	-1	-0	9	21
投资收益	-20	-12	0	-3	444	21	47	45	386	626
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	-21	-2	-3	-18	0	8	12	11	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	118	-1359	87	386	-68	509	4114	6675	4032	3256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	47	83	100	100	127	9	3	11	9
营业外支出	16	31	20	20	2	21	64	40	67	73
非流动资产处置净损失	9	25	17	1	0	21	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	174	-1343	151	466	31	614	4059	6638	3976	3192
所得税	-9	-305	28	38	-24	102	920	725	546	502
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	183	-1038	123	428	54	513	3139	5913	3430	2690
归属于母公司所有者的净利润	170	-1044	110	406	61	503	3111	5905	3414	2654
少数股东损益	12	7	13	22	-6	10	29	8	16	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	170	-1044	109	407	65	512	3099	5912	3419	2648
归属于母少数股东的综合收益总额	12	7	13	22	-6	10	29	8	16	36

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15544	23974	18014	20962	13726	14954	24648	30913	50792	64570
收到的税费返还	17	9	6	24	44	67	54	45	91	127
收到其他与经营活动有关的现金	649	726	700	2101	619	1042	1357	1238	14468	5856
经营活动现金流入小计	16210	24709	18720	23087	14389	16063	26059	32196	65352	70553
购买商品、接受劳务支付的现金	12620	18676	14001	16080	8784	11334	13382	16357	37428	47920
支付给职工以及为职工支付的现金	1338	1369	1583	1814	1847	1705	2018	2318	2249	2442
支付的各项税费	427	519	559	779	621	499	1120	2172	2742	2582
支付其他与经营活动有关的现金	1338	3846	2776	1314	1090	1366	1592	8381	16600	11859
经营活动现金流出小计	15723	24409	18919	19987	12341	14904	18112	29228	59019	64803
经营活动产生的现金流量净额	487	300	-199	3100	2048	1159	7947	2967	6333	5750
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	127	1	69	1044	2044	3078	2535	6470	14259
取得投资收益收到的现金	1	3	3	1	12	21	46	48	422	648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	35	20	3	0	1	1	20	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132	0	0	0	828	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	60	70	17	50	83	15	0	0	21
投资活动现金流入小计	136	225	94	90	1934	2149	3139	2603	6901	14937
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938	176	195	255	216	73	204	1493	275	689
投资支付的现金	0	95	2	81	2250	1689	3130	3395	12426	22151
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28	119	0	0	0	21	38	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
投资活动现金流出小计	966	390	197	336	2466	1783	3372	4937	12701	22840
投资活动产生的现金流量净额	-830	-164	-102	-246	-532	365	-232	-2333	-5800	-7903
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	0	10	5	0	0	1733	2	23	23
取得借款收到的现金	8019	7624	12507	12759	10483	9609	6706	5146	4942	7025
发行债券收到的现金	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	88	0	0	0	0	0	58	98
筹资活动现金流入小计	8924	7624	12605	12764	10483	9609	8439	5148	5024	7146
偿还债务支付的现金	7311	6570	11942	12968	12585	12067	9703	6549	6315	6308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568	770	886	886	810	676	545	626	875	905
支付其他与筹资活动有关的现金	144	144	128	4	9	25	2	3	1	5
筹资活动现金流出小计	8023	7484	12956	13857	13405	12767	10249	7178	7190	7218
筹资活动产生的现金流量净额	900	140	-351	-1093	-2921	-3159	-1810	-2030	-2167	-72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	1	30	-28	-22	-29	15	-18	-11	-56
其他原因对现金的影响	-1320	-2886	-1646	1164	-630	394	960	600	0	0
现金及现金等价物净增加额	553	278	-622	1734	-1428	-1664	5919	-1413	-1645	-2281
期初现金及现金等价物余额	2145	2698	2976	2353	4087	2659	1006	6926	5512	3867
期末现金及现金等价物余额	2698	2976	2353	4087	2659	995	6926	5512	3867	1586