东软集团(600718) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1739	2095	2213	1841	3431	2836	2307	2816	3262	1930
交易性金融资产	1	15	32	6	0	0	0	0	52	62
应收票据	36	14	14	29	15	51	52	62	69	55
应收账款	1161	1407	1890	1949	2198	1404	1656	1824	1889	1718
预付款项	57	118	228	121	128	53	68	71	197	188
其他应收款	179	205	197	227	235	193	207	204	204	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	585	831	997	1309	1334	1063	1105	1498	1533	4478
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	14	236	60	76	835	655	84	79	45
流动资产合计	3773	4700	5808	5541	7419	6509	6051	6560	7372	9121
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	27	59	36	6	38	197	0	0
持有至到期投资	402	403	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	151	26	20	118	331	3	4	5	5	5
长期股权投资	703	390	177	150	233	1793	2967	3080	3146	3185
投资性房地产	438	317	324	464	621	601	893	856	1123	1101
固定资产	1395	1801	1769	1824	1812	1479	1608	1770	1635	1761
在建工程	308	196	277	414	477	346	147	126	143	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	428	389	632	681	755	643	551	590	571	676
开发支出	0	0	0	18	49	64	116	167	198	82
商誉	227	140	156	150	147	132	54	46	46	47
长期待摊费用	54	72	103	102	127	58	65	94	86	78
递延所得税资产	46	66	85	101	106	93	92	89	92	102
其他非流动资产	0	0	0	0	0	23	322	0	50	51
非流动资产合计	4152	3801	3569	4081	4694	5241	6858	7020	7160	7158
资产总计	7925	8501	9376	9622	12113	11750	12909	13580	14532	16279
流动负债
短期借款	470	511	209	798	1073	33	119	834	1535	1158
交易性金融负债	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0
应付票据	83	108	191	252	320	289	271	439	592	593
应付账款	544	620	806	947	892	844	815	822	860	976
预收款项	453	498	594	453	571	321	394	474	640	16
应付职工薪酬	292	330	355	370	405	393	403	424	443	299
应交税费	68	66	68	92	150	126	152	118	113	57
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	150	212	184	149	1174	331	302	381	225	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	469	522	22	650	300	600	2	100
其他流动负债	0	0	4	1	3	1	2	3	13	50
流动负债合计	2060	2344	2879	3584	4610	2997	2758	4095	4423	6713
非流动负债
长期借款	104	84	554	32	610	300	600	0	746	604
应付债券	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	135	179	128	55	60	15	15	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	16	19	22	23	34	23	24	25	34	32
递延所得税负债	2	4	7	8	18	71	158	161	170	187
其他非流动负债	190	223	270	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	850	912	982	463	1110	698	1082	468	1265	1143
负债合计	2910	3256	3860	4047	5721	3695	3840	4563	5687	7856
股东权益
股本	1228	1228	1228	1228	1243	1243	1243	1243	1242	1242
资本公积	362	356	360	344	825	686	929	1027	1069	1100
盈余公积	597	667	720	879	934	1123	1254	1324	1364	1302
库存股	0	0	0	0	135	139	53	277	454	454
未分配利润	2537	2922	3097	3058	3312	4856	5660	5588	5564	5253
外币报表折算差额	-49	-54	-74	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4675	5119	5330	5415	6076	7712	8921	8843	8743	8387
少数股东权益	340	126	186	160	316	342	148	174	102	35
股东权益合计	5015	5245	5516	5575	6392	8054	9069	9017	8845	8423
负债和股东权益总计	7925	8501	9376	9622	12113	11750	12909	13580	14532	16279

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5751	6960	7453	7796	7752	7735	7131	7171	8366	8015
营业收入	5751	6960	7453	7796	7752	7735	7131	7171	8366	8015
营业总成本	5484	6677	7315	7713	7641	7671	7068	7216	8465	8208
营业成本	4005	4730	5309	5563	5320	5370	4875	5020	6175	5980
营业税金及附加	96	111	67	36	44	66	69	71	70	71
销售费用	498	635	658	664	734	691	612	596	578	551
管理费用	820	986	1174	1371	1440	1481	1438	595	668	628
财务费用	24	79	39	42	24	17	53	1	59	60
资产减值损失	41	137	68	38	79	45	21	23	-22	-25
公允价值变动净收益	1	14	17	-27	-7	-8	9	0	-19	-18
投资收益	42	112	86	40	33	1603	748	-220	-239	-78
对联营企业和合营企业的投资收益	40	39	34	-4	3	-31	-47	-214	-243	-156
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	310	409	241	98	137	1658	946	-60	-115	-44
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	188	140	207	234	260	244	93	14	18	12
营业外支出	5	6	3	4	3	14	2	5	12	12
非流动资产处置净损失	3	5	2	2	2	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	493	543	445	327	395	1888	1037	-51	-109	-44
所得税	69	107	61	83	88	183	147	52	58	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	424	436	385	244	306	1705	890	-103	-167	-87
归属于母公司所有者的净利润	417	456	411	256	386	1851	1058	110	37	71
少数股东损益	6	-21	-26	-11	-80	-146	-168	-213	-205	-159
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	394	444	395	232	377	1896	1005	160	45	39
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-21	-24	-10	-81	-143	-168	-213	-205	-159

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5905	7275	7735	8073	8100	8334	7567	7569	8683	8987
收到的税费返还	92	56	123	139	172	108	107	112	110	141
收到其他与经营活动有关的现金	341	367	325	508	442	342	362	532	455	448
经营活动现金流入小计	6337	7698	8183	8719	8715	8785	8035	8213	9248	9576
购买商品、接受劳务支付的现金	2889	3463	3893	4161	4003	4058	3428	3342	4208	4037
支付给职工以及为职工支付的现金	2327	2892	2957	2786	2912	3130	3198	3213	3394	3383
支付的各项税费	338	522	484	482	531	547	432	469	449	410
支付其他与经营活动有关的现金	483	504	545	1075	982	903	810	861	782	724
经营活动现金流出小计	6037	7381	7879	8503	8427	8637	7867	7884	8833	8554
经营活动产生的现金流量净额	300	317	304	216	287	147	168	329	416	1023
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1116	3680	1521	523	3153	2649	2150	635	895
取得投资收益收到的现金	24	49	75	19	17	14	12	12	27	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159	27	38	20	49	2	66	1	11	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	416	28	5	9	311	0	0	0	92
收到其他与投资活动有关的现金	16	0	30	40	0	588	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	198	1608	3852	1605	599	4068	2727	2162	673	1066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412	406	489	616	535	537	436	573	466	353
投资支付的现金	400	1116	3524	1329	526	3690	3397	1663	876	1133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153	38	15	38	105	97	0	0	16	-9
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	8	3	79	801	1057	0	0	0
投资活动现金流出小计	968	1561	4036	1986	1245	5126	4890	2236	1358	1478
投资活动产生的现金流量净额	-769	47	-184	-381	-645	-1058	-2163	-74	-685	-411
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	60	4	0	892	1112	1512	284	132	119
取得借款收到的现金	677	643	739	1113	2781	1971	771	924	2619	1923
发行债券收到的现金	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
筹资活动现金流入小计	1099	703	743	1113	3673	3083	2282	1208	2751	2062
偿还债务支付的现金	533	626	553	1062	2422	1833	644	511	1769	2400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	62	246	210	151	175	151	148	79	90
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	1	1	0	3	4	278	251	0
筹资活动现金流出小计	569	688	800	1274	2573	2011	800	936	2098	2491
筹资活动产生的现金流量净额	529	15	-58	-161	1100	1072	1483	272	653	-429
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-28	5	9	36	44	-60	10	7	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	17	46	50	11	0	0
现金及现金等价物净增加额	49	351	67	-316	777	205	-572	536	391	171
期初现金及现金等价物余额	1688	1737	2088	2155	1839	2617	2822	2249	2786	3177
期末现金及现金等价物余额	1737	2088	2155	1839	2617	2822	2249	2786	3177	3348

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