天地源(600665) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	932	632	1697	1665	1934	2599	2935	2216	4548	5368
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	18	19	42	17	21	19	18	11	170	175
预付款项	1849	2001	1862	3064	956	1088	1969	1478	1016	1010
其他应收款	16	37	204	53	69	59	981	430	407	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4880	5632	7259	8585	13406	14441	14656	16255	21308	23771
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	187	247	291	322	407	524	838
流动资产合计	7695	8322	11063	13571	16633	18498	20882	20796	27973	32612
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	250	100	0	0	212	25	8	5	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	59	59	59	59	59	59	230	288	288
投资性房地产	135	131	126	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	137	128	125	120	114	109	138	134	133	131
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	4	3	3	3	3	3	4	6	6
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	5	3	1	1	2	2	2
递延所得税资产	166	199	188	259	321	428	481	558	535	727
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
非流动资产合计	753	623	502	447	712	625	691	933	978	1245
资产总计	8448	8944	11565	14018	17345	19123	21573	21729	28952	33857
流动负债
短期借款	0	20	150	0	260	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	453	13	0	0	0	0	0
应付账款	682	674	890	1306	1530	1668	1717	1604	2179	1951
预收款项	2545	2428	1886	2048	2144	3567	4671	4966	6684	0
应付职工薪酬	56	61	76	71	70	85	91	132	159	61
应交税费	-98	-15	-130	134	137	197	81	144	278	104
应付利息	17	20	55	62	114	95	102	68	0	0
应付股利	50	50	5	5	5	5	5	5	5	5
其他应付款	659	892	642	668	805	880	866	957	2150	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	981	972	1449	2275	2629	1436	3434	3502	4261	3480
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
流动负债合计	4891	5103	5022	7022	7707	7933	10966	11380	15715	19030
非流动负债
长期借款	1373	1565	4155	4381	3730	4321	5540	5425	5239	7318
应付债券	0	0	0	0	2970	3974	1990	1492	3979	3486
长期应付款	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1373	1565	4155	4381	6901	8295	7530	6929	9218	10812
负债合计	6265	6668	9177	11403	14607	16228	18496	18309	24933	29842
股东权益
股本	720	864	864	864	864	864	864	864	864	864
资本公积	345	201	201	201	201	201	201	201	207	207
盈余公积	198	198	228	285	308	308	318	319	319	319
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	676	918	1081	1233	1326	1487	1662	2004	2299	2326
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1940	2182	2375	2583	2699	2861	3046	3389	3690	3717
少数股东权益	244	95	13	32	38	35	31	31	328	298
股东权益合计	2184	2277	2388	2615	2738	2895	3076	3420	4018	4015
负债和股东权益总计	8448	8944	11565	14018	17345	19123	21573	21729	28952	33857

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2343	2267	2693	3217	2975	3725	3955	5267	5591	4662
营业收入	2343	2267	2693	3217	2975	3725	3955	5267	5591	4662
营业总成本	2004	1927	2335	2843	2770	3446	3605	4678	4879	4114
营业成本	1408	1435	1850	2332	2232	2861	3104	4116	4221	3500
营业税金及附加	354	245	250	299	250	285	205	126	215	213
销售费用	82	86	110	125	129	140	155	136	181	202
管理费用	96	95	103	86	92	101	111	168	172	163
财务费用	1	7	4	9	13	10	8	47	37	-9
资产减值损失	63	60	19	-7	54	48	22	84	-33	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-1	-11	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	-1	-11	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	339	340	358	374	205	279	351	589	704	542
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	8	0	10	77	29	1	1	17	16
营业外支出	1	1	4	4	8	6	8	2	7	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	347	353	380	275	302	343	587	714	538
所得税	90	104	89	91	72	76	93	187	302	237
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	252	243	265	289	203	227	250	401	412	301
归属于母公司所有者的净利润	228	242	266	295	207	230	254	420	424	311
少数股东损益	24	1	-2	-5	-4	-4	-4	-20	-12	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	228	242	266	295	207	230	254	420	424	311
归属于母少数股东的综合收益总额	24	1	-2	-5	-4	-4	-4	-20	-12	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2217	2070	2096	3281	2756	5145	5156	5812	7490	10895
收到的税费返还	0	0	0	9	0	52	22	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	282	586	143	465	615	1102	2539	2362	1084	3033
经营活动现金流入小计	2499	2656	2239	3755	3371	6299	7718	8174	8574	13928
购买商品、接受劳务支付的现金	1812	2000	2469	3157	3827	2958	3449	4649	6273	7279
支付给职工以及为职工支付的现金	86	106	124	143	164	202	224	252	328	341
支付的各项税费	335	408	513	410	462	580	579	780	654	1003
支付其他与经营活动有关的现金	370	408	528	628	316	1194	3606	1623	748	2568
经营活动现金流出小计	2604	2922	3634	4338	4770	4934	7858	7304	8002	11191
经营活动产生的现金流量净额	-104	-266	-1394	-583	-1399	1365	-140	870	571	2737
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	11	24	3	4	13
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	15	0	0	0	12	25	3	4	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	4	5	4	2	4	28	10	10	7
投资支付的现金	164	0	135	40	32	29	7	172	97	-599
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	798	798
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	188	4	141	49	34	34	35	181	904	207
投资活动产生的现金流量净额	-188	11	-141	-49	-34	-22	-11	-178	-900	-181
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	100	0	10	4	0	0	0	20	291	69
取得借款收到的现金	1277	1691	4385	4088	3645	4483	4870	4289	8755	10006
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3000	1000	0	0	0	-3000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	440	496	21	0	4	411	375
筹资活动现金流入小计	1377	1691	4395	4532	7141	5504	4870	4313	9457	7450
偿还债务支付的现金	1036	1488	1189	3185	3682	5345	3648	4839	5894	6164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231	235	541	695	771	828	742	877	910	1159
支付其他与筹资活动有关的现金	10	14	65	505	544	22	3	12	27	487
筹资活动现金流出小计	1277	1737	1795	4386	4997	6194	4392	5728	6831	7810
筹资活动产生的现金流量净额	100	-46	2600	146	2143	-691	478	-1415	2626	-360
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-192	-300	1065	-486	710	653	327	-723	2297	2196
期初现金及现金等价物余额	1124	932	632	1697	1211	1922	2574	2901	2178	4475
期末现金及现金等价物余额	932	632	1697	1211	1922	2574	2901	2178	4475	6671

使用说明

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