陆家嘴(600663) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2561	1330	3141	2782	1942	5145	3525	3675	3607	4617
交易性金融资产	0	0	0	0	0	5274	3010	3256	1744	1859
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	28	78	35	36	35	105	285	538	500	748
预付款项	570	55	3	2	2	0	0	0	0	0
其他应收款	32	132	38	21	157	1020	606	746	463	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	5	8	64	67	32	1	0
应收股利	0	0	27	27	27	51	24	0	8	8
存货	12660	15268	20772	11959	10048	9173	21491	21108	24562	26559
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	8704	2585	3536	4162	5710
流动资产合计	15852	16863	24015	14831	12219	32465	36432	35862	37605	42766
非流动资产
可供出售金融资产	582	614	269	4682	8284	9622	3807	4810	0	0
持有至到期投资	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0
长期股权投资	3776	5336	5442	4852	5160	6018	6602	7764	8858	8917
投资性房地产	6593	7040	7333	19123	24251	24693	24769	24197	33916	34525
固定资产	514	535	517	471	455	710	1314	1837	1616	0
在建工程	0	0	0	0	0	485	558	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	1	25	34	34	38	32
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
商誉	0	0	0	0	0	871	871	871	871	871
长期待摊费用	23	27	120	147	152	158	121	160	163	146
递延所得税资产	339	356	830	1262	1251	1806	1616	1630	1692	1402
其他非流动资产	0	0	0	240	655	2951	5057	947	127	127
非流动资产合计	11837	13919	14523	30789	40230	47361	44748	42251	53835	53717
资产总计	27688	30782	38538	45621	52449	79826	81180	78113	91440	96483
流动负债
短期借款	5649	2798	2634	3299	4539	9675	11276	9315	13023	15995
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	430	991	1223	1391	1955	2618	2921	2515	2566	2531
预收款项	954	1141	2040	1157	4670	5173	2685	6041	3022	875
应付职工薪酬	130	144	163	34	53	482	577	620	719	468
应交税费	785	629	862	1023	966	2340	2084	2184	3558	1827
应付利息	23	15	39	137	145	181	165	180	0	0
应付股利	74	78	15	15	15	41	35	1	7	94
其他应付款	5713	8318	10738	9997	10976	11124	10281	7664	7746	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	533	766	1850	592	3203	2134	647	2205	1312	1737
其他流动负债	0	1	0	0	1	2624	358	1445	6848	9009
流动负债合计	14292	14880	19564	17645	26523	41160	37157	34197	41235	44682
非流动负债
长期借款	656	2511	3614	7465	4449	12034	11580	10747	10785	12312
应付债券	0	0	0	5000	5000	5000	5100	5500	9000	8500
长期应付款	209	192	174	152	137	121	281	266	251	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	7	0	0	0	69	144	173	56	0
其他非流动负债	11	0	0	0	0	1068	6633	4357	982	382
非流动负债合计	876	2710	3788	12732	9686	18379	23819	21125	21148	21511
负债合计	15168	17590	23352	30377	36209	59539	60976	55322	62383	66193
股东权益
股本	1868	1868	1868	1868	1868	3362	3362	3362	4034	4034
资本公积	1399	1413	39	39	39	39	39	39	39	39
盈余公积	2603	2793	3070	2527	2745	1145	1409	1754	2002	2002
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4989	5510	6296	7084	7965	7419	8633	9967	11727	12180
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10859	11584	11272	11529	12997	13658	14319	16095	18119	18550
少数股东权益	1662	1608	3915	3715	3243	6629	5885	6695	10938	11740
股东权益合计	12520	13192	15186	15244	16240	20287	20204	22790	29057	30290
负债和股东权益总计	27688	30782	38538	45621	52449	79826	81180	78113	91440	96483

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4166	3492	4510	5117	5631	12807	9325	12639	14773	12993
营业收入	4166	3492	4510	5117	5631	12807	9325	12639	14773	12993
营业总成本	3021	2342	3040	3380	4048	9093	7198	8791	9282	7048
营业成本	1832	1218	1857	2008	2558	6763	4681	5817	5999	4114
营业税金及附加	1204	627	647	725	532	1083	602	1227	1845	1589
销售费用	86	78	115	141	152	158	131	181	149	141
管理费用	157	164	178	176	216	257	360	363	346	330
财务费用	166	256	241	331	592	560	1281	988	983	819
资产减值损失	-424	-1	2	-0	-2	271	144	215	-54	-54
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	79	57
投资收益	104	255	516	480	1098	475	2633	1556	601	195
对联营企业和合营企业的投资收益	64	147	207	225	164	45	197	180	223	-68
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1249	1404	1986	2216	2681	4189	4860	5435	6271	6285
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	27	19	28	94	105	74	61	71	78
营业外支出	19	2	1	1	0	5	12	36	1	1
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1253	1429	2004	2244	2775	4289	4921	5459	6341	6362
所得税	269	323	440	496	653	1020	1246	1354	1373	1521
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	984	1106	1564	1748	2122	3269	3675	4105	4968	4842
归属于母公司所有者的净利润	985	1011	1406	1602	1900	2649	3130	3350	3677	3474
少数股东损益	-1	95	158	146	222	620	546	755	1291	1367
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	908	1026	1193	1525	2270	3559	2217	3343	3680	3452
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	91	158	142	222	610	578	754	1291	1367

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5457	5817	5412	5499	9332	8405	5072	12435	8039	8596
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	231	242	305	462	1614	960	694	308	3356	3525
经营活动现金流入小计	5687	6059	5717	5961	10946	11836	11933	17004	14068	14814
购买商品、接受劳务支付的现金	2947	2779	3235	5026	5199	6898	10242	3354	8246	203
支付给职工以及为职工支付的现金	228	247	264	268	371	1036	1065	1115	1291	1362
支付的各项税费	490	1191	1289	1319	1425	2136	2073	2983	2710	4272
支付其他与经营活动有关的现金	254	238	355	342	647	2864	952	1006	770	-4
经营活动现金流出小计	3918	4454	5143	6956	7642	13091	17292	12687	13550	6612
经营活动产生的现金流量净额	1769	1605	574	-995	3303	-1255	-5358	4317	517	8202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	48	6728	1439	390	154	19771	18580	8432	12033	21569
取得投资收益收到的现金	115	189	164	225	449	699	773	954	1853	2213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	352	174	34	3	1148	163	2	18	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	-68	0	0	569	1256	1291	1300	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1348	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	164	7201	1777	649	1176	24224	20807	10688	13903	23800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434	221	104	201	791	1761	1611	2442	8836	8413
投资支付的现金	154	8274	1095	4675	3216	20486	12426	7261	13501	24770
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-43	-3	2158	2258	0	9481	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1346	0	0	0
投资活动现金流出小计	545	8492	3357	7133	4006	31727	15382	9703	22337	33183
投资活动产生的现金流量净额	-381	-1291	-1580	-6485	-2830	-7504	5425	985	-8433	-9383
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1666	0	0	0	0	284	3000	0
取得借款收到的现金	6374	7629	7640	15912	8221	26433	17727	14349	21937	25245
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	100	1500	5300	5800
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6374	7629	9306	15912	8221	26433	17827	16133	30237	31045
偿还债务支付的现金	5607	8392	5610	7655	7108	18302	12553	17884	18675	25342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738	782	879	1136	1803	2109	5662	3542	3669	3851
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1314	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6345	9174	6489	8791	9534	20411	19528	21458	22343	29193
筹资活动产生的现金流量净额	30	-1546	2817	7121	-1314	6023	-1701	-5325	7893	1851
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	1	-8	7	-3	-2
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	621	565	680	364	364
现金及现金等价物净增加额	1418	-1231	1810	-359	-840	-2734	-1642	-16	-26	668
期初现金及现金等价物余额	1143	2561	1331	3141	2782	8836	6101	4459	4444	4418
期末现金及现金等价物余额	2561	1330	3141	2782	1942	6101	4459	4444	4418	5086

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