天目药业(600671) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	36	18	32	29	7	30	41	87	26	6
交易性金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	15	10	5	5	5	5	5	0	0
应收账款	70	32	43	38	20	31	49	52	61	46
预付款项	7	10	7	3	3	2	9	2	56	57
其他应收款	17	7	8	3	1	3	21	1	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	67	77	85	48	66	45	57	69	56	63
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	1	0	0	1	2	6	4
流动资产合计	219	160	185	127	101	115	226	217	236	207
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	7	7	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	10	1	3	3	0	0	0	0
投资性房地产	31	30	26	25	24	45	0	0	0	0
固定资产	57	54	49	85	100	103	139	139	145	140
在建工程	29	32	43	32	35	24	7	30	64	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	10	10	7	9	8	8	51	48	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21
长期待摊费用	0	0	0	2	1	1	3	3	7	7
递延所得税资产	1	0	1	1	1	1	1	0	11	11
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0
非流动资产合计	139	136	140	158	179	191	224	247	301	312
资产总计	358	296	325	286	280	306	450	464	537	519
流动负债
短期借款	104	122	102	94	87	128	86	70	38	83
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0
应付账款	24	32	49	30	48	26	40	51	72	59
预收款项	7	11	11	4	13	12	49	10	9	0
应付职工薪酬	4	5	5	4	4	5	5	5	9	7
应交税费	4	-2	-1	3	1	4	10	6	5	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	32	31	31	29	30	27	0	139	59	51
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	33	13	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	174	202	197	163	183	202	250	315	205	207
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	46	6	37	31
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	17	11	6	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	30	37	34	38	104	58	191	175
负债合计	175	203	226	200	218	240	354	373	396	382
股东权益
股本	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
资本公积	53	53	53	51	51	51	51	51	51	52
盈余公积	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-31	-123	-118	-118	-140	-138	-131	-139	-92	-96
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	168	76	81	79	57	59	66	58	106	102
少数股东权益	15	17	17	7	6	7	30	33	35	34
股东权益合计	183	93	98	85	63	66	96	92	141	137
负债和股东权益总计	358	296	325	286	280	306	450	464	537	519

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	277	229	281	149	95	124	176	358	297	238
营业收入	277	229	281	149	95	124	176	358	297	238
营业总成本	277	317	284	149	116	138	188	360	326	270
营业成本	167	168	198	89	65	76	105	222	149	139
营业税金及附加	2	2	3	1	1	3	3	7	3	3
销售费用	56	53	41	28	13	18	35	75	110	72
管理费用	37	40	31	23	31	30	33	38	39	31
财务费用	9	10	9	7	7	7	8	9	6	7
资产减值损失	6	44	2	2	-0	3	5	3	-6	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	30	0	5	4	-0	11	-0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	-88	2	4	-21	-3	-13	-1	43	41
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	23	6	11	24	4	39	36
营业外支出	1	4	2	23	6	3	1	3	29	35
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	-90	3	4	-21	4	11	0	53	43
所得税	3	0	0	1	1	2	3	6	1	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	-90	3	3	-22	3	8	-6	51	43
归属于母公司所有者的净利润	26	-92	2	3	-22	1	7	-9	50	44
少数股东损益	2	2	0	-0	-1	1	1	3	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	-92	2	3	-22	1	8	-9	50	45
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	0	-0	-1	1	1	3	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	307	285	297	139	138	91	140	305	296	234
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	2	2	1	2	38	64	167	182	11
经营活动现金流入小计	316	287	298	140	140	129	205	472	478	246
购买商品、接受劳务支付的现金	194	202	194	59	57	45	80	154	125	130
支付给职工以及为职工支付的现金	38	37	39	29	33	31	31	38	37	34
支付的各项税费	25	17	21	13	8	13	13	30	36	26
支付其他与经营活动有关的现金	65	52	32	38	44	39	58	179	119	28
经营活动现金流出小计	322	307	286	139	141	127	181	401	317	218
经营活动产生的现金流量净额	-6	-20	12	1	-1	2	25	71	161	28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	0	0	8	54	0	0
取得投资收益收到的现金	3	3	5	0	0	11	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	-0	10	5	0	0	39	17	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
投资活动现金流入小计	13	2	15	13	1	11	46	71	12	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	1	12	30	13	25	62	37	95	36
投资支付的现金	0	0	0	8	0	0	0	54	60	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
投资活动现金流出小计	6	1	12	39	13	25	68	92	169	51
投资活动产生的现金流量净额	7	2	3	-25	-12	-14	-22	-20	-158	-37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
取得借款收到的现金	132	130	118	94	91	160	200	102	112	150
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	65	96	97	60	66	19	94	7	36
筹资活动现金流入小计	164	195	214	191	151	226	235	196	119	186
偿还债务支付的现金	126	117	138	102	98	119	201	125	144	144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	10	8	7	7	7	9	9	6	7
支付其他与筹资活动有关的现金	35	72	66	60	55	64	17	66	40	35
筹资活动现金流出小计	169	199	212	168	160	190	226	200	189	186
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-4	2	22	-8	36	8	-5	-70	-0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	-21	17	-2	-22	23	11	46	-67	-10
期初现金及现金等价物余额	40	36	14	32	29	7	30	41	87	20
期末现金及现金等价物余额	36	14	32	29	7	30	41	87	20	10

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友