广誉远(600771) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	45	17	37	37	503	968	281	125	238	381
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	6	8	11	10	160	243	244	85	71
应收账款	83	83	90	115	172	463	735	1338	1445	1603
预付款项	32	35	40	40	33	72	13	20	28	85
其他应收款	199	300	110	104	58	28	84	67	109	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
应收股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	73	51	70	93	101	182	373	524	459
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	3	308	5	12	15
流动资产合计	432	515	336	376	870	1795	1849	2173	2587	2923
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	6	18	18	18	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	13	15	18	17	8	6	6	8
投资性房地产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	333	160	129	46	51	55	55	670	712	0
在建工程	6	6	13	2	69	185	457	43	42	63
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	21	16	9	8	26	94	96	94	93
开发支出	0	0	0	0	1	1	5	2	5	19
商誉	13	12	12	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	9	5	13	11	15	13	11
递延所得税资产	8	8	7	4	0	0	3	12	21	22
其他非流动资产	0	0	0	0	38	33	19	43	41	39
非流动资产合计	382	206	190	86	196	348	669	906	950	979
资产总计	814	721	526	462	1066	2143	2518	3079	3537	3902
流动负债
短期借款	544	28	13	39	23	41	110	192	173	300
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	4	0	30	5	240	382	620
应付账款	74	85	62	70	88	70	166	0	298	240
预收款项	12	29	24	49	33	45	23	32	29	0
应付职工薪酬	22	28	28	26	17	12	14	15	18	7
应交税费	71	89	42	57	52	65	94	116	64	27
应付利息	448	5	2	5	2	2	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	201	330	217	115	105	138	92	91	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	84	0	0	0	0	0	0	0	0	8
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1457	595	389	366	319	403	504	687	1056	1304
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0
预计负债	52	47	36	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
其他非流动负债	10	28	27	11	11	10	10	10	10	10
非流动负债合计	62	75	63	11	11	11	33	36	39	95
负债合计	1519	670	452	377	329	414	537	723	1096	1399
股东权益
股本	244	244	244	244	278	353	353	353	492	492
资本公积	2	390	436	436	1024	1785	1754	1754	1615	1615
盈余公积	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
未分配利润	-998	-643	-662	-625	-616	-459	-223	151	272	337
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-723	21	47	84	715	1708	1914	2288	2357	2422
少数股东权益	18	30	26	2	22	21	66	69	85	81
股东权益合计	-705	51	74	86	737	1729	1980	2356	2442	2503
负债和股东权益总计	814	721	526	462	1066	2143	2518	3079	3537	3902

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	229	261	268	354	428	937	1169	1619	1217	1050
营业收入	229	261	268	354	428	937	1169	1619	1217	1050
营业总成本	411	424	341	381	425	761	895	1162	1080	1061
营业成本	127	130	109	87	117	207	206	306	270	264
营业税金及附加	2	3	3	11	8	18	22	25	15	14
销售费用	82	91	121	186	222	431	516	629	541	552
管理费用	76	67	81	77	72	94	146	96	106	92
财务费用	114	108	6	6	5	3	4	14	34	30
资产减值损失	11	25	21	13	2	8	2	34	-0	11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	81	0	7	21	13	3	6	1	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-2	-4	0	0	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-101	-164	-66	-5	16	179	280	458	140	-7
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	410	543	43	48	7	10	25	1	22	19
营业外支出	27	23	2	7	1	2	1	7	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	282	357	-25	35	21	187	304	452	158	9
所得税	23	0	1	10	12	33	54	58	21	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	260	356	-25	25	9	154	250	394	137	17
归属于母公司所有者的净利润	251	356	-20	37	2	123	237	374	130	21
少数股东损益	8	1	-6	-11	7	31	14	20	7	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	300	356	26	37	2	123	237	374	130	21
归属于母少数股东的综合收益总额	8	1	-14	-11	7	31	14	20	7	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	223	259	238	279	372	434	653	754	936	773
收到的税费返还	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18	64	142	102	116	158	143	132	69	72
经营活动现金流入小计	241	324	381	381	488	592	796	886	1005	845
购买商品、接受劳务支付的现金	101	127	89	55	75	101	129	144	108	102
支付给职工以及为职工支付的现金	50	53	60	58	70	99	125	192	230	217
支付的各项税费	46	28	41	48	69	165	182	242	205	139
支付其他与经营活动有关的现金	120	135	209	265	334	439	545	606	603	563
经营活动现金流出小计	317	343	399	426	548	803	980	1184	1146	1021
经营活动产生的现金流量净额	-75	-19	-19	-45	-60	-212	-184	-298	-141	-176
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	390	0	35	457	800	4	300	1	1
取得投资收益收到的现金	12	5	0	0	5	7	7	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	84	171	83	3	2	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	18	37	-4	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	33	479	189	154	461	809	13	306	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	2	41	10	77	174	285	200	87	43
投资支付的现金	0	0	13	9	452	814	300	0	1	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	41	0	0	0	0	0	0	24	0	1
投资活动现金流出小计	48	2	57	19	529	989	585	224	88	53
投资活动产生的现金流量净额	-15	478	132	136	-68	-180	-573	81	-87	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	7	2	629	839	1	2	9	0
取得借款收到的现金	23	14	22	37	21	40	140	417	173	370
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	254	27	98	14	1	0	0	1	347	414
筹资活动现金流入小计	277	41	127	53	651	879	141	420	529	784
偿还债务支付的现金	103	452	197	48	35	21	70	332	192	264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	4	3	2	8	1	2	27	13	11
支付其他与筹资活动有关的现金	222	46	10	95	11	0	0	0	63	330
筹资活动现金流出小计	327	502	210	146	54	22	72	359	267	606
筹资活动产生的现金流量净额	-50	-461	-83	-93	597	857	69	61	262	178
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-140	-3	30	-2	469	465	-688	-156	34	-50
期初现金及现金等价物余额	150	10	7	37	35	503	968	281	125	159
期末现金及现金等价物余额	10	7	37	35	503	968	281	125	159	109

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