豫园股份(600655) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1513	2007	1774	1868	2025	1916	2440	19813	17893	17590
交易性金融资产	44	52	1523	875	543	639	542	1110	1005	979
应收票据	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4
应收账款	225	195	186	200	214	234	217	1195	764	2552
预付款项	547	345	347	352	356	423	330	395	625	758
其他应收款	240	105	53	46	43	101	99	495	1207	2630
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	10	2	9	7	1	1
应收股利	0	0	0	1	8	150	1	181	0	39
存货	5094	3312	4737	2931	4220	3254	3074	30806	36215	40870
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	20	21	10	0	0	0	0
其他流动资产	25	0	0	0	0	279	442	3983	6576	6126
流动资产合计	7690	6018	8621	6365	7443	7009	7167	58001	64314	71796
非流动资产
可供出售金融资产	52	90	71	463	731	2028	1803	1268	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
长期股权投资	3078	3553	3502	3946	4058	3848	4182	7295	7238	9159
投资性房地产	172	164	207	232	205	7717	7884	13650	18233	18491
固定资产	907	922	990	953	3248	1405	1907	1921	2959	2955
在建工程	126	152	1	1266	26	48	17	22	355	771
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	70	68	66	545	536	513	547	1442	2118
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	265	293	285	733	1115	1619
长期待摊费用	8	10	26	19	11	4	90	105	227	218
递延所得税资产	152	173	210	226	326	291	266	1097	1676	2117
其他非流动资产	2	2	1	297	296	0	0	615	575	40
非流动资产合计	4569	5136	5076	7466	9712	16170	16949	27253	35139	38297
资产总计	12259	11154	13697	13831	17156	23179	24116	85254	99453	110093
流动负债
短期借款	687	72	0	600	1780	1680	2500	3160	4219	6418
交易性金融负债	1529	1173	2134	1628	1866	1721	1803	1827	2245	3285
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	20	27	21
应付账款	375	304	484	301	255	442	396	4075	6755	6639
预收款项	1231	453	835	242	222	485	318	14598	13068	740
应付职工薪酬	33	32	67	60	36	73	85	206	262	144
应交税费	-193	84	-33	114	170	184	227	3559	6375	6668
应付利息	17	30	44	30	52	41	32	136	143	311
应付股利	11	17	11	26	21	11	11	46	59	99
其他应付款	360	372	432	482	863	910	1075	4274	4043	4997
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	520	106	515	515	348	574	563	3199	5988	7206
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835
流动负债合计	4569	2643	4489	3999	6613	7121	7011	36099	44187	48889
非流动负债
长期借款	990	281	206	446	734	2903	3084	8879	9836	14423
应付债券	1000	1000	1000	500	500	500	0	2000	2600	5800
长期应付款	0	0	0	0	3	0	12	106	105	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
递延所得税负债	59	75	87	46	357	1268	1192	2823	2973	2841
其他非流动负债	300	800	800	800	500	420	1400	2980	3000	2001
非流动负债合计	2349	2156	2093	1801	2119	5120	5712	16981	18793	25409
负债合计	6918	4800	6582	5800	8731	12241	12723	53080	62980	74297
股东权益
股本	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	3881	3884	3884
资本公积	682	553	607	872	832	919	983	11150	11373	10808
盈余公积	464	547	576	590	640	702	784	1362	1754	1794
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
未分配利润	2506	3290	3950	4544	5000	5926	6404	11203	12899	13541
外币报表折算差额	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5091	5828	6572	7509	7951	10572	11085	28699	31378	31122
少数股东权益	250	526	544	522	473	366	308	3475	5096	4674
股东权益合计	5340	6354	7116	8031	8424	10938	11393	32174	36474	35796
负债和股东权益总计	12259	11154	13697	13831	17156	23179	24116	85254	99453	110093

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	16604	20298	22523	19153	17551	15643	17111	33777	42912	44898
营业收入	16604	20298	22523	19153	17551	15643	17111	33777	42912	44898
营业总成本	16150	19944	22173	18648	17137	15182	16651	29813	38149	40376
营业成本	14775	18626	20641	17178	15539	13178	14371	25089	31400	32947
营业税金及附加	169	164	227	179	205	171	225	1637	2162	2363
销售费用	433	461	579	557	632	713	749	1208	1524	1707
管理费用	511	485	507	505	572	1000	971	1542	2283	2404
财务费用	218	216	207	189	189	116	339	377	725	879
资产减值损失	44	-8	12	39	1	4	-4	-40	-10	-23
公允价值变动净收益	98	-55	32	-18	-19	193	-84	-158	347	227
投资收益	440	800	855	628	504	-173	435	785	226	744
对联营企业和合营企业的投资收益	460	665	209	476	242	51	326	71	73	459
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	992	1099	1237	1115	899	482	818	4632	5374	5578
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	51	49	61	76	254	61	143	208	208
营业外支出	13	15	17	9	8	20	9	177	176	195
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1047	1135	1269	1168	966	716	869	4598	5406	5592
所得税	141	136	241	141	153	271	211	1176	1500	1454
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	906	999	1028	1026	814	445	658	3422	3906	4138
归属于母公司所有者的净利润	855	968	981	1003	807	479	700	3021	3208	3557
少数股东损益	51	31	48	23	7	-34	-43	402	698	581
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	593	838	1036	1317	784	2024	590	2464	3536	2945
归属于母少数股东的综合收益总额	51	31	47	23	6	-3	-42	429	698	580

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20025	22535	27431	21009	19394	18018	19449	36634	45652	45206
收到的税费返还	133	129	84	63	67	49	49	169	66	114
收到其他与经营活动有关的现金	487	480	473	361	374	497	514	7282	4389	6791
经营活动现金流入小计	20644	23144	27987	21433	19835	18564	20011	44085	50107	52110
购买商品、接受劳务支付的现金	20098	19977	25474	19339	18226	16013	16687	23672	32235	36537
支付给职工以及为职工支付的现金	476	517	570	605	720	854	844	1314	2203	2596
支付的各项税费	512	464	741	625	597	581	520	2809	4103	3933
支付其他与经营活动有关的现金	647	528	553	511	599	719	847	8712	8031	7875
经营活动现金流出小计	21733	21486	27338	21079	20142	18166	18898	36508	46573	50941
经营活动产生的现金流量净额	-1088	1658	649	354	-307	397	1113	7577	3534	1170
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	89	110	2172	6228	4049	1857	4572	4783	4808	5453
取得投资收益收到的现金	128	191	258	138	127	133	253	353	325	482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	1	212	1	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	23	48	13	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	88	653	37	143	5	1	23	44	-735
投资活动现金流入小计	251	391	3084	6427	4368	2220	4827	5160	5177	5202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	120	62	340	358	1568	754	927	516	930
投资支付的现金	158	54	3610	6119	3955	2501	4561	5129	7706	10334
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1007	5	0	706	524	384
支付其他与投资活动有关的现金	88	81	35	9	1	279	42	683	14	259
投资活动现金流出小计	314	254	3708	6468	5322	4353	5357	7445	8759	11907
投资活动产生的现金流量净额	-63	136	-623	-41	-954	-2134	-531	-2285	-3582	-6705
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	290	4	2	6	0	0	435	65	209
取得借款收到的现金	1206	1161	165	855	2510	3392	2164	7137	8788	16406
发行债券收到的现金	0	0	498	0	0	0	0	3000	600	4100
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1221	1451	667	857	2516	3392	2164	10572	9453	20715
偿还债务支付的现金	768	2403	403	515	515	1149	1673	6183	7105	9611
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299	344	517	549	569	608	515	1627	3287	2863
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	6	6	28	10	13	22	36	1214
筹资活动现金流出小计	1066	2750	926	1070	1112	1767	2201	7831	10427	13687
筹资活动产生的现金流量净额	155	-1299	-259	-213	1403	1625	-37	2740	-974	7028
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-0	-0	15	2	-20	21	-155	-197
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-997	494	-233	99	157	-110	525	8054	-1176	1295
期初现金及现金等价物余额	2511	1513	2007	1769	1868	2025	1916	8643	16755	15977
期末现金及现金等价物余额	1513	2007	1774	1868	2025	1916	2440	16697	15579	17272

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