盛屯矿业(600711)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    4.45(元)
  • 每股现金流
    0.26(元)
  • 净资产收益率
    4.34(%)
  • 总资产收益率
    2.16(%)
  • 毛利率
    3.43(%)
  • 利润增长率
    53.68(%)
  • 资产负债比
    57.84(%)
  • 市盈率
    19.17(倍)
  • 市净率
    0.83(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    42.83(倍)
  • 市销率
    0.17(倍)
  • 市值(亿)
    79.08(亿元)

注：以上数据是基于盛屯矿业(600711)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
盛屯矿业(600711)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铁精粉贸易

 25 10
2011-06-30

IT设备贸易

 9 1
2011-06-30

硅锰合金贸易

 3 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
盛屯矿业(600711)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内蒙古

 28
2011-06-30

北京

 9
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 42.16 12.03
2019-12-31 48.28 14.06
2018-12-31 56.27 7.46
2017-12-31 41.63 6.79
2016-12-31 40.89 7.47
2015-12-31 48.75 8.76
2014-12-31 61.87 10.67
2013-12-31 63.64 11.98
2012-12-31 52.65 16.40
2011-12-31 55.43 14.22
2010-12-31 56.06 12.06
历史平均 53.02 10.65
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.15 57.84
2019-12-31 1.16 51.72
2018-12-31 1.44 43.73
2017-12-31 1.51 58.37
2016-12-31 1.57 59.11
2015-12-31 1.61 51.25
2014-12-31 2.24 38.13
2013-12-31 1.21 36.36
2012-12-31 0.70 47.35
2011-12-31 1.05 44.57
2010-12-31 0.90 43.94
历史平均 1.36 46.98
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.15低于历史平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.15高于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 3.43 1.09 4.34 2.16
2019-12-31 3.48 0.88 3.54 1.74
2018-12-31 3.79 1.35 5.61 3.09
2017-12-31 6.85 2.94 13.30 5.41
2016-12-31 6.42 1.53 4.70 1.97
2015-12-31 7.89 2.32 3.60 1.88
2014-12-31 11.32 4.49 4.16 2.53
2013-12-31 13.55 5.14 4.36 2.67
2012-12-31 7.74 0.72 1.77 0.56
2011-12-31 30.52 11.32 3.16 2.06
2010-12-31 22.42 11.09 2.48 1.50
历史平均 12.28 4.54 4.79 2.41
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.37 16.41 4.68 1.97
2019-12-31 9.34 13.97 4.07 1.96
2018-12-31 13.92 30.58 4.05 2.28
2017-12-31 10.40 27.03 4.41 1.84
2016-12-31 14.43 17.20 3.14 1.28
2015-12-31 23.26 9.27 1.66 0.81
2014-12-31 34.78 5.28 0.91 0.56
2013-12-31 50.67 4.34 0.82 0.52
2012-12-31 177.12 4.69 1.46 0.77
2011-12-31 16.74 1.28 0.33 0.18
2010-12-31 8.35 1.12 0.24 0.14
历史平均 38.85 11.20 1.89 0.93
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.37低于历史平均水平38.85，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率12.37高于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率16.41高于历史平均水平11.20，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率16.41高于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.68高于历史平均水平1.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.68高于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 盛屯矿业(600711)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.97高于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.97高于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 413 9509 566
2019-12-31 320 9025 473
2018-12-31 420 7493 515
2017-12-31 610 4589 651
2016-12-31 189 4009 613
2015-12-31 138 3844 427
2014-12-31 150 3607 572
2013-12-31 106 2433 227
2012-12-31 15 876 39
2011-12-31 27 864 172
2010-12-31 21 839 406
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.23 23.50
2019-12-31 0.36 13.18
2018-12-31 2.00 39.90
2017-12-31 0.24 4.91
2016-12-31 0.28 15.88
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.30 19.93
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 16.12
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.83 19.17
2019-12-31 1.31 36.99
2018-12-31 1.12 19.91
2017-12-31 2.77 20.82
2016-12-31 2.62 55.73
2015-12-31 2.99 82.93
2014-12-31 2.81 67.38
2013-12-31 1.48 33.94
2012-12-31 3.86 217.84
2011-12-31 3.43 108.59
2010-12-31 4.16 167.33
历史平均 2.80 86.05
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
盛屯矿业(600711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.12 0.19
2019-12-31 5.12 0.14
2018-12-31 4.57 0.23
2017-12-31 8.49 0.41
2016-12-31 7.02 0.13
2015-12-31 7.67 0.09
2014-12-31 6.76 0.10
2013-12-31 7.94 0.23
2012-12-31 11.49 0.05
2011-12-31 18.18 0.17
2010-12-31 21.38 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

盛屯矿业(600711)的前一交易日收盘价为3.7元， 我们给予的估值为6.94元， 安全边际率为87.57%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予盛屯矿业(600711)低估评级。

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