东百集团(600693) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	386	503	233	722	793	627	926	588	646	554
交易性金融资产	34	31	29	47	83	39	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
应收账款	6	2	2	4	3	10	27	73	54	48
预付款项	5	4	730	7	21	7	21	115	37	33
其他应收款	305	109	124	138	142	189	194	507	426	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	27	805	945	2463	2989	3293	3064	2461	2921	3446
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	426	31	278	115	71	243	69	86
流动资产合计	763	1454	2491	3413	4309	4281	4304	3987	4154	4610
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0
持有至到期投资	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	96	76	72	0	0	0	0	71	206	277
投资性房地产	145	138	135	149	137	198	426	2232	2911	3704
固定资产	406	383	360	313	329	352	520	821	866	894
在建工程	4	1	14	4	257	308	355	397	3	12
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	2	2	1	1	391	542	439	4	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	35	27	16	5	5	5	5	5	4	4
长期待摊费用	227	215	195	200	204	223	268	362	451	386
递延所得税资产	21	16	19	29	40	40	73	70	83	99
其他非流动资产	0	0	0	0	0	31	311	27	131	87
非流动资产合计	953	860	813	706	978	1552	2504	4428	4686	5493
资产总计	1716	2314	3304	4120	5287	5833	6808	8415	8840	10103
流动负债
短期借款	55	101	191	278	166	572	481	520	70	363
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	225	221	274	194	152	343	500	1080	1014	742
预收款项	129	166	166	588	1025	703	268	200	404	0
应付职工薪酬	9	10	10	15	16	17	28	31	37	14
应交税费	45	12	21	58	38	115	235	200	189	202
应付利息	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0
应付股利	6	8	7	7	1	1	1	1	1	1
其他应付款	63	621	571	625	632	692	757	788	876	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	63	338	316	634	606	151	273
其他流动负债	0	0	0	0	408	0	0	30	300	238
流动负债合计	532	1139	1239	1828	2777	2761	2906	3462	3043	3330
非流动负债
长期借款	0	0	842	936	563	834	1189	2190	2828	3612
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税负债	69	68	68	69	70	69	67	77	93	102
其他非流动负债	0	0	0	0	0	50	122	0	0	0
非流动负债合计	69	68	910	1005	633	984	1416	2302	2961	3784
负债合计	600	1207	2150	2834	3410	3745	4322	5764	6004	7114
股东权益
股本	343	343	343	343	449	898	898	898	898	898
资本公积	38	41	42	42	577	127	127	112	111	111
盈余公积	146	151	155	175	180	185	185	200	204	204
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
未分配利润	492	474	526	653	607	703	950	1108	1437	1593
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1019	1009	1067	1213	1812	1914	2161	2318	2500	2656
少数股东权益	97	97	87	73	65	174	325	333	336	333
股东权益合计	1116	1107	1154	1286	1878	2088	2486	2651	2836	2989
负债和股东权益总计	1716	2314	3304	4120	5287	5833	6808	8415	8840	10103

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2135	2069	2037	1746	1626	3010	3856	2997	4100	2599
营业收入	2135	2069	2037	1746	1626	3010	3856	2997	4100	2599
营业总成本	1996	1957	1963	1744	1610	2727	3315	2845	3970	2576
营业成本	1687	1622	1608	1361	1246	2253	2824	2334	3201	1739
营业税金及附加	35	37	40	36	46	176	161	77	110	108
销售费用	199	222	225	261	243	198	203	245	338	332
管理费用	52	48	50	63	74	98	105	123	190	224
财务费用	22	17	27	9	3	2	20	63	130	168
资产减值损失	1	11	13	13	-0	0	2	2	-1	-1
公允价值变动净收益	-7	-2	-2	17	10	-2	-3	0	-4	-4
投资收益	-3	-18	12	192	30	9	5	226	335	291
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	183	0	0	0	0	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	91	83	212	56	291	536	373	466	347
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	309	1	2	1	17	6	6	11	5	8
营业外支出	10	11	7	31	10	17	4	1	20	16
非流动资产处置净损失	4	8	1	30	4	13	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	428	81	78	182	63	280	538	382	452	339
所得税	108	46	31	50	22	77	140	106	123	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	320	36	47	132	41	203	398	276	329	251
归属于母公司所有者的净利润	322	38	56	146	49	101	247	262	330	246
少数股东损益	-2	-3	-9	-14	-8	102	150	14	-1	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	322	41	56	146	49	101	247	262	330	246
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	-9	-14	-8	102	150	14	-1	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2376	2262	2132	2263	2224	2858	3803	3312	4671	2967
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	88	222	388	108	73	57	125	222	271	342
经营活动现金流入小计	2464	2484	2520	2371	2298	2916	3928	3534	4948	3316
购买商品、接受劳务支付的现金	1859	1843	2553	2295	1821	2319	2821	2844	3840	2506
支付给职工以及为职工支付的现金	62	66	74	97	125	154	151	197	211	213
支付的各项税费	147	166	123	129	214	184	322	297	314	318
支付其他与经营活动有关的现金	464	271	490	231	222	288	328	355	441	462
经营活动现金流出小计	2531	2345	3240	2752	2382	2946	3622	3692	4806	3498
经营活动产生的现金流量净额	-67	139	-719	-381	-84	-30	305	-158	143	-183
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	28	1908	537	6348	1856	248	20	2120	1548
取得投资收益收到的现金	2	2	14	151	0	7	1	0	9	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335	0	0	0	0	0	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	256	441	257
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
投资活动现金流入小计	339	30	1922	688	6349	1863	251	276	2571	1843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	41	44	56	324	297	653	760	844	755
投资支付的现金	26	3	2335	0	6534	1700	139	162	1458	965
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	183	109	108	75	739
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	272
投资活动现金流出小计	102	44	2378	57	6858	2179	901	1030	2423	2732
投资活动产生的现金流量净额	236	-14	-456	631	-509	-316	-650	-753	148	-888
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	78	0	0	0	640	15	1	0	0	0
取得借款收到的现金	184	143	1033	447	731	1549	1574	3002	3581	3261
发行债券收到的现金	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	50	104	30	90	124
筹资活动现金流入小计	262	143	1033	447	1769	1614	1678	3032	3671	3385
偿还债务支付的现金	469	97	101	203	941	1344	1018	2081	3344	2075
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	53	20	2	164	98	123	249	189	207
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	2	1	1	5	57	410	101
筹资活动现金流出小计	479	151	128	208	1107	1443	1145	2387	3943	2384
筹资活动产生的现金流量净额	-216	-7	905	239	663	171	533	645	-272	1001
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-47	117	-270	490	70	-175	188	-267	19	-71
期初现金及现金等价物余额	433	386	503	233	722	792	617	806	539	557
期末现金及现金等价物余额	386	503	233	722	792	617	806	539	557	487

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