浪潮软件(600756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	363	359	218	219	155	359	290	320	845	762
交易性金融资产	0	0	0	40	0	204	361	370	97	0
应收票据	0	9	5	0	2	2	0	1	0	2
应收账款	219	270	263	367	386	519	454	327	365	367
预付款项	38	42	33	37	24	21	18	15	14	18
其他应收款	27	42	44	58	55	62	70	70	92	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
存货	120	196	220	299	230	279	162	143	83	151
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他流动资产	0	0	160	100	50	722	501	597	704	619
流动资产合计	767	919	944	1119	903	2168	1856	1842	2203	2274
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	127	127	127	127	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	15	13
长期股权投资	346	369	363	350	355	319	326	724	766	549
投资性房地产	0	0	0	212	208	194	189	192	188	183
固定资产	8	5	5	86	84	131	186	168	138	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	23	72	83	90	105	155	181	200	165
开发支出	16	33	16	19	20	23	8	8	12	47
商誉	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	2	2	1	3	2	5	4	4
递延所得税资产	11	12	9	16	26	23	29	29	27	24
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
非流动资产合计	395	449	469	895	911	924	1038	1308	1350	1093
资产总计	1162	1367	1413	2014	1813	3092	2894	3150	3553	3367
流动负债
短期借款	0	1	0	312	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	18	2	14	14	30	0	0	0	0
应付账款	286	375	394	562	604	811	533	483	560	542
预收款项	60	100	145	138	91	52	31	49	409	0
应付职工薪酬	10	19	21	30	40	48	58	66	74	59
应交税费	6	19	15	21	27	42	40	34	21	12
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	38	32	47	37	35	43	45	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
流动负债合计	396	569	609	1124	812	1017	706	679	1107	1038
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	12	10	9	0
专项应付款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	9	17	30	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	17	30	41	37	29	37	33	9	8
负债合计	407	586	639	1165	849	1046	743	712	1116	1047
股东权益
股本	186	279	279	279	279	324	324	324	324	324
资本公积	143	81	77	78	88	1030	1047	1056	1057	1057
盈余公积	76	78	79	80	81	85	88	91	97	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	348	343	334	408	515	607	692	965	958	842
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	754	781	769	845	962	2046	2151	2437	2437	2321
少数股东权益	1	1	5	4	2	-0	1	0	0	0
股东权益合计	754	781	774	849	964	2046	2151	2438	2437	2321
负债和股东权益总计	1162	1367	1413	2014	1813	3092	2894	3150	3553	3367

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	554	716	876	1085	1230	1368	1302	1213	1456	1415
营业收入	554	716	876	1085	1230	1368	1302	1213	1456	1415
营业总成本	552	716	871	1129	1227	1340	1285	1279	1515	1485
营业成本	423	502	614	782	802	860	689	569	818	820
营业税金及附加	10	12	9	4	8	8	6	6	7	7
销售费用	19	29	38	70	99	122	130	111	111	111
管理费用	96	162	207	248	299	335	447	275	302	306
财务费用	-4	-2	-2	8	12	-3	-1	0	-1	-11
资产减值损失	8	12	6	16	7	18	13	14	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	7	39	-1	103	94	86	98	377	58	22
对联营企业和合营企业的投资收益	3	34	-4	98	93	66	65	346	26	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	10	39	3	59	97	115	127	314	31	-15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	9	16	10	13	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	44	13	74	107	127	127	315	31	-15
所得税	0	5	9	-3	1	13	4	1	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	39	4	77	106	113	123	314	27	-21
归属于母公司所有者的净利润	12	40	4	78	108	115	124	314	28	-21
少数股东损益	0	-0	-1	-1	-2	-2	-1	-0	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	40	4	78	108	115	124	314	28	-21
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	-1	-2	-2	-1	-0	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	531	769	1023	1108	1300	1349	1436	1456	1535	1557
收到的税费返还	2	5	6	5	5	4	4	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	12	19	23	2	5	4	1	5	16
经营活动现金流入小计	543	786	1048	1136	1307	1357	1444	1459	1540	1573
购买商品、接受劳务支付的现金	368	542	710	800	784	798	919	664	777	745
支付给职工以及为职工支付的现金	52	92	131	169	217	255	303	326	354	368
支付的各项税费	19	23	34	23	44	43	48	43	55	47
支付其他与经营活动有关的现金	58	100	105	117	139	156	194	271	269	181
经营活动现金流出小计	498	756	980	1110	1185	1252	1463	1304	1455	1341
经营活动产生的现金流量净额	46	30	68	26	122	105	-19	155	85	232
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	60	40	0	220	0	369	198
取得投资收益收到的现金	29	15	2	39	89	114	98	105	217	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	1	0	0	1	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	17	2	1	0	10	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	29	33	4	100	180	125	323	106	587	232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	38	42	41	39	108	184	94	64	53
投资支付的现金	100	1	160	90	2	874	157	99	407	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	37	0	327	0	0	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	123	75	202	458	41	982	342	192	471	60
投资活动产生的现金流量净额	-94	-42	-198	-358	139	-857	-19	-86	115	172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	0	0	976	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	510	410	0	0	100	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	3	0	510	410	976	12	100	0	0
偿还债务支付的现金	0	1	1	198	722	0	0	100	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	9	12	11	13	19	36	37	37	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	5	0	2	3
筹资活动现金流出小计	0	10	13	209	735	19	41	137	40	12
筹资活动产生的现金流量净额	0	-7	-13	301	-325	957	-29	-37	-40	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	10	18	13	4	1	1
现金及现金等价物净增加额	-48	-19	-142	-31	-64	205	-67	32	160	392
期初现金及现金等价物余额	411	376	357	245	215	150	355	288	320	481
期末现金及现金等价物余额	363	357	215	215	150	355	288	320	481	873

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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