万业企业(600641) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	715	444	897	678	1132	2893	3674	4225	2935	3022
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1347	1534
应收票据	40	10	0	0	0	0	0	12	31	40
应收账款	4	1	1	1	2	0	1	57	68	52
预付款项	409	12	9	2	1	1	16	9	12	20
其他应收款	120	241	15	13	41	23	17	43	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	3	17	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5200	6038	6634	6166	5136	3694	2159	1361	966	769
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	33	38	36	54	59	58	95	83	81	81
其他流动资产	0	0	0	51	91	845	2227	825	47	43
流动资产合计	6521	6785	7593	6966	6460	7517	8207	6621	5534	5581
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	92	92	64	1	401	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	11	20	22	10	14	23	38	0	0	0
长期股权投资	99	100	100	8	8	8	8	8	40	38
投资性房地产	43	42	58	57	69	55	431	464	428	419
固定资产	31	29	35	3	3	3	3	68	68	63
在建工程	6	92	95	0	0	0	0	22	46	89
工程物资	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	1	1	1	53	49	45
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	0	0	0	0	274	214	214
长期待摊费用	0	0	12	0	0	0	4	2	0	0
递延所得税资产	55	81	103	66	102	103	122	98	88	90
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
非流动资产合计	245	368	429	235	289	256	608	1391	1752	1816
资产总计	6766	7153	8022	7201	6749	7772	8815	8011	7286	7396
流动负债
短期借款	210	220	150	140	80	0	0	2	10	12
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	274	397	481	706	445	752	394	280	254	162
预收款项	142	410	678	805	1459	2257	1928	1141	333	0
应付职工薪酬	7	6	5	4	32	31	26	28	29	12
应交税费	48	54	89	218	101	230	523	239	144	75
应付利息	84	100	113	5	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	600	519	685	49	65	122	46	33	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1152	281	1315	529	485	0	0	0	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2518	1989	3515	2456	2670	3392	2917	1723	814	702
非流动负债
长期借款	385	1169	1198	747	0	0	0	0	18	18
应付债券	992	995	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	90	90	204	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	68	135	218	113	74	0	0	0	65	65
递延所得税负债	7	8	6	11	12	18	26	30	42	43
其他非流动负债	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1643	2498	1728	949	138	18	26	107	196	194
负债合计	4161	4487	5244	3405	2808	3410	2943	1831	1010	896
股东权益
股本	806	806	806	806	806	806	806	806	806	958
资本公积	38	42	37	191	191	191	191	191	191	39
盈余公积	354	364	365	796	826	871	969	1049	1075	1083
库存股	0	0	0	0	0	0	0	145	489	489
未分配利润	1235	1296	1481	1790	1851	2459	3842	4224	4678	4893
外币报表折算差额	0	-8	-31	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2434	2500	2658	3615	3710	4363	5872	6179	6273	6496
少数股东权益	171	165	120	180	232	0	0	2	3	4
股东权益合计	2605	2666	2778	3795	3942	4363	5872	6181	6276	6500
负债和股东权益总计	6766	7153	8022	7201	6749	7772	8815	8011	7286	7396

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	964	1203	1828	1826	2438	3188	2096	2679	1869	675
营业收入	964	1203	1828	1826	2438	3188	2096	2679	1869	675
营业总成本	844	1053	1582	1564	2116	2452	1001	1413	1266	528
营业成本	555	800	1233	1229	1777	2180	775	1205	918	338
营业税金及附加	102	153	202	170	165	153	177	196	170	16
销售费用	42	23	28	66	49	67	36	31	38	24
管理费用	79	57	55	62	67	71	83	90	97	88
财务费用	69	23	65	37	15	-7	-73	-118	-27	-11
资产减值损失	-4	-3	-1	-1	43	-11	5	4	-59	-59
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	61	37
投资收益	57	1	39	331	3	177	1134	32	68	105
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	177	151	284	593	325	914	2229	1301	737	294
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	4	25	29	55	1	6	46	5
营业外支出	1	0	1	1	1	1	0	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	181	152	287	618	353	968	2230	1305	781	298
所得税	66	42	92	135	89	245	531	333	207	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	110	195	483	264	723	1699	973	574	218
归属于母公司所有者的净利润	151	111	227	400	211	718	1699	972	573	217
少数股东损益	-36	-1	-32	83	52	4	0	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	149	107	198	415	215	718	1727	962	589	232
归属于母少数股东的综合收益总额	-35	-6	-45	83	52	4	0	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	890	1471	2097	1949	3089	4103	1896	1957	1188	862
收到的税费返还	0	0	21	0	0	0	0	56	4	78
收到其他与经营活动有关的现金	273	115	782	538	43	54	11	60	67	116
经营活动现金流入小计	1163	1587	2900	2487	3132	4157	1906	2074	1260	1056
购买商品、接受劳务支付的现金	1277	933	1578	838	962	796	508	478	521	370
支付给职工以及为职工支付的现金	46	44	50	55	58	99	91	96	104	94
支付的各项税费	160	149	215	286	486	530	495	849	431	266
支付其他与经营活动有关的现金	123	295	600	668	122	82	81	88	84	77
经营活动现金流出小计	1606	1420	2444	1847	1628	1506	1176	1510	1140	807
经营活动产生的现金流量净额	-444	167	456	640	1504	2651	730	563	120	249
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	509	151	3419	6385	3914	6300	6177
取得投资收益收到的现金	1	1	39	3	2	2	2	3	3	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292	0	0	489	0	308	1155	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	145	100	517	170	4	68	469	161	31	6
投资活动现金流入小计	438	101	556	1171	157	3798	8011	4078	6334	6190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	97	38	16	2	1	51	66	24	43
投资支付的现金	3	0	5	500	150	4003	7693	2960	7244	4766
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	450	0	0	0	0	0	0	364	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	94	6	0	0	0	0	30	0	-0
投资活动现金流出小计	516	191	49	516	152	4004	7744	3421	7269	4810
投资活动产生的现金流量净额	-78	-90	507	655	5	-206	268	657	-935	1381
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	667	1395	1080	809	681	0	0	2	30	17
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	127	300	0	24	46	90	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	794	1695	1080	833	728	90	0	2	31	17
偿还债务支付的现金	338	1471	1085	2058	1532	565	0	10	2	12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187	231	265	277	191	161	218	510	150	2
支付其他与筹资活动有关的现金	126	316	235	63	37	14	0	145	345	0
筹资活动现金流出小计	652	2018	1585	2399	1760	740	218	665	497	14
筹资活动产生的现金流量净额	143	-324	-505	-1565	-1032	-650	-218	-663	-466	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-1	-3	-0	0	0	0	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-2	6	119	119
现金及现金等价物净增加额	-382	-247	454	-271	476	1795	780	556	-1280	1633
期初现金及现金等价物余额	1055	673	426	880	608	1084	2879	3659	4216	2935
期末现金及现金等价物余额	673	426	880	608	1084	2879	3659	4216	2935	4568

使用说明

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