中国高科(600730)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    3.24(元)
  • 每股现金流
    0.55(元)
  • 净资产收益率
    -3.41(%)
  • 总资产收益率
    -2.44(%)
  • 毛利率
    81.77(%)
  • 利润增长率
    4.13(%)
  • 资产负债比
    12.90(%)
  • 市盈率
    -40.35(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    -11.49(倍)
  • EV / EBIT
    -61.61(倍)
  • 市销率
    27.44(倍)
  • 市值(亿)
    26.11(亿元)

注：以上数据是基于中国高科(600730)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中国高科(600730)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

贸易收入-国内贸易

 566 0
2011-06-30

IT收入-IT产品

 31 5
2011-06-30

石英管材生产销售

 20 28
2011-06-30

运输及仓储

 18 57
2011-06-30

贸易收入-国外贸易

 15 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 52
2011-06-30

商品房销售

 1 22
财务分析
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.10 0.12
2019-12-31 87.34 0.13
2018-12-31 65.07 0.13
2017-12-31 56.56 0.13
2016-12-31 43.85 0.08
2015-12-31 51.67 1.78
2014-12-31 51.44 1.95
2013-12-31 37.29 1.66
2012-12-31 43.51 9.42
2011-12-31 53.36 12.94
2010-12-31 54.03 11.54
历史平均 50.68 4.43
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 16.96 12.90
2019-12-31 16.33 12.66
2018-12-31 20.94 34.93
2017-12-31 28.10 43.44
2016-12-31 3.36 56.15
2015-12-31 5.62 48.33
2014-12-31 2.15 48.56
2013-12-31 1.54 62.71
2012-12-31 2.09 56.49
2011-12-31 3.15 46.64
2010-12-31 2.97 45.97
历史平均 7.77 49.32
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前流动比率16.96高于历史平均水平7.77，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率16.96高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 81.77 -57.81 -3.41 -2.44
2019-12-31 75.50 -71.23 -4.09 -3.17
2018-12-31 74.72 8.30 0.09 0.29
2017-12-31 57.19 18.03 2.45 1.44
2016-12-31 67.61 961.06 28.95 12.35
2015-12-31 17.87 5.78 4.95 2.70
2014-12-31 41.08 15.86 11.61 6.47
2013-12-31 38.15 12.76 7.91 3.01
2012-12-31 35.31 6.52 2.89 1.34
2011-12-31 3.58 -1.22 -0.79 -0.84
2010-12-31 8.36 1.85 2.94 1.27
历史平均 38.18 114.27 6.76 3.10
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.82高于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.82高于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.58低于历史平均水平1.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.58低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.97 35.23 0.05 0.04
2019-12-31 1.36 33.39 0.05 0.04
2018-12-31 1.29 25.54 0.05 0.03
2017-12-31 3.74 63.36 0.14 0.08
2016-12-31 0.13 16.56 0.03 0.01
2015-12-31 6.85 26.35 0.91 0.47
2014-12-31 2.14 20.89 0.79 0.41
2013-12-31 0.87 14.17 0.63 0.24
2012-12-31 0.47 2.17 0.47 0.20
2011-12-31 1.85 5.29 1.28 0.68
2010-12-31 1.85 5.94 1.27 0.69
历史平均 2.13 20.03 0.62 0.31
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.97低于历史平均水平2.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.97高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率35.23高于历史平均水平20.03，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率35.23高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.05低于历史平均水平0.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.05低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国高科(600730)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.04低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -65 1899 321
2019-12-31 -77 1888 403
2018-12-31 2 1984 762
2017-12-31 50 2020 891
2016-12-31 564 1947 1955
2015-12-31 70 1405 550
2014-12-31 156 1343 855
2013-12-31 96 1216 1798
2012-12-31 23 798 1035
2011-12-31 -6 747 588
2010-12-31 22 753 388
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.83 -33.45
2018-12-31 1.25 1951.83
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.32 47.20
2014-12-31 0.93 18.82
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.83 672.62
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.37 -40.35
2019-12-31 1.65 -40.36
2018-12-31 1.44 1561.47
2017-12-31 1.97 80.34
2016-12-31 3.73 12.90
2015-12-31 7.28 146.92
2014-12-31 2.35 20.25
2013-12-31 2.29 28.94
2012-12-31 2.08 72.02
2011-12-31 2.25 -286.19
2010-12-31 3.00 102.08
历史平均 2.94 194.04
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国高科(600730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.31 -0.11
2019-12-31 5.31 -0.13
2018-12-31 4.88 0.00
2017-12-31 6.78 0.08
2016-12-31 12.39 0.96
2015-12-31 17.43 0.12
2014-12-31 10.76 0.53
2013-12-31 9.49 0.33
2012-12-31 5.65 0.08
2011-12-31 5.72 -0.02
2010-12-31 7.70 0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国高科(600730)的前一交易日收盘价为4.45元， 我们给予的估值为4.18元， 安全边际率为-6.07%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国高科(600730)合理评级。

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