川投能源(600674) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	414	459	530	779	333	274	666	729	712	1752
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4069	2920
应收票据	142	83	68	44	49	140	58	98	56	52
应收账款	178	257	266	377	344	365	320	257	288	489
预付款项	4	10	18	15	9	5	4	8	13	34
其他应收款	20	22	20	13	77	76	71	69	8	53
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
应收股利	0	0	0	0	0	106	0	0	177	94
存货	71	56	93	80	48	59	55	92	102	127
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	0	0	0	0	0	180	12	6	8
流动资产合计	830	887	996	1308	861	1025	1354	1265	5443	5537
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	1454	1951	1950	2295	1247	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8068	10307	11965	13795	16981	19587	21960	26328	27280	28235
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4540	4329	4037	3912	3731	3483	3292	3097	2904	5321
在建工程	18	0	0	0	0	2	0	0	439	665
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	34	34	34	33	32	31	31	32	289
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	40	28	16	4	1	1	0	5
递延所得税资产	4	7	19	24	34	31	35	38	40	48
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
非流动资产合计	12664	14816	16223	20175	23353	25796	27671	30779	32013	35844
资产总计	13494	15703	17219	21483	24215	26821	29026	32044	37455	41381
流动负债
短期借款	497	520	1220	980	660	660	2710	2830	3205	2815
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	1	2	5	1	0	0	0	2	1
应付账款	172	111	122	152	130	174	129	132	159	137
预收款项	4	4	13	32	3	3	6	6	28	1
应付职工薪酬	20	24	27	34	38	41	35	48	56	37
应交税费	37	54	67	52	71	57	58	69	52	101
应付利息	14	17	14	78	77	80	78	80	37	24
应付股利	22	13	13	13	40	13	0	0	0	3
其他应付款	156	142	186	168	177	191	211	238	257	978
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	117	537	458	180	200	1300	230	1905	590	1012
其他流动负债	0	0	0	0	0	500	0	0	1200	1228
流动负债合计	1042	1423	2122	1693	1397	3019	3456	5308	5585	6351
非流动负债
长期借款	4198	3631	3070	2682	2480	1130	900	1395	805	1242
应付债券	1746	1817	1183	1700	1700	1700	1700	0	3344	3948
长期应付款	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
专项应付款	0	0	0	2	2	3	3	2	4	0
预计负债	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2
递延所得税负债	0	0	0	0	55	55	55	55	55	229
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5945	5450	4255	4386	4245	2895	2664	1458	4214	5760
负债合计	6987	6873	6376	6079	5642	5914	6121	6766	9799	12112
股东权益
股本	933	1973	2060	2201	4402	4402	4402	4402	4402	4402
资本公积	3722	4600	5258	6306	4052	4052	4052	4052	4052	4052
盈余公积	439	531	858	1718	2677	3573	4347	5227	5947	5947
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1121	1396	2312	4784	7045	8476	9647	11126	12033	13245
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6215	8500	10488	15037	18204	20529	22474	24832	27129	28341
少数股东权益	292	330	355	367	369	378	431	445	528	928
股东权益合计	6507	8829	10843	15404	18573	20907	22905	25278	27657	29269
负债和股东权益总计	13494	15703	17219	21483	24215	26821	29026	32044	37455	41381

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1151	1137	1148	1103	1117	1001	800	864	838	911
营业收入	1151	1137	1148	1103	1117	1001	800	864	838	911
营业总成本	1021	1128	1187	1081	1047	1090	867	1219	866	999
营业成本	621	595	588	598	607	604	413	433	416	482
营业税金及附加	12	12	12	12	12	13	11	27	25	31
销售费用	15	16	23	25	22	17	18	16	16	16
管理费用	74	91	75	67	74	102	127	171	120	118
财务费用	286	319	296	365	318	276	280	302	289	333
资产减值损失	14	94	193	14	15	78	18	250	23	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	280	457	1491	3518	3880	3658	3382	3552	3034	3165
对联营企业和合营企业的投资收益	226	334	1381	3358	3739	3528	3317	3512	3005	3063
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	410	467	1452	3540	3949	3569	3328	3227	3026	3116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	21	18	18	8	16	1	424	2	-6
营业外支出	2	3	17	1	1	2	2	12	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	429	485	1453	3557	3956	3583	3327	3639	3020	3103
所得税	20	19	30	36	36	33	28	34	33	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	408	466	1423	3521	3919	3550	3300	3606	2988	3068
归属于母公司所有者的净利润	350	410	1366	3477	3873	3516	3265	3570	2947	3025
少数股东损益	58	56	57	44	47	34	35	35	41	42
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	362	417	1372	3478	3873	3515	3265	3569	2949	3027
归属于母少数股东的综合收益总额	58	56	57	44	47	34	35	35	41	42

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1308	1189	1308	1081	1154	931	984	1007	941	881
收到的税费返还	18	16	13	14	5	13	12	10	8	6
收到其他与经营活动有关的现金	20	19	17	29	16	10	14	26	33	34
经营活动现金流入小计	1346	1225	1338	1125	1175	954	1010	1043	983	921
购买商品、接受劳务支付的现金	303	246	267	215	204	228	149	238	172	189
支付给职工以及为职工支付的现金	94	101	108	108	124	136	135	162	139	161
支付的各项税费	196	196	224	231	205	168	177	159	175	174
支付其他与经营活动有关的现金	60	47	54	32	43	52	56	67	67	75
经营活动现金流出小计	653	589	652	586	577	584	517	626	553	599
经营活动产生的现金流量净额	693	635	687	539	598	370	493	417	430	321
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	40	0	802	2	644	2310	209	4177
取得投资收益收到的现金	529	294	517	1475	3127	3074	3027	2757	2865	2487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	1	31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	74	25	19	5	0	0	50	0	-0
投资活动现金流入小计	529	369	583	1493	3934	3076	3678	5119	3075	6694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112	66	30	49	36	26	11	4	211	427
投资支付的现金	3509	2287	842	2023	3002	2204	2239	4512	5179	8477
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	496	0	0	0	108	29
支付其他与投资活动有关的现金	5	48	1	45	3	0	180	0	5	5
投资活动现金流出小计	3627	2400	873	2117	3536	2230	2430	4516	5504	8938
投资活动产生的现金流量净额	-3098	-2032	-290	-624	398	846	1248	603	-2429	-2245
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1911	0	0	0	0	24	0	0	0
取得借款收到的现金	2087	570	1290	1360	660	900	3710	4330	5125	4563
发行债券收到的现金	2056	0	0	1696	0	500	1000	800	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	82	0	0	35	1	0	9	0	-2
筹资活动现金流入小计	4147	2563	1290	3056	695	1401	4734	5139	10321	9757
偿还债务支付的现金	1120	694	1230	2300	1162	1150	4460	4540	6655	6711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270	322	367	404	989	1513	1611	1549	1661	1662
支付其他与筹资活动有关的现金	21	105	18	17	13	13	12	9	23	20
筹资活动现金流出小计	1410	1120	1615	2721	2164	2676	6083	6098	8339	8393
筹资活动产生的现金流量净额	2737	1443	-324	335	-1469	-1275	-1349	-959	1982	1364
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	14	-16	-35	-18	2	-419	7	7
现金及现金等价物净增加额	332	47	72	250	-473	-59	392	61	-17	-559
期初现金及现金等价物余额	68	400	447	519	804	330	272	664	725	1060
期末现金及现金等价物余额	400	447	519	769	330	272	664	725	708	501