工大高新(600701)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.55(元)
  • 每股净资产
    -4.17(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    85.19(%)
  • 总资产收益率
    -92.77(%)
  • 毛利率
    28.14(%)
  • 利润增长率
    27.79(%)
  • 资产负债比
    207.90(%)
  • 市盈率
    -0.13(倍)
  • 市净率
    -0.11(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -2.36(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    4.66(亿元)

注：以上数据是基于工大高新(600701)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
工大高新(600701)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

租金收入及商业商品销售

 239 48
2011-06-30

大豆系列深加工产品

 119 1
2011-06-30

乳制品

 65 -1
2011-06-30

餐饮服务业

 11 71
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 93
工大高新(600701)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业及信息服务业

 251 49
2011-06-30

制造工业

 184 0
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 93
工大高新(600701)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

东北地区

 430
2011-06-30

其他(补充)

 10
2011-06-30

华北地区

 5
财务分析
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -107.90 0.00
2019-12-31 -93.34 66.41
2018-12-31 0.34 44.52
2017-12-31 45.59 31.09
2016-12-31 59.57 30.87
2015-12-31 36.28 33.66
2014-12-31 38.28 7.40
2013-12-31 39.12 10.13
2012-12-31 45.97 12.44
2011-12-31 46.65 13.89
2010-12-31 53.06 17.04
历史平均 40.54 22.34
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.27 207.90
2019-12-31 0.32 193.34
2018-12-31 0.48 99.66
2017-12-31 1.01 54.41
2016-12-31 1.15 40.43
2015-12-31 0.17 63.72
2014-12-31 0.43 61.72
2013-12-31 0.37 60.88
2012-12-31 0.18 54.03
2011-12-31 0.15 53.35
2010-12-31 0.31 46.94
历史平均 0.47 59.46
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.27低于历史平均水平0.47，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.27低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率2.08高于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率2.08高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.14 -722.89 85.19 -92.77
2019-12-31 41.73 -492.93 96.49 -91.53
2018-12-31 34.27 -1124.29 8305.05 -54.97
2017-12-31 29.25 3.88 4.16 1.34
2016-12-31 23.60 -3.67 0.33 -0.82
2015-12-31 29.23 -3.03 -2.07 -0.82
2014-12-31 36.04 -2.09 -1.62 -0.56
2013-12-31 31.70 1.49 1.36 0.53
2012-12-31 31.76 2.79 2.73 1.25
2011-12-31 29.66 3.79 3.85 1.78
2010-12-31 28.69 2.56 2.28 1.20
历史平均 30.47 -124.29 924.01 -5.67
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前净利润率-7.23低于历史平均水平-1.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-7.23低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.85低于历史平均水平9.24，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.85高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 32.22 0.00 -0.12 0.13
2019-12-31 34.34 0.28 -0.20 0.19
2018-12-31 1.67 0.11 14.57 0.05
2017-12-31 3.17 1.11 0.76 0.35
2016-12-31 2.48 0.73 0.38 0.22
2015-12-31 36.79 0.81 0.75 0.27
2014-12-31 19.31 3.59 0.69 0.27
2013-12-31 16.90 3.49 0.90 0.35
2012-12-31 14.17 3.58 0.97 0.45
2011-12-31 16.23 3.39 1.01 0.47
2010-12-31 10.74 2.74 0.88 0.47
历史平均 13.50 2.17 2.32 0.32
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前存货周转率32.22高于历史平均水平13.50，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率32.22高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.12低于历史平均水平2.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.12低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 工大高新(600701)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -3672 -4310 239
2019-12-31 -3814 -3953 273
2018-12-31 -3683 -44 95
2017-12-31 179 4299 242
2016-12-31 14 4212 460
2015-12-31 -18 887 106
2014-12-31 -15 906 197
2013-12-31 12 916 244
2012-12-31 25 908 69
2011-12-31 34 883 57
2010-12-31 19 849 58
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.23 13.31
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.12 -25.49
2013-12-31 0.34 60.24
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.23 16.02
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -0.11 -0.13
2019-12-31 -0.58 -0.60
2018-12-31 -53.66 -0.65
2017-12-31 2.43 58.43
2016-12-31 3.36 1025.03
2015-12-31 13.45 -650.00
2014-12-31 3.34 -206.27
2013-12-31 2.37 174.70
2012-12-31 2.02 73.77
2011-12-31 1.95 50.71
2010-12-31 3.12 136.93
历史平均 -2.40 73.63
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
工大高新(600701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.22 -3.55
2019-12-31 2.22 -3.69
2018-12-31 2.30 -3.56
2017-12-31 10.10 0.17
2016-12-31 13.66 0.01
2015-12-31 23.93 -0.04
2014-12-31 6.07 -0.03
2013-12-31 4.35 0.02
2012-12-31 3.67 0.05
2011-12-31 3.46 0.07
2010-12-31 5.31 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

工大高新(600701)的前一交易日收盘价为0.45元， 我们给予的估值为-38.44元， 安全边际率为-8642.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予工大高新(600701)高估评级。

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