友好集团(600778) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1107	777	1106	576	714	282	336	411	242	421
交易性金融资产	16	15	16	0	12	36	45	14	332	63
应收票据	0	0	3	1	3	0	4	2	5	9
应收账款	102	82	9	3	8	8	7	8	20	22
预付款项	175	395	176	305	317	192	60	84	61	80
其他应收款	86	185	212	137	90	280	181	160	115	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2469	2971	2248	1348	1247	526	507	508	536	527
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	3	7	8	7	167	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1076	407	334	142	149	127	116
流动资产合计	3957	4429	3778	3454	2804	1825	1282	1337	1437	1382
非流动资产
可供出售金融资产	63	72	74	162	34	38	30	30	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
长期股权投资	49	50	41	325	323	351	377	376	380	378
投资性房地产	207	199	190	182	174	166	157	223	246	238
固定资产	929	1458	2163	2195	2098	2044	1940	1766	1714	0
在建工程	753	649	290	103	54	65	60	55	17	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	149	512	268	242	235	249	241	232	212	207
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	187	395	552	1171	1497	1233	1129	949	839	749
递延所得税资产	50	47	12	11	12	21	29	24	27	41
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2389	3384	3590	4391	4427	4167	3966	3656	3498	3344
资产总计	6346	7813	7368	7845	7230	5992	5247	4993	4935	4726
流动负债
短期借款	120	312	262	115	162	506	589	448	240	404
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	2	0	4	0	0	0	30	10	16
应付账款	630	923	979	978	851	719	1045	759	704	584
预收款项	3030	3048	1623	1225	1165	1185	1205	1257	1310	236
应付职工薪酬	12	15	20	19	9	26	34	54	56	5
应交税费	-167	-207	-63	36	52	18	48	26	33	17
应付利息	0	1	28	29	29	4	2	2	0	0
应付股利	1	251	251	12	102	5	7	11	9	2
其他应付款	251	299	458	642	421	468	478	364	367	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	113	32	76	56	646	176	196	326	271
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3878	4757	3590	3136	2847	3576	3584	3149	3055	3175
非流动负债
长期借款	733	861	978	1362	1197	978	608	792	710	468
应付债券	0	0	500	996	997	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	11	21	27	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	300	276	266	217	194	161	210	181	167	240
递延所得税负债	12	13	13	22	3	3	3	3	9	9
其他非流动负债	12	75	4	2	1	1	0	0	0	0
非流动负债合计	1057	1225	1761	2627	2424	1206	923	1067	952	767
负债合计	4935	5982	5350	5763	5271	4782	4507	4215	4007	3943
股东权益
股本	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
资本公积	457	469	461	404	404	404	404	404	404	404
盈余公积	40	68	94	104	107	107	107	107	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	318	609	769	792	777	377	-94	-58	56	-93
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1126	1457	1635	1718	1598	1199	728	764	914	765
少数股东权益	285	374	383	364	361	11	12	13	14	18
股东权益合计	1411	1831	2018	2082	1960	1210	740	777	928	783
负债和股东权益总计	6346	7813	7368	7845	7230	5992	5247	4993	4935	4726

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3860	7910	9602	8277	6539	6111	5885	5633	5239	2838
营业收入	3860	7910	9602	8277	6539	6111	5885	5633	5239	2838
营业总成本	3733	7062	8742	7975	6774	6553	6341	5553	5216	2935
营业成本	3054	5660	6828	6169	5040	4774	4610	4267	3921	1842
营业税金及附加	60	259	450	321	158	157	95	90	78	63
销售费用	220	512	645	566	486	442	398	341	335	286
管理费用	373	567	720	794	933	978	1089	755	755	668
财务费用	26	62	96	113	154	152	139	95	94	79
资产减值损失	-1	2	3	12	4	51	11	4	0	34
公允价值变动净收益	-3	-1	0	0	-3	-2	-0	-2	-2	-3
投资收益	35	40	61	68	229	22	40	18	12	13
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	0	28	18	10	32	15	6	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	887	921	369	-10	-421	-411	99	146	-86
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	27	75	23	205	15	8	9	7	7
营业外支出	3	2	12	5	7	2	68	51	9	88
非流动资产处置净损失	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	911	985	387	188	-408	-472	57	144	-167
所得税	21	234	301	123	70	-10	-9	10	20	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	677	684	265	118	-398	-463	47	125	-158
归属于母公司所有者的净利润	143	335	289	92	15	-400	-470	36	116	-164
少数股东损益	4	342	395	173	103	1	8	10	9	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	102	343	290	142	15	-400	-470	36	119	-160
归属于母少数股东的综合收益总额	4	342	395	173	103	1	8	10	9	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6824	8477	8957	8975	7052	6598	6422	6215	5552	4569
收到的税费返还	0	4	4	6	8	4	9	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	131	234	323	262	567	428	480	475	526	433
经营活动现金流入小计	6955	8715	9284	9243	7628	7030	6911	6691	6078	5002
购买商品、接受劳务支付的现金	4603	6552	6567	6142	5461	5394	4792	5310	4509	3680
支付给职工以及为职工支付的现金	302	397	460	485	532	508	483	438	397	341
支付的各项税费	275	667	741	711	320	305	253	218	217	188
支付其他与经营活动有关的现金	250	611	800	928	860	662	641	656	617	498
经营活动现金流出小计	5431	8227	8567	8266	7173	6868	6169	6621	5740	4707
经营活动产生的现金流量净额	1524	488	717	977	455	161	741	70	338	295
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	202	3324	2021	3374	1012	2250	2538
取得投资收益收到的现金	35	39	35	28	238	30	23	20	21	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	0	0	0	1	2	124	-3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	32	96	28	15	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	63	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46	103	67	326	3590	2066	3398	1033	2395	2557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1496	1297	397	624	600	110	53	34	70	69
投资支付的现金	0	0	0	1374	2974	2010	3147	1003	2549	2448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1537	1297	397	1998	3574	2120	3200	1037	2620	2517
投资活动产生的现金流量净额	-1491	-1194	-330	-1672	16	-54	198	-3	-225	40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	674	573	415	620	162	585	1124	948	710	454
发行债券收到的现金	0	0	498	496	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	330	670	10	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	674	577	1244	1785	172	585	1124	948	710	454
偿还债务支付的现金	215	140	429	334	300	869	1881	885	872	766
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	62	541	616	197	254	128	83	90	50
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	332	670	10	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	264	202	1302	1620	506	1123	2009	968	962	816
筹资活动产生的现金流量净额	409	376	-58	165	-334	-538	-885	-20	-252	-362
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	442	-330	329	-530	137	-431	54	46	-139	-27
期初现金及现金等价物余额	665	1107	777	1106	576	713	281	335	381	212
期末现金及现金等价物余额	1107	777	1106	576	713	281	335	381	242	185

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