城投控股(600649) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1803	1696	3474	3369	4720	5369	5676	5003	4077	7029
交易性金融资产	2	2	3	0	0	223	0	0	212	735
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	148	86	128	230	369	176	52	48	218	196
预付款项	276	291	88	99	151	174	300	340	740	768
其他应收款	256	997	611	346	314	38	66	591	602	671
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	55	42
应收股利	30	0	0	1	65	105	86	65	45	45
存货	13768	13372	15771	19545	16677	14218	20560	20880	24369	27590
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	22	20	24	27	30	0	0	0	0	0
其他流动资产	99	121	317	500	714	12039	294	379	359	441
流动资产合计	16405	16585	20415	24118	23072	32344	27036	27307	30676	37518
非流动资产
可供出售金融资产	1210	1280	1065	2909	3048	2676	2087	1403	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	913	1096	1634	2844	4084	0	0	0	0	0
长期股权投资	5545	7042	7190	7681	8139	7383	6351	5827	6386	6369
投资性房地产	9	1030	1040	1014	1803	1742	1698	1655	1611	2309
固定资产	1051	307	314	290	271	22	21	19	17	17
在建工程	65	4	21	2	2	0	0	0	0	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2061	2099	2264	2638	3083	0	0	0	0	0
开发支出	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	3	1	1	1	0	0	0	0	99
递延所得税资产	82	160	52	99	120	297	528	512	374	340
其他非流动资产	133	0	400	24	195	136	48	0	0	0
非流动资产合计	11071	13022	13983	17502	20747	12256	10734	9416	9152	9908
资产总计	27476	29606	34398	41621	43819	44601	37770	36722	39827	47426
流动负债
短期借款	2974	3063	2846	3800	416	400	400	400	1692	2910
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1600	2413	2487	3463	3144	1740	1475	2066	2513	2086
预收款项	2289	1610	3547	5071	4911	1799	5101	3703	1849	0
应付职工薪酬	30	31	36	51	68	26	29	32	39	5
应交税费	449	391	499	569	1203	987	1444	1926	602	448
应付利息	62	63	87	157	220	203	203	158	152	195
应付股利	21	10	15	15	26	10	9	10	10	9
其他应付款	385	116	166	413	806	1405	653	640	1276	1297
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	97	2896	2289	2316	632	10	1888	2000	1681	307
其他流动负债	0	0	0	0	0	6087	0	0	0	0
流动负债合计	7907	10593	11972	15854	11427	12667	11202	10934	9813	11527
非流动负债
长期借款	3486	1030	5070	3961	4834	3070	1992	3941	5200	8601
应付债券	2284	2683	1293	3277	5356	4969	3481	1489	3981	6216
长期应付款	16	16	11	18	14	11	13	13	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	153	272	208	165	121	0	0	0	0	0
递延所得税负债	119	244	196	559	533	357	730	343	324	324
其他非流动负债	59	173	261	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6117	4418	7039	8695	11734	8408	6215	5786	9520	15159
负债合计	14024	15011	19010	24549	23160	21075	17417	16720	19333	26686
股东权益
股本	2298	2988	2988	2988	2988	3232	2530	2530	2530	2530
资本公积	4168	4036	3855	3594	4111	4208	1808	1808	1808	1762
盈余公积	1319	1390	1408	1527	1847	2061	2203	2300	2346	2346
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4658	5123	6017	7301	9996	12204	11939	12238	12598	12708
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12442	13536	14267	16679	20248	22566	19075	18828	19292	19359
少数股东权益	1010	1059	1120	392	411	960	1278	1174	1202	1381
股东权益合计	13452	14595	15388	17071	20659	23526	20353	20002	20494	20740
负债和股东权益总计	27476	29606	34398	41621	43819	44601	37770	36722	39827	47426

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4685	5039	3517	4931	7977	9477	3215	6903	3644	1727
营业收入	4685	5039	3517	4931	7977	9477	3215	6903	3644	1727
营业总成本	4031	4524	2621	3991	7154	8180	2737	6012	3242	1885
营业成本	3570	4023	2123	3098	5973	6653	2278	4995	3019	1476
营业税金及附加	259	180	149	262	552	902	204	852	62	111
销售费用	12	15	48	60	102	75	47	71	26	30
管理费用	151	164	202	218	268	313	125	103	109	115
财务费用	-8	56	99	354	297	242	83	-10	27	155
资产减值损失	47	86	0	-0	-39	-6	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	62	180
投资收益	781	1408	954	1498	3691	1215	1452	627	338	532
对联营企业和合营企业的投资收益	69	54	120	538	702	507	254	149	173	262
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1435	1923	1849	2438	4514	2512	1949	1519	801	553
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	129	32	67	75	206	85	45	37	55
营业外支出	7	345	13	6	10	14	8	2	0	37
非流动资产处置净损失	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1478	1707	1869	2498	4579	2704	2026	1562	838	572
所得税	340	327	438	507	954	525	260	392	200	183
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1138	1380	1430	1991	3625	2179	1767	1170	638	389
归属于母公司所有者的净利润	1099	1341	1379	1968	3612	2095	1759	1028	606	405
少数股东损益	39	39	52	23	13	85	8	142	32	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	690	1422	1217	3063	3649	1649	1493	385	605	403
归属于母少数股东的综合收益总额	39	39	52	23	13	85	8	142	32	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5757	4725	5622	6753	7717	6433	5867	5826	1777	3069
收到的税费返还	9	16	19	11	21	81	19	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	77	65	434	604	708	866	145	432	128	4298
经营活动现金流入小计	5843	4806	6074	7368	8446	7381	6030	6258	1905	7367
购买商品、接受劳务支付的现金	4069	4669	4086	4923	3685	3363	4348	4558	5908	5200
支付给职工以及为职工支付的现金	162	206	223	238	249	339	174	93	108	108
支付的各项税费	649	572	586	901	1124	1642	1088	1216	1547	343
支付其他与经营活动有关的现金	243	143	563	178	243	343	951	334	195	4379
经营活动现金流出小计	5123	5590	5458	6241	5302	5688	6562	6202	7758	10031
经营活动产生的现金流量净额	720	-783	616	1127	3144	1693	-532	57	-5853	-2664
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1056	26	1187	1216	3747	1475	2812	1487	632	1044
取得投资收益收到的现金	103	249	118	141	504	519	167	121	182	186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	239	855	1	0	2	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51	979	24	0	0	0	802	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	257	38	44	9	20	75	284	0	4	12
投资活动现金流入小计	1468	1531	2227	1368	4271	2071	4064	1608	818	1243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490	535	942	1464	1755	1280	152	3	8	229
投资支付的现金	1439	153	940	815	826	152	1739	563	556	1039
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	302	9	0	0	0	610	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	64	42	16	0	0	0	45	501	26	110
投资活动现金流出小计	1993	1032	1906	2279	2581	1432	2547	1067	590	1378
投资活动产生的现金流量净额	-525	499	321	-912	1690	639	1518	541	228	-135
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	23	30	35	22	28	0	66	113	195
取得借款收到的现金	5044	5130	7319	6649	3502	2406	272	1951	4878	12405
发行债券收到的现金	0	399	600	1979	2970	0	0	0	2488	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	0	0	0	0	56	87	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5077	5552	7949	8663	6494	2490	359	2016	7478	12600
偿还债务支付的现金	5693	4699	6100	6780	8596	2723	1062	1890	2001	5883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687	688	1062	1192	1228	686	596	1395	814	935
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	12	1027	139	427	7	3	0	42
筹资活动现金流出小计	6381	5388	7174	8999	9964	3836	1665	3288	2815	6860
筹资活动产生的现金流量净额	-1304	164	776	-336	-3470	-1346	-1306	-1272	4662	5740
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	34	0	0	0	43	43
现金及现金等价物净增加额	-1110	-121	1713	-121	1364	987	-321	-674	-962	2941
期初现金及现金等价物余额	2907	1812	1745	3459	3338	5011	5997	5676	5003	4041
期末现金及现金等价物余额	1797	1691	3459	3338	4702	5997	5676	5003	4041	6982