大商股份(600694) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4883	6098	6945	6707	6184	5722	5103	4774	3511	3532
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4111	2845
应收票据	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0
应收账款	244	241	237	210	247	256	277	279	206	248
预付款项	126	115	164	245	186	181	142	240	253	309
其他应收款	707	468	480	320	507	453	575	536	447	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	4	4	4	1	22	29	12	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	575	712	920	748	1348	1710	2638	3687	3921	4019
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	1944	1731	1382	95	94
流动资产合计	6535	7639	8752	8235	8474	10288	10494	10913	12590	11549
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	15	15	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	33	40	25	26	29	28	25	28	32
投资性房地产	237	228	219	210	200	192	184	263	184	177
固定资产	4368	4281	4079	4058	5588	5555	5204	4870	4618	4409
在建工程	37	46	37	74	40	21	24	17	36	28
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1072	1029	999	1297	1237	882	843	806	768	740
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	103	103	103	103	146	58	58	58	58	58
长期待摊费用	631	658	517	425	469	464	374	329	233	189
递延所得税资产	204	214	251	344	372	432	422	377	401	386
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6674	6594	6245	6551	8093	7648	7148	6755	6364	6038
资产总计	13209	14233	14997	14785	16568	17936	17642	17668	18955	17587
流动负债
短期借款	718	817	604	429	989	932	596	442	1000	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	130	88	101	185	293	338	412	495	430
应付账款	2951	3217	3409	3084	3377	3892	3566	2956	2845	2555
预收款项	2387	2492	2443	1849	1615	1558	1483	1343	1367	0
应付职工薪酬	245	259	240	275	194	123	111	108	112	159
应交税费	116	70	85	126	200	271	180	203	162	162
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	3	1	3	7	17	59	20	0
其他应付款	1369	1489	1418	1452	1745	2114	2186	2547	2506	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	615	15	115	60	47	21	137	77	0	0
其他流动负债	159	181	183	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	8646	8670	8588	7376	8355	9210	8615	8146	8508	7036
非流动负债
长期借款	307	458	305	90	386	380	136	0	0	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	361	429	526	608	680	785	776	731	702	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	5	1	0	44	28
递延所得税负债	81	81	78	77	193	187	184	181	188	190
其他非流动负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	750	968	909	1068	1575	1647	1368	1167	1177	1038
负债合计	9396	9638	9498	8445	9930	10857	9983	9313	9685	8074
股东权益
股本	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
资本公积	1454	1455	1455	1438	1439	1424	1171	1172	1195	1195
盈余公积	272	315	388	486	575	680	835	955	969	969
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1520	2366	3177	3879	4082	4545	5055	5658	6549	6764
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3539	4429	5314	6097	6390	6942	7355	8079	8995	9210
少数股东权益	274	167	185	243	248	136	304	276	275	303
股东权益合计	3813	4595	5499	6340	6638	7079	7659	8355	9270	9513
负债和股东权益总计	13209	14233	14997	14785	16568	17936	17642	17668	18955	17587

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	30404	31859	33747	32206	30832	28088	26744	23867	21888	11123
营业收入	30404	31859	33747	32206	30832	28088	26744	23867	21888	11123
营业总成本	29945	30542	32078	30455	29853	27024	25482	22322	20500	10242
营业成本	24749	25529	26793	25354	24162	21814	20698	17688	16119	6821
营业税金及附加	367	380	415	386	377	347	285	280	259	205
销售费用	1818	1683	1830	1831	1874	1800	1714	1517	1340	1097
管理费用	2793	2884	2995	2962	3066	2865	2604	2786	2601	2009
财务费用	135	60	6	-39	-7	6	22	-18	-27	-38
资产减值损失	83	6	39	-39	380	191	160	69	-162	-147
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	26	70
投资收益	0	9	3	2	2	26	77	82	58	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	1	0	0	-1	-3	-0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	459	1326	1671	1753	982	1090	1347	1633	1485	951
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	87	105	76	59	42	73	45	58	79	72
营业外支出	43	34	127	42	9	76	17	70	105	169
非流动资产处置净损失	5	2	25	3	1	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	503	1397	1620	1770	1015	1087	1375	1621	1459	854
所得税	220	344	365	445	397	433	525	570	495	322
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	283	1053	1255	1324	618	653	850	1051	964	532
归属于母公司所有者的净利润	274	977	1179	1228	662	703	877	988	893	498
少数股东损益	9	76	76	96	-44	-50	-27	63	71	34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	274	977	1179	1228	662	703	877	988	893	498
归属于母少数股东的综合收益总额	9	76	76	96	-44	-50	-27	63	71	34

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34726	35849	36242	34863	32687	29950	28209	23956	21478	16644
收到的税费返还	21	19	18	6	5	7	2	11	5	18
收到其他与经营活动有关的现金	1690	2608	3679	4696	5924	5296	5868	6101	5984	4882
经营活动现金流入小计	36437	38475	39938	39565	38616	35252	34079	30068	27468	21545
购买商品、接受劳务支付的现金	28131	29643	31387	30910	28567	24925	24708	21056	17796	14224
支付给职工以及为职工支付的现金	1486	1761	1958	2035	2155	2104	1882	1751	1567	1231
支付的各项税费	1725	1770	1777	1667	1657	1624	1474	1389	1254	825
支付其他与经营活动有关的现金	2373	2969	3030	3852	4937	4586	5817	5708	5853	4864
经营活动现金流出小计	33715	36142	38151	38464	37316	33238	33881	29904	26470	21144
经营活动产生的现金流量净额	2722	2333	1787	1101	1300	2014	198	164	998	400
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	6	8	0	511	10470	6537	6078	7109
取得投资收益收到的现金	1	1	2	2	1	18	78	83	73	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	2	1	0	20	11	75	8	22	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	13	0	0
投资活动现金流入小计	15	9	9	10	21	540	10623	6640	6173	7197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313	335	230	416	864	300	187	151	158	119
投资支付的现金	0	22	11	8	0	2359	10275	6237	8882	7203
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	457	71	0	0	471	0	0	0	18	18
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	20	0	0	0	0	0	50	200
投资活动现金流出小计	770	429	261	424	1336	2659	10461	6388	9108	7540
投资活动产生的现金流量净额	-755	-419	-252	-414	-1315	-2119	161	252	-2935	-343
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	19	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	955	1170	614	429	1166	1214	316	600	1009	580
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	16	8	2	19	39	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	955	1186	623	432	1204	1256	316	600	1010	580
偿还债务支付的现金	1167	1520	880	878	1262	1303	970	982	513	1400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148	206	420	467	504	278	318	346	144	268
支付其他与筹资活动有关的现金	0	142	0	0	0	0	25	4	3	1
筹资活动现金流出小计	1315	1869	1300	1346	1766	1581	1312	1332	659	1670
筹资活动产生的现金流量净额	-360	-683	-677	-914	-562	-325	-996	-732	351	-1089
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	0	-3	-10	-3	7	-6	10	5	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280
现金及现金等价物净增加额	1602	1231	855	-236	-579	-423	-643	-306	-1581	-1040
期初现金及现金等价物余额	3243	4846	6076	6932	6696	6117	5694	5051	4745	3164
期末现金及现金等价物余额	4846	6076	6931	6696	6117	5694	5051	4745	3164	2124