乐山电力(600644) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	191	94	82	938	147	199	199	292	221	256
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	92	61	2	16	5	85	52	2	0	0
应收账款	16	18	14	23	25	17	34	56	73	109
预付款项	25	22	29	57	23	18	33	48	60	33
其他应收款	23	56	54	20	94	28	85	96	96	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	259	197	84	57	87	96	76	81	83	102
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	13	8	45	76	47
流动资产合计	606	447	265	1110	381	455	487	620	609	692
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	62	62	62	62	62	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	25	48	67
长期股权投资	65	65	65	222	116	118	155	164	428	439
投资性房地产	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3
固定资产	1302	1283	1292	791	1300	1321	1432	1710	2007	0
在建工程	1581	1658	1225	221	226	247	466	420	288	0
工程物资	22	24	23	0	0	0	16	12	12	0
固定资产清理	0	0	0	4	2	1	0	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	160	154	151	77	172	171	172	167	197	215
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	0	1	2	0	1	2	2	7	18	16
递延所得税资产	15	11	6	164	149	139	134	106	74	74
其他非流动资产	0	0	0	0	0	12	49	45	3	3
非流动资产合计	3158	3209	2775	1552	2039	2085	2498	2731	3173	3302
资产总计	3764	3656	3040	2662	2419	2540	2985	3351	3782	3994
流动负债
短期借款	411	817	927	490	150	180	225	325	300	395
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	148	17	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	313	279	237	56	80	117	162	152	196	175
预收款项	216	151	130	99	162	229	215	248	279	0
应付职工薪酬	53	29	27	137	95	136	137	162	182	151
应交税费	-103	-84	-91	42	69	64	79	63	82	58
应付利息	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	42	47	50	35	53	55	72	155	160	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	347	458	345	133	90	86	8	142	32	88
其他流动负债	1	0	202	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1431	1714	1838	993	700	868	899	1249	1233	1312
非流动负债
长期借款	1048	527	441	104	105	0	169	200	495	414
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	115	363	286	137	263	263	263	261	261	0
专项应付款	34	34	34	34	34	34	37	37	47	0
预计负债	0	0	0	322	152	4	103	0	0	0
递延所得税负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	25	25	121	60	30	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1225	950	882	682	608	337	607	535	843	790
负债合计	2655	2663	2720	1676	1307	1205	1506	1784	2076	2102
股东权益
股本	326	326	326	538	538	538	538	538	538	538
资本公积	17	7	7	1373	1373	1373	1384	1385	1384	1385
盈余公积	118	102	102	102	102	102	102	102	98	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	317	335	20	-1119	-1003	-792	-749	-668	-538	-361
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	782	770	455	895	1010	1221	1275	1357	1483	1661
少数股东权益	327	223	-136	92	101	114	204	210	223	231
股东权益合计	1109	993	320	986	1112	1335	1478	1567	1706	1892
负债和股东权益总计	3764	3656	3040	2662	2419	2540	2985	3351	3782	3994

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2095	1450	1463	1540	1655	1906	2059	2170	2223	2271
营业收入	2095	1450	1463	1540	1655	1906	2059	2170	2223	2271
营业总成本	2046	1459	2097	4039	1564	1720	1893	2115	2135	2152
营业成本	1617	1013	1141	1121	1185	1384	1534	1662	1677	1695
营业税金及附加	20	23	24	27	25	28	23	26	26	25
销售费用	48	37	36	40	41	82	72	100	112	106
管理费用	225	217	232	291	281	272	247	279	288	285
财务费用	132	135	149	145	25	16	14	18	24	35
资产减值损失	4	34	516	2416	6	-63	4	29	-5	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	39	2	3	858	3	8	13	69	25	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	7	9	18	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	88	-7	-631	-1641	94	193	180	130	152	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	34	24	13	95	80	14	19	8	28
营业外支出	5	3	10	282	5	17	108	21	20	12
非流动资产处置净损失	2	1	4	1	3	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	23	-617	-1910	183	257	86	128	140	151
所得税	22	57	39	-72	57	32	31	43	42	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	-34	-656	-1838	127	225	56	85	98	111
归属于母公司所有者的净利润	80	46	-299	-1139	116	211	43	81	89	99
少数股东损益	12	-80	-357	-699	11	13	13	4	9	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	46	-299	-1139	116	211	43	81	89	99
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-80	-357	-699	11	13	13	4	9	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2372	1659	1687	1730	1962	2201	2333	2480	2537	2474
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	81	33	29	53	77	210	61	43	43	29
经营活动现金流入小计	2453	1692	1717	1783	2039	2411	2394	2523	2581	2504
购买商品、接受劳务支付的现金	1273	983	821	950	943	1102	1262	1452	1395	1376
支付给职工以及为职工支付的现金	356	381	369	345	512	460	510	541	573	569
支付的各项税费	187	173	183	208	210	297	235	244	221	214
支付其他与经营活动有关的现金	164	145	176	237	226	206	151	118	110	160
经营活动现金流出小计	1980	1683	1549	1739	1890	2065	2157	2355	2300	2319
经营活动产生的现金流量净额	474	9	167	44	149	346	237	168	282	185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45	0	0	13	0	0	0	0	22	0
取得投资收益收到的现金	10	2	3	12	5	5	7	10	11	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	41	2	5	10	5	2	4	7	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	60	42	5	29	26	11	9	14	40	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	144	154	185	153	145	336	336	329	295
投资支付的现金	0	56	0	220	116	0	30	0	202	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	225	200	154	405	269	145	366	336	531	295
投资活动产生的现金流量净额	-165	-158	-149	-376	-243	-134	-357	-322	-491	-284
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1579	0	0	0	4	3	3
取得借款收到的现金	611	1048	1142	643	249	180	395	539	675	601
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	611	1048	1292	2223	249	180	395	543	679	604
偿还债务支付的现金	778	839	1067	950	787	255	258	272	514	420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	157	136	100	33	20	17	24	29	36
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	120	86	54	35	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	928	996	1322	1136	874	309	275	296	543	456
筹资活动产生的现金流量净额	-317	52	-31	1087	-626	-129	120	247	136	148
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-101	-30	34	3	5	7	7
现金及现金等价物净增加额	-8	-97	-12	755	-720	82	-0	93	-74	48
期初现金及现金等价物余额	199	191	94	82	836	117	199	199	292	221
期末现金及现金等价物余额	191	94	82	836	117	199	199	292	218	270

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