申能股份(600642) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4842	5735	6195	6183	6868	7722	6701	7383	10152	10089
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	2	8	2	38	119	143	333	152	393
应收账款	1703	1890	2654	1805	1706	2067	2317	3624	3442	3482
预付款项	205	168	304	171	231	390	426	460	212	299
其他应收款	351	888	981	34	82	48	59	88	96	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	149	0	0	0	0	0	0	0	0	25
存货	916	628	573	559	560	759	1251	954	935	621
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	69	0	1019	19	199	138	38	4
其他流动资产	0	0	0	0	365	574	811	1158	1232	1504
流动资产合计	8169	9312	10784	8755	10870	11698	11906	14138	16260	16525
非流动资产
可供出售金融资产	637	881	1233	4717	5245	5712	5141	4840	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	527	2112	36
长期股权投资	7592	8337	9270	7215	7423	7529	7410	7447	7836	9233
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	16195	16712	16545	16846	20358	23451	23374	25724	29175	32783
在建工程	1492	1356	2829	3811	5731	3976	4975	5499	5011	0
工程物资	152	168	135	650	603	101	119	147	201	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	737	663	542	419	1058	954	817	987	1165	1037
无形资产	0	0	0	0	39	50	58	83	277	284
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	15	14	29	30	26	81
递延所得税资产	71	47	71	66	68	99	91	187	235	232
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
非流动资产合计	27084	28303	30624	33724	40693	41977	42141	45525	51684	57433
资产总计	35253	37615	41408	42479	51563	53675	54047	59662	67944	73957
流动负债
短期借款	3377	3784	4099	4225	7119	4283	5965	5834	6442	7532
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	3	235	146	251	114	34	0
应付账款	1744	1966	2754	2641	4081	4184	3760	3855	4476	4733
预收款项	8	15	18	86	72	140	378	129	148	0
应付职工薪酬	8	7	11	11	16	26	39	44	70	52
应交税费	-78	-34	436	399	687	645	713	460	305	225
应付利息	11	9	7	5	13	7	9	12	24	100
应付股利	0	0	0	0	0	3	0	0	24	12
其他应付款	207	251	352	402	510	553	540	406	551	591
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	42	34	929	37	33	288	578	413	639	438
其他流动负债	0	1005	1516	811	1212	1832	0	1519	3838	2014
流动负债合计	5318	7038	10121	8621	13978	12107	12233	12786	16551	15836
非流动负债
长期借款	4341	3934	2580	2511	5177	7136	6960	11201	11917	12744
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	470	470	470	470	470	470	470	470	462	0
专项应付款	50	60	55	49	45	37	30	23	16	0
预计负债	260	278	295	311	479	505	533	562	593	617
递延所得税负债	143	204	230	495	291	358	174	133	351	329
其他非流动负债	105	112	105	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5369	5059	3735	3954	6706	8710	8379	12596	13529	19639
负债合计	10687	12097	13856	12575	20685	20817	20611	25382	30080	35475
股东权益
股本	4729	4729	4552	4552	4552	4552	4552	4552	4912	4912
资本公积	4488	4682	4170	3417	3224	3225	3226	3227	4844	4844
盈余公积	7051	7729	8801	9897	11060	12213	12989	13518	14336	14336
库存股	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2383	2789	3620	3678	3895	4292	4252	4639	5092	5968
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18652	19408	21143	23216	23876	25317	25460	25953	29604	30472
少数股东权益	5914	6110	6408	6688	7002	7541	7976	8327	8261	8010
股东权益合计	24565	25518	27551	29905	30878	32858	33436	34280	37865	38482
负债和股东权益总计	35253	37615	41408	42479	51563	53675	54047	59662	67944	73957

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	22837	24118	25745	25407	28649	27759	32404	36221	38841	24251
营业收入	22837	24118	25745	25407	28649	27759	32404	36221	38841	24251
营业总成本	21564	22498	23470	23660	27228	26002	31176	34771	37230	22397
营业成本	20549	21373	22103	22635	25921	24758	29990	33424	35585	20523
营业税金及附加	188	188	173	148	122	154	146	142	165	134
销售费用	6	6	8	7	6	7	7	7	6	5
管理费用	467	504	549	556	696	677	639	711	775	812
财务费用	213	330	423	311	280	368	394	431	520	739
资产减值损失	0	1	71	1	6	6	0	30	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	398	245
投资收益	886	815	1517	1439	1751	1853	1457	1137	1101	1321
对联营企业和合营企业的投资收益	346	682	1132	870	1038	897	489	540	687	858
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2159	2434	3793	3186	3172	3610	2765	2719	3249	3579
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	51	72	84	95	174	39	72	56	82
营业外支出	3	4	18	2	22	8	1	2	17	13
非流动资产处置净损失	3	4	17	2	22	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2217	2481	3847	3268	3245	3776	2803	2788	3288	3648
所得税	274	282	540	551	621	664	618	421	462	486
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1942	2199	3307	2717	2624	3111	2185	2367	2826	3162
归属于母公司所有者的净利润	1422	1556	2449	2061	2131	2461	1738	1826	2286	2562
少数股东损益	520	643	858	656	493	651	448	542	539	600
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1262	1750	2524	2910	1532	2271	1079	1347	2328	2562
归属于母少数股东的综合收益总额	520	643	858	656	493	651	448	542	539	600

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25361	27417	28698	29952	32741	31506	36674	38957	43287	25533
收到的税费返还	6	15	12	8	7	2	3	6	54	54
收到其他与经营活动有关的现金	147	138	311	381	278	422	140	292	363	412
经营活动现金流入小计	25513	27570	29021	30342	33026	31929	36818	39254	43704	25999
购买商品、接受劳务支付的现金	21565	21792	22752	23495	26694	25760	31930	33942	36107	19124
支付给职工以及为职工支付的现金	479	542	593	626	732	738	842	889	969	960
支付的各项税费	1125	1318	1261	1510	1515	1614	1312	1359	1190	906
支付其他与经营活动有关的现金	591	881	1060	344	461	261	299	297	387	447
经营活动现金流出小计	23759	24533	25666	25975	29402	28372	34383	36486	38653	21437
经营活动产生的现金流量净额	1754	3036	3355	4367	3625	3557	2435	2768	5051	4562
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	274	78	69	290	282	1049	297	199	329	216
取得投资收益收到的现金	625	676	915	1318	1338	1370	1027	793	934	836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	3	2	2	0	0	5	4	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	10	0	0	0	35	0
收到其他与投资活动有关的现金	43	45	0	20	14	11	40	4	2	2
投资活动现金流入小计	945	800	987	1630	1646	2430	1364	1001	1303	1055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2218	1546	1736	2259	3532	3075	2876	4303	3679	4318
投资支付的现金	219	465	618	434	2544	381	267	683	2638	2199
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	1121	0	0	166	289	945
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	26	0	43
投资活动现金流出小计	2436	2011	2354	2695	7197	3456	3144	5178	6605	7505
投资活动产生的现金流量净额	-1491	-1211	-1367	-1065	-5551	-1026	-1780	-4177	-5302	-6450
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	294	272	332	331	1	1976	0
取得借款收到的现金	5231	7283	8153	8375	13159	10460	12106	13897	15700	21066
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1305
筹资活动现金流入小计	5231	7283	8153	8678	13431	10792	12438	13898	17675	22371
偿还债务支付的现金	6999	6292	7798	9914	9348	10555	12114	9965	12429	15666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1265	1397	1633	2073	1932	1907	1995	1832	2206	2574
支付其他与筹资活动有关的现金	5	525	250	5	9	6	5	9	20	2301
筹资活动现金流出小计	8269	8214	9681	11991	11289	12469	14113	11806	14655	20541
筹资活动产生的现金流量净额	-3038	-932	-1528	-3313	2142	-1677	-1676	2092	3020	1831
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-3	-19	-19
现金及现金等价物净增加额	-2775	893	460	-12	215	854	-1021	682	2768	-57
期初现金及现金等价物余额	7617	4842	5735	6195	6653	6868	7722	6701	7383	10152
期末现金及现金等价物余额	4842	5735	6195	6183	6868	7722	6701	7383	10152	10095