万业企业(600641)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    8.06(元)
  • 每股现金流
    5.67(元)
  • 净资产收益率
    3.34(%)
  • 总资产收益率
    2.95(%)
  • 毛利率
    49.82(%)
  • 利润增长率
    33.97(%)
  • 资产负债比
    12.12(%)
  • 市盈率
    44.93(倍)
  • 市净率
    1.5(倍)
  • 市盈增长比率
    1.32(倍)
  • EV / EBIT
    35.74(倍)
  • 市销率
    14.46(倍)
  • 市值(亿)
    97.55(亿元)

注：以上数据是基于万业企业(600641)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
万业企业(600641)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房产销售

 396 50
2011-06-30

煤炭销售

 80 32
2011-06-30

煤炭贸易

 50 9
2011-06-30

房产租赁

 2 53
2011-06-30

物业服务

 0 -472
万业企业(600641)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房产业

 397 50
2011-06-30

煤炭业

 80 32
2011-06-30

贸易业

 50 9
2011-06-30

服务业

 0 -472
万业企业(600641)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

 369
2011-06-30

内蒙地区

 129
2011-06-30

安徽地区

 28
财务分析
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.88 0.85
2019-12-31 86.14 0.93
2018-12-31 77.15 0.85
2017-12-31 66.62 0.03
2016-12-31 56.13 0.04
2015-12-31 58.40 0.04
2014-12-31 52.71 0.04
2013-12-31 34.63 0.43
2012-12-31 37.27 0.41
2011-12-31 38.50 0.46
2010-12-31 46.94 1.52
历史平均 52.04 0.42
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 7.95 12.12
2019-12-31 6.80 13.86
2018-12-31 3.84 22.85
2017-12-31 2.81 33.38
2016-12-31 2.22 43.87
2015-12-31 2.42 41.60
2014-12-31 2.84 47.29
2013-12-31 2.16 65.37
2012-12-31 3.41 62.73
2011-12-31 2.59 61.50
2010-12-31 4.61 53.06
历史平均 2.99 47.96
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.95高于历史平均水平2.99，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.95高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 49.82 32.37 3.34 2.95
2019-12-31 50.90 30.71 9.13 7.88
2018-12-31 55.03 36.30 15.73 12.14
2017-12-31 63.04 81.04 28.93 19.27
2016-12-31 31.64 22.67 16.47 9.30
2015-12-31 27.11 10.82 5.70 3.91
2014-12-31 32.68 26.46 11.08 6.71
2013-12-31 32.55 10.67 8.53 2.43
2012-12-31 33.49 9.15 4.44 1.54
2011-12-31 42.36 11.96 6.21 1.70
2010-12-31 45.99 17.35 8.52 3.80
历史平均 40.43 25.16 11.73 6.76
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.50高于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.32高于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.32高于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.44 10.75 0.10 0.09
2019-12-31 0.95 27.44 0.30 0.26
2018-12-31 0.89 39.23 0.43 0.33
2017-12-31 0.36 838.24 0.36 0.24
2016-12-31 0.59 1144.96 0.73 0.41
2015-12-31 0.35 851.89 0.62 0.36
2014-12-31 0.20 697.72 0.48 0.25
2013-12-31 0.19 52.57 0.66 0.23
2012-12-31 0.13 41.24 0.45 0.17
2011-12-31 0.11 31.18 0.37 0.14
2010-12-31 0.17 14.37 0.47 0.22
历史平均 0.33 412.38 0.51 0.26
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.44高于历史平均水平0.33，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.44高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.75低于历史平均水平412.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率10.75低于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.10低于历史平均水平0.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.10低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万业企业(600641)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 217 6496 4568
2019-12-31 573 6273 2935
2018-12-31 972 6179 4216
2017-12-31 1699 5872 3659
2016-12-31 718 4363 2879
2015-12-31 211 3710 1084
2014-12-31 400 3615 608
2013-12-31 227 2658 880
2012-12-31 111 2500 426
2011-12-31 151 2434 673
2010-12-31 243 2852 1054
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.38 26.07
2018-12-31 6.97 52.49
2017-12-31 2.01 12.81
2016-12-31 0.65 8.98
2015-12-31 0.95 57.18
2014-12-31 1.61 20.13
2013-12-31 1.16 17.78
2012-12-31 1.17 36.30
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.07 29.38
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.50 44.93
2019-12-31 1.72 18.89
2018-12-31 1.18 7.53
2017-12-31 1.84 6.36
2016-12-31 2.28 13.87
2015-12-31 3.43 60.19
2014-12-31 1.38 12.48
2013-12-31 1.30 15.29
2012-12-31 1.37 30.92
2011-12-31 1.50 24.20
2010-12-31 2.06 24.18
历史平均 1.82 21.67
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万业企业(600641)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.42 0.27
2019-12-31 13.42 0.71
2018-12-31 9.08 1.21
2017-12-31 13.40 2.11
2016-12-31 12.36 0.89
2015-12-31 15.79 0.26
2014-12-31 6.20 0.50
2013-12-31 4.30 0.28
2012-12-31 4.26 0.14
2011-12-31 4.54 0.19
2010-12-31 7.29 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万业企业(600641)的前一交易日收盘价为12.1元， 我们给予的估值为14.51元， 安全边际率为19.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万业企业(600641)合理评级。

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