号百控股(600640)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.13(元)
  • 每股净资产
    5.46(元)
  • 每股现金流
    2.74(元)
  • 净资产收益率
    -2.40(%)
  • 总资产收益率
    -1.56(%)
  • 毛利率
    8.95(%)
  • 利润增长率
    41.28(%)
  • 资产负债比
    25.22(%)
  • 市盈率
    -80.32(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.0(倍)
  • EV / EBIT
    -152.74(倍)
  • 市销率
    2.15(倍)
  • 市值(亿)
    83.63(亿元)

注：以上数据是基于号百控股(600640)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
号百控股(600640)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

销售收入

 71 2
2011-06-30

通信收入

 22 0
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 50
2011-06-30

维修收入

 0 26
号百控股(600640)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

通信行业

 93 2
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 50
号百控股(600640)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 93
2011-06-30

其他(补充)

 18
2011-06-30

华北地区

 0
财务分析
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.78 10.92
2019-12-31 73.95 11.07
2018-12-31 74.28 11.30
2017-12-31 74.28 12.37
2016-12-31 80.52 17.17
2015-12-31 83.25 19.44
2014-12-31 81.36 21.27
2013-12-31 82.07 29.51
2012-12-31 81.51 31.93
2011-12-31 95.76 14.78
2010-12-31 94.92 16.18
历史平均 83.11 19.33
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.52 25.22
2019-12-31 3.34 26.05
2018-12-31 3.09 25.72
2017-12-31 3.06 25.72
2016-12-31 3.74 19.48
2015-12-31 4.18 16.75
2014-12-31 3.67 18.64
2013-12-31 3.59 17.93
2012-12-31 3.37 18.49
2011-12-31 18.58 4.24
2010-12-31 15.19 5.08
历史平均 6.50 16.89
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.52低于历史平均水平6.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.52高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.95 -2.61 -2.40 -1.56
2019-12-31 16.36 3.77 3.13 2.31
2018-12-31 22.93 6.05 5.86 4.11
2017-12-31 25.24 4.85 5.84 4.15
2016-12-31 14.22 0.81 0.70 0.54
2015-12-31 10.86 1.61 1.82 1.48
2014-12-31 16.82 3.98 3.47 2.54
2013-12-31 23.26 4.84 3.30 2.51
2012-12-31 29.68 8.03 5.57 4.41
2011-12-31 13.65 1.33 0.31 0.30
2010-12-31 11.67 -4.35 -1.42 -1.35
历史平均 18.70 3.02 2.83 2.08
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 249.38 5.50 0.80 0.60
2019-12-31 235.21 5.53 0.83 0.61
2018-12-31 184.23 6.01 0.91 0.68
2017-12-31 151.64 6.91 1.15 0.86
2016-12-31 66.57 3.90 0.83 0.67
2015-12-31 149.34 4.71 1.10 0.92
2014-12-31 49.71 3.00 0.78 0.64
2013-12-31 79.13 1.76 0.63 0.52
2012-12-31 67.92 1.72 0.67 0.55
2011-12-31 23.57 1.50 0.23 0.22
2010-12-31 29.29 1.91 0.33 0.31
历史平均 89.04 3.49 0.74 0.60
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前存货周转率249.38高于历史平均水平89.04，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率249.38高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.50高于历史平均水平3.49，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.50低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80高于历史平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 号百控股(600640)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.60高于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.60低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -104 4342 2178
2019-12-31 142 4540 1706
2018-12-31 262 4477 2067
2017-12-31 251 4306 2123
2016-12-31 18 2551 1933
2015-12-31 46 2547 1811
2014-12-31 88 2527 891
2013-12-31 81 2464 1863
2012-12-31 133 2383 1716
2011-12-31 3 1025 820
2010-12-31 -14 1022 806
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 -41.27
2019-12-31 0.39 56.01
2018-12-31 1.02 30.34
2017-12-31 0.05 2.22
2016-12-31 0.13 77.89
2015-12-31 0.24 57.87
2014-12-31 0.30 28.08
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 39.28
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 -80.32
2019-12-31 4.52 144.55
2018-12-31 1.74 29.76
2017-12-31 2.70 46.30
2016-12-31 4.19 598.55
2015-12-31 4.46 245.50
2014-12-31 3.27 94.25
2013-12-31 3.88 117.61
2012-12-31 1.71 30.76
2011-12-31 2.82 911.71
2010-12-31 4.09 -288.55
历史平均 3.21 198.43
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
号百控股(600640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.93 -0.13
2019-12-31 25.81 0.18
2018-12-31 9.81 0.33
2017-12-31 14.62 0.32
2016-12-31 19.98 0.03
2015-12-31 21.21 0.09
2014-12-31 15.44 0.16
2013-12-31 17.85 0.15
2012-12-31 7.62 0.25
2011-12-31 7.20 0.01
2010-12-31 10.42 -0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

号百控股(600640)的前一交易日收盘价为10.51元， 我们给予的估值为13.38元， 安全边际率为27.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予号百控股(600640)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。