西藏城投(600773) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1171	888	263	2297	2217	807	1954	367	1563	1544
交易性金融资产	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	34	12	18	183	118	323	156	170	53	53
预付款项	0	0	2	0	1	2	16	28	11	207
其他应收款	351	181	457	156	319	320	396	409	368	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	3	11	27	6	0	0
应收股利	0	0	9	0	0	15	0	0	0	0
存货	6398	7109	7508	7712	7597	6013	6724	8019	9608	10220
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	16	17	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	13	50	238	389	561	850	283	362
流动资产合计	7953	8190	8270	10400	10493	8583	9834	9848	11886	12671
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	32	17	17	17	17	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	301	319	486	288	278	267	247	210	199	194
投资性房地产	89	82	70	87	98	92	86	78	66	63
固定资产	7	6	6	8	166	162	485	1146	1261	1238
在建工程	0	0	0	0	0	69	120	140	34	39
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	16	17	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	49	136	248	242	237
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3	2	2	1	1	1	77	68	52
递延所得税资产	38	35	39	29	12	16	9	36	44	45
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	110	70	0	0
非流动资产合计	435	445	604	445	572	688	1228	2022	2044	1998
资产总计	8388	8635	8874	10845	11065	9271	11063	11870	13930	14670
流动负债
短期借款	0	0	300	0	83	0	0	200	501	300
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	462	138	76	147	246	166	222	922	1145	822
预收款项	337	306	203	1551	2097	238	992	798	1655	2794
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	1	3	4	4	2
应交税费	230	69	72	124	74	110	61	77	145	135
应付利息	8	6	10	10	18	18	17	20	0	0
应付股利	0	13	20	27	31	0	0	0	0	0
其他应付款	1695	2737	1992	1704	1820	1645	1255	1063	954	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	910	1282	338	2497	46	1300	740	250	1624	651
其他流动负债	0	0	0	0	0	11	7	7	7	7
流动负债合计	3643	4551	3013	6062	4415	3489	3297	3341	6034	5596
非流动负债
长期借款	3508	2903	4607	2342	3173	2162	3656	4330	3477	4567
应付债券	0	0	0	0	893	894	895	896	907	941
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	3	3	2	2	2	2	30	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3511	2906	4610	2344	4068	3058	4553	5227	4414	5538
负债合计	7154	7457	7622	8406	8483	6547	7850	8568	10449	11134
股东权益
股本	576	576	576	729	729	729	820	820	820	820
资本公积	8	0	0	1151	1151	1155	1642	1642	1642	1642
盈余公积	67	76	85	0	0	0	6	8	14	14
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	450	521	574	552	608	674	744	838	926	985
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1101	1173	1234	2433	2488	2558	3212	3307	3486	3545
少数股东权益	134	5	18	6	94	166	1	-5	-5	-10
股东权益合计	1234	1178	1252	2439	2582	2725	3213	3302	3481	3536
负债和股东权益总计	8388	8635	8874	10845	11065	9271	11063	11870	13930	14670

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2921	747	677	1049	762	2751	965	1177	1344	1383
营业收入	2921	747	677	1049	762	2751	965	1177	1344	1383
营业总成本	2452	633	576	1000	716	2692	896	1062	1165	1218
营业成本	2087	468	410	775	577	2424	670	664	764	860
营业税金及附加	207	80	66	69	45	107	40	115	143	142
销售费用	31	12	13	6	8	36	47	104	99	94
管理费用	65	39	34	40	45	50	65	101	111	106
财务费用	62	33	54	109	40	74	73	71	44	13
资产减值损失	-0	1	0	0	1	1	0	7	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资收益	2	-2	3	13	26	27	29	-1	-11	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-4	-7	-6	-8	-20	-25	-28	-18	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	470	112	103	62	72	88	98	116	169	153
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	28	0	28	28	0	1	2	1	19
营业外支出	1	0	0	0	2	1	0	11	1	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	492	140	103	90	98	87	99	106	169	168
所得税	116	39	31	40	41	25	26	9	62	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	376	101	72	50	57	62	73	98	107	105
归属于母公司所有者的净利润	292	101	72	77	62	73	82	104	106	106
少数股东损益	84	0	0	-27	-5	-12	-9	-7	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	292	101	72	77	62	73	82	104	112	112
归属于母少数股东的综合收益总额	84	0	0	-27	-5	-12	-9	-7	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1698	800	581	2270	949	755	1934	1029	2299	3055
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11
收到其他与经营活动有关的现金	195	68	45	398	876	39	32	134	60	30
经营活动现金流入小计	1893	868	626	2667	1825	794	1966	1163	2371	3096
购买商品、接受劳务支付的现金	1498	834	470	321	453	610	1335	1819	1647	1799
支付给职工以及为职工支付的现金	15	13	15	16	18	28	38	44	69	70
支付的各项税费	193	311	102	91	121	170	269	182	191	257
支付其他与经营活动有关的现金	239	180	96	68	36	65	141	148	99	110
经营活动现金流出小计	1944	1338	684	496	627	873	1783	2193	2006	2237
经营活动产生的现金流量净额	-51	-471	-57	2172	1198	-79	183	-1030	365	859
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	11	0	44	0	700	580	630	-140
取得投资收益收到的现金	2	3	13	28	6	27	58	50	13	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	93	0	20	20	0	361	83	83
投资活动现金流入小计	20	3	117	28	70	46	758	992	726	-50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	3	1	0	1	19	9	193	230	55
投资支付的现金	0	3	240	256	0	707	11	1241	11	-80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	21	93	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	254	348	22	208	137	69	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	259	589	278	230	956	88	1434	241	-25
投资活动产生的现金流量净额	20	-256	-472	-250	-160	-910	670	-442	486	-26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	13	1470	88	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	987	2164	2539	1434	1575	577	2666	1611	1671	3479
发行债券收到的现金	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	200	500	396	0	50	92	124	0	0
筹资活动现金流入小计	987	2364	3052	3300	2556	627	2759	1735	1671	3479
偿还债务支付的现金	385	1396	1479	1840	3199	420	2050	1227	859	3547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403	404	426	429	332	373	283	390	361	363
支付其他与筹资活动有关的现金	0	120	1243	920	172	227	498	234	102	159
筹资活动现金流出小计	788	1919	3148	3188	3703	1020	2831	1851	1322	4069
筹资活动产生的现金流量净额	199	444	-96	112	-1147	-393	-72	-116	349	-590
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	168	-283	-625	2034	-110	-1382	781	-1588	1199	243
期初现金及现金等价物余额	1003	1171	888	263	2297	2187	1171	1951	363	1559
期末现金及现金等价物余额	1171	888	263	2297	2187	805	1951	363	1562	1802

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