兰州民百(600738) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	380	494	550	568	509	507	574	2156	838	723
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1	0	0	0	4	2	2	3	1	1
预付款项	5	13	19	0	0	0	0	1	5	5
其他应收款	14	16	30	28	28	22	14	96	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	205	227	272	419	614	1028	1411	1703	1479	187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	5	7	7	15	39	48	6	4
流动资产合计	604	753	875	1022	1162	1574	2042	4007	2354	929
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	87	116	116	116	326	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	60	87	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	432	412	404	384	2440	994	952	918
固定资产	408	401	353	337	329	327	354	360	274	1463
在建工程	1	1	3	8	9	0	4	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	1	1	1	2	9	8
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	6	3	13	3	4	22	9	10	36
递延所得税资产	1	1	1	1	1	1	21	25	2	2
其他非流动资产	0	0	7	3	0	0	0	2	1	1
非流动资产合计	479	470	886	861	863	833	2959	1717	1365	2545
资产总计	1083	1223	1762	1883	2025	2407	5001	5724	3719	3474
流动负债
短期借款	0	0	0	203	352	250	250	200	200	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	108	116	108	96	93	200	200	133	248	218
预收款项	454	519	470	350	258	450	768	829	207	3
应付职工薪酬	16	19	21	21	20	21	26	24	24	10
应交税费	25	28	28	13	8	9	34	386	96	21
应付利息	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
其他应付款	12	13	102	101	110	94	656	686	860	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	50	0	0	0	30	163	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
流动负债合计	616	746	730	784	842	1056	2099	2260	1639	1314
非流动负债
长期借款	50	0	0	0	0	105	1067	403	480	480
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	2	2	2	2	107	1069	439	482	482
负债合计	668	748	732	786	844	1163	3168	2699	2121	1796
股东权益
股本	263	263	369	369	369	369	783	783	773	773
资本公积	47	47	400	400	400	400	388	388	338	338
盈余公积	27	34	41	48	52	69	73	216	254	254
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
未分配利润	79	132	220	280	360	405	588	1638	372	451
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	416	475	1030	1097	1181	1243	1833	3025	1598	1678
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	416	476	1030	1097	1181	1243	1833	3025	1598	1678
负债和股东权益总计	1083	1223	1762	1883	2025	2407	5001	5724	3719	3474

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1188	1320	1428	1215	1121	1027	1366	1383	1883	1288
营业收入	1188	1320	1428	1215	1121	1027	1366	1383	1883	1288
营业总成本	1120	1243	1289	1080	1007	940	1165	1187	1595	1097
营业成本	960	1069	1120	929	844	772	900	900	1330	866
营业税金及附加	16	17	29	24	24	23	42	41	62	45
销售费用	60	64	64	65	70	62	66	77	56	48
管理费用	77	83	83	64	61	64	84	109	108	97
财务费用	6	4	-6	-3	7	15	71	57	39	47
资产减值损失	0	6	-0	1	2	2	1	4	0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	4	1	5	1	0	0	1846	77	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	81	140	140	114	87	202	2041	363	211
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	2	2	2	1	4	0	0
营业外支出	5	3	2	3	3	3	6	8	6	11
非流动资产处置净损失	5	2	2	3	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	80	139	139	113	86	197	2037	358	200
所得税	18	20	29	35	29	24	54	452	112	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	60	110	104	84	62	143	1584	246	123
归属于母公司所有者的净利润	47	60	110	104	84	62	143	1584	246	123
少数股东损益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	60	110	104	84	62	143	1584	246	123
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1492	1588	1550	1270	1188	1352	1855	1706	1591	967
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	11	14	33	27	17	25	29	24	33	-2
经营活动现金流入小计	1502	1602	1583	1297	1205	1377	1884	1731	1624	965
购买商品、接受劳务支付的现金	1134	1262	1302	1181	1145	1151	1281	1249	994	735
支付给职工以及为职工支付的现金	50	59	70	73	69	69	93	113	99	83
支付的各项税费	64	81	100	110	89	85	200	180	517	178
支付其他与经营活动有关的现金	49	47	73	54	32	37	62	61	63	63
经营活动现金流出小计	1296	1450	1545	1417	1336	1341	1636	1603	1673	1058
经营活动产生的现金流量净额	206	152	37	-121	-131	36	248	128	-49	-93
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	223	223
取得投资收益收到的现金	0	4	1	5	1	0	-0	0	0	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	3	1	0	5	0	1	1	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2345	130	57
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	61	62	-3
投资活动现金流入小计	13	7	1	5	6	0	1	2406	423	292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	41	25	35	39	41	59	89	60	24
投资支付的现金	0	0	27	0	30	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	8	0	0	0	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	27	41	61	35	69	41	448	89	60	24
投资活动产生的现金流量净额	-15	-34	-59	-30	-63	-41	-448	2317	363	268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	303	351	385	350	470	550	200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	303	351	385	745	710	550	200
偿还债务支付的现金	50	0	50	100	202	352	466	1117	473	470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	3	45	42	14	19	101	457	1508	265
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	200	34
筹资活动现金流出小计	53	3	95	142	216	371	570	1574	2180	768
筹资活动产生的现金流量净额	-53	-3	-95	161	135	14	175	-865	-1630	-568
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	139	115	-117	10	-60	10	-24	1581	-1316	-394
期初现金及现金等价物余额	241	380	662	545	555	495	589	564	2145	829
期末现金及现金等价物余额	380	494	545	555	495	504	564	2145	829	435

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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