辽宁成大(600739) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	995	944	881	1010	2756	1681	2243	2396	2134	3133
交易性金融资产	3	19	19	7	98	17	0	1	886	834
应收票据	32	176	362	87	10	74	101	27	54	14
应收账款	651	1041	1275	1370	1555	1491	1321	1273	1379	1108
预付款项	1546	1234	815	801	375	352	464	541	560	635
其他应收款	93	97	372	123	1136	88	78	67	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
存货	1175	1115	1088	1008	939	1488	1673	1768	2167	1387
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	112	102	809	441	427	726	1324	850
流动资产合计	4495	4626	4925	4524	7678	5664	6309	6807	8580	8024
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	89	229	297	284	261	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	0	0	0	0	170	175	182
长期股权投资	6982	7261	7563	8507	12733	21609	22835	22953	24237	25632
投资性房地产	136	130	125	103	99	95	91	87	82	79
固定资产	1263	2251	2494	4734	3609	3283	3184	3567	3979	3706
在建工程	1072	923	1758	617	98	120	601	614	420	0
工程物资	5	3	33	3	5	2	70	14	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	382	419	481	1201	1009	953	910	955	1010	947
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
商誉	82	149	149	73	77	77	77	85	85	0
长期待摊费用	43	122	160	154	143	107	111	85	57	11
递延所得税资产	18	30	20	39	42	22	24	30	29	23
其他非流动资产	0	0	182	236	890	1022	1020	154	248	210
非流动资产合计	9983	11289	12966	15757	18935	27588	29206	28979	30654	31662
资产总计	14478	15915	17891	20281	26613	33252	35516	35787	39234	39687
流动负债
短期借款	429	983	600	277	1640	4763	6151	3976	3702	3100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	15
应付票据	658	455	645	323	254	287	375	303	477	36
应付账款	883	850	1063	998	977	1431	926	788	1045	511
预收款项	372	144	140	268	36	95	156	156	290	0
应付职工薪酬	96	97	96	77	74	69	118	96	148	145
应交税费	-99	-45	75	36	33	37	31	33	39	103
应付利息	14	43	82	90	115	120	101	182	256	216
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	105	162	172	70	50	127	124	92	93	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	0	48	46	1010	1008	8	1190	1450	1700
其他流动负债	402	1306	1011	350	2100	3700	2900	3500	2800	3300
流动负债合计	2910	3995	3931	2535	6289	11671	10890	10318	10300	9650
非流动负债
长期借款	570	49	300	366	0	0	98	500	500	250
应付债券	0	0	1000	2000	1000	1000	2450	3000	5050	4350
长期应付款	0	90	74	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
预计负债	0	0	18	143	133	142	152	162	241	183
递延所得税负债	447	447	447	0	0	0	0	0	19	33
其他非流动负债	283	278	267	0	305	277	406	0	0	0
非流动负债合计	1306	869	2112	2857	1637	1578	3257	3852	5995	4960
负债合计	4216	4864	6043	5391	7926	13249	14147	14170	16295	14610
股东权益
股本	1365	1365	1365	1430	1530	1530	1530	1530	1530	1530
资本公积	107	156	86	2630	6143	6408	6407	6408	6296	6291
盈余公积	702	702	702	824	824	824	824	824	824	824
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7441	8135	8982	8330	8539	9486	10933	11497	12539	14913
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9615	10362	11134	13458	17433	18563	20044	20270	21566	23791
少数股东权益	647	689	714	1432	1254	1441	1324	1346	1373	1285
股东权益合计	10262	11051	11848	14890	18687	20004	21369	21616	22939	25077
负债和股东权益总计	14478	15915	17891	20281	26613	33252	35516	35787	39234	39687

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9664	10294	10334	9239	9140	8750	13999	19275	17746	16333
营业收入	9664	10294	10334	9239	9140	8750	13999	19275	17746	16333
营业总成本	8996	9854	10105	9268	9660	8950	14195	19141	17803	16630
营业成本	8078	8700	8891	7664	7425	6922	11896	16962	15106	13383
营业税金及附加	23	28	25	23	25	42	46	53	72	76
销售费用	488	599	646	685	819	871	1039	1127	1202	1148
管理费用	348	372	402	435	562	560	536	426	470	492
财务费用	30	81	69	81	211	518	537	577	604	608
资产减值损失	29	75	73	380	617	38	142	-75	-99	-576
公允价值变动净收益	0	1	1	1	6	-11	5	-3	23	61
投资收益	2341	512	905	1048	2088	1609	2050	873	1478	3152
对联营企业和合营企业的投资收益	2326	481	604	1034	2079	1502	1627	880	1467	1888
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3009	953	1135	1020	1574	1398	1883	1026	1470	2955
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	18	47	45	80	26	2	5	11	18
营业外支出	10	10	43	11	1062	204	263	32	17	77
非流动资产处置净损失	3	8	41	1	24	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3050	960	1139	1053	593	1220	1621	999	1464	2897
所得税	591	121	150	88	119	151	132	131	154	199
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2459	840	989	965	474	1070	1489	869	1310	2698
归属于母公司所有者的净利润	2254	695	846	813	515	948	1446	770	1189	2667
少数股东损益	205	145	143	152	-40	122	43	98	121	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2124	843	778	1043	664	865	1483	528	1363	2559
归属于母少数股东的综合收益总额	205	145	143	152	-40	122	43	98	121	31

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9186	8543	9249	9037	9031	8468	12882	16436	15440	14568
收到的税费返还	130	104	103	91	102	115	124	131	125	130
收到其他与经营活动有关的现金	258	150	141	101	84	60	74	158	126	116
经营活动现金流入小计	9574	8796	9493	9229	9217	8642	13080	16724	15691	14814
购买商品、接受劳务支付的现金	8031	7303	7669	7264	7340	6500	11258	14193	12533	11424
支付给职工以及为职工支付的现金	418	526	603	634	693	618	679	794	834	839
支付的各项税费	313	341	323	333	312	351	338	335	380	432
支付其他与经营活动有关的现金	498	612	565	572	621	582	707	916	1082	1013
经营活动现金流出小计	9260	8782	9160	8803	8966	8052	12983	16238	14828	13708
经营活动产生的现金流量净额	315	15	333	426	251	590	97	486	862	1106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	95	69	367	353	148	2218	3115	2548	4816	7119
取得投资收益收到的现金	358	375	218	268	261	1101	464	533	283	775
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	45	1	32	23	1	2	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	18	0	0	112	9	0	258	0	1697
收到其他与投资活动有关的现金	151	88	0	0	0	0	0	0	0	2
投资活动现金流入小计	605	596	586	654	544	3328	3582	3341	5101	9596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834	1042	1191	1264	378	254	845	500	742	474
投资支付的现金	121	215	307	113	2127	9032	2649	2780	6281	8508
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	145	31	54	12	5
投资活动现金流出小计	955	1257	1498	1378	2505	9432	3524	3339	7036	8987
投资活动产生的现金流量净额	-350	-661	-913	-724	-1960	-6104	57	2	-1935	609
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	38	25	0	852	1393	265	0	4	0	0
取得借款收到的现金	1186	2528	3691	3472	4313	15603	13339	11459	11517	10426
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1224	2553	3691	4325	5706	15876	13339	11462	11517	10426
偿还债务支付的现金	574	1795	2924	3474	1574	10900	12203	10902	10181	9815
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229	159	228	323	620	578	667	863	611	823
支付其他与筹资活动有关的现金	2	5	7	10	7	14	19	48	38	35
筹资活动现金流出小计	805	1959	3159	3807	2201	11491	12889	11813	10830	10674
筹资活动产生的现金流量净额	419	593	532	518	3505	4385	450	-350	687	-248
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	3	-0	1	8	10	-7	4	-2	-4
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	1030	198	259	20	-76	-76
现金及现金等价物净增加额	383	-51	-48	221	1803	-1118	597	142	-388	1463
期初现金及现金等价物余额	612	995	944	655	875	2679	1560	2158	2299	1911
期末现金及现金等价物余额	995	944	896	875	2679	1560	2158	2299	1911	3374