上实发展(600748) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3524	5328	6890	4110	5458	10023	9275	6313	6470	7823
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	1	4	11	21	6
应收账款	0	2	1	30	4	209	1439	572	637	831
预付款项	20	95	0	5	39	56	682	760	1156	1607
其他应收款	1443	1420	1768	1852	3390	3371	2029	351	403	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	5	11	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	9894	10391	9586	10190	15750	16717	19876	23481	23935	23267
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	4	30	299	542	808	840	989
流动资产合计	14881	17236	18246	16190	24675	30688	33848	32296	33465	35389
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	517	527	522	522	551	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1611	531	521	312	318	385	187	114	299	295
投资性房地产	1642	1681	1734	1689	1639	2936	4067	4012	4546	4445
固定资产	29	31	27	26	32	65	97	131	878	818
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	1	61	46	29	18	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	40	260	260	260	260	260
长期待摊费用	3	2	0	0	0	0	6	10	13	11
递延所得税资产	30	20	16	0	41	18	18	23	22	22
其他非流动资产	24	19	13	13	1	0	0	6	38	41
非流动资产合计	3340	2283	2311	2558	2600	4249	5202	5136	6475	6285
资产总计	18221	19519	20557	18748	27275	34937	39050	37432	39941	41674
流动负债
短期借款	750	1490	1150	1450	2000	1474	1364	2300	2690	3358
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	168	1193	1133	1230	1179
应付账款	455	986	826	1148	1625	1665	1291	1199	1006	854
预收款项	3489	1888	2075	573	2073	6317	8312	8002	8675	30
应付职工薪酬	5	3	3	3	4	16	24	38	37	38
应交税费	-64	94	-26	183	566	913	792	638	587	1136
应付利息	0	0	0	0	66	93	93	63	66	30
应付股利	9	5	27	1	272	233	180	0	0	43
其他应付款	2421	3085	4361	2995	3746	1402	1646	1071	1405	1293
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1118	1401	2147	1523	2215	2785	2224	2784	4655	1843
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	8182	8952	10562	7875	12566	15066	17118	17229	20352	18029
非流动负债
长期借款	3479	3367	2867	5344	6832	6482	7294	6954	6442	8610
应付债券	0	0	0	0	1989	2986	2990	1796	996	1684
长期应付款	93	6	6	0	0	0	0	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	12	16	24	23	23
递延所得税负债	0	0	0	0	374	195	99	84	81	81
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3572	3373	2873	5344	9196	9674	10399	8858	7543	10398
负债合计	11755	12325	13434	13220	21763	24739	27517	26087	27895	28428
股东权益
股本	1083	1083	1083	1083	1083	1845	1845	1845	1845	1845
资本公积	2148	1514	1338	40	34	3109	3180	2597	2601	2601
盈余公积	210	220	235	344	362	366	401	445	458	458
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1362	1955	2310	3033	3009	3501	4266	4790	5503	5724
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4803	4772	4967	4783	4771	9103	9975	9988	10568	11789
少数股东权益	1663	2422	2156	745	741	1094	1558	1357	1478	1457
股东权益合计	6466	7194	7123	5528	5513	10197	11533	11345	12046	13247
负债和股东权益总计	18221	19519	20557	18748	27275	34937	39050	37432	39941	41674

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3582	3667	3905	3803	6619	6489	7234	8664	8866	8711
营业收入	3582	3667	3905	3803	6619	6489	7234	8664	8866	8711
营业总成本	3100	3144	3182	3293	5810	5674	6429	7481	7532	7499
营业成本	2194	2375	2335	2549	4311	4354	4912	6062	5874	5504
营业税金及附加	507	416	457	283	842	681	619	617	603	1039
销售费用	118	69	98	84	164	223	219	163	172	162
管理费用	121	149	152	166	275	244	317	286	357	336
财务费用	164	119	116	139	283	191	231	252	193	117
资产减值损失	-3	16	24	70	-66	-18	131	26	-254	-255
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	396	-4	685	163	-28	366	-11	-45	-45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	482	919	719	1196	973	787	1171	1207	1335	1211
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	171	147	50	37	36	113	33	70	12	12
营业外支出	2	3	5	3	29	1	3	4	3	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	651	1062	763	1230	979	899	1201	1273	1344	1216
所得税	204	289	244	311	375	154	286	349	430	387
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	447	773	519	919	605	745	915	925	914	829
归属于母公司所有者的净利润	455	639	435	885	520	592	872	658	782	796
少数股东损益	-8	135	84	33	85	153	43	267	132	33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	796	639	435	917	520	592	872	687	632	646
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	135	84	33	85	153	43	267	132	33

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4715	2976	4692	2621	6737	10954	8464	9967	10162	9311
收到的税费返还	16	18	41	33	30	32	93	18	98	97
收到其他与经营活动有关的现金	1137	593	1038	525	504	636	427	781	657	365
经营活动现金流入小计	5868	3587	5771	3179	7270	11622	8985	10767	10917	9773
购买商品、接受劳务支付的现金	3658	1605	2182	3452	4240	3569	5323	5394	7720	4561
支付给职工以及为职工支付的现金	202	235	260	286	597	687	757	832	933	905
支付的各项税费	1117	514	688	719	1181	1154	1820	1696	1366	1706
支付其他与经营活动有关的现金	437	1090	318	642	2602	559	468	797	688	531
经营活动现金流出小计	5414	3443	3448	5099	8620	5968	8367	8719	10706	7702
经营活动产生的现金流量净额	454	144	2323	-1920	-1350	5653	617	2048	211	2071
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	0	0	1002	0	1001	2627	360	105
取得投资收益收到的现金	3	0	0	26	196	4	10	26	4	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	1	1	1	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90	1187	0	829	62	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	135	135	0	0
投资活动现金流入小计	108	1187	2	856	1261	5	1146	2788	365	107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	50	5	7	7	9	16	15	149	146
投资支付的现金	20	758	0	2425	680	164	1001	3621	572	180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1046	2573	14	87	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	99	6	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	149	814	6	2432	1735	2746	1031	3723	721	326
投资活动产生的现金流量净额	-41	374	-3	-1576	-475	-2741	115	-935	-356	-219
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2670	889	0	42	0	3916	0	5	0	0
取得借款收到的现金	1750	3963	3270	5618	5308	4200	4434	4815	7395	9142
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1992	992	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	520	0	0	958	1111	1578	0	0	1107	2017
筹资活动现金流入小计	4940	4852	3270	6618	8411	10687	4434	4820	8502	11159
偿还债务支付的现金	1751	3053	3365	3465	3794	4656	4293	4857	6448	7748
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535	411	410	642	786	656	828	907	778	980
支付其他与筹资活动有关的现金	1498	198	247	1925	2200	3677	1148	3225	945	1779
筹资活动现金流出小计	3785	3661	4022	6031	6780	8989	6270	8990	8171	10507
筹资活动产生的现金流量净额	1155	1191	-752	587	1631	1697	-1836	-4169	331	652
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	4	-7	1	1	4	-9	9	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1568	1713	1562	-2908	-194	4614	-1113	-3047	185	2505
期初现金及现金等价物余额	1955	3615	5328	6890	5556	5363	9992	9015	5968	6153
期末现金及现金等价物余额	3524	5328	6890	3982	5363	9977	8879	5968	6153	8658

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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