浦东金桥(600639) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	323	327	500	544	1041	1243	815	789	1160	3281
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	452	2885
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	150	98	94	143	83	150	208	203	181	172
预付款项	28	3	52	2	12	2	1	0	0	1
其他应收款	8	5	6	10	19	21	13	13	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
应收股利	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
存货	2058	2075	2162	2222	2306	2854	3016	3420	3955	4152
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	500	0	361	539	863	2088	2421
流动资产合计	2568	2509	2814	3421	3463	4636	4593	5291	7860	12940
非流动资产
可供出售金融资产	34	37	29	1546	4015	2799	2451	1381	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	321	327	327	4	4	4	6	7	9	7
投资性房地产	4038	3960	4718	5148	4959	5696	7854	7447	8039	7900
固定资产	133	130	666	628	675	1008	938	928	912	869
在建工程	1467	2167	1462	1333	4142	3416	4038	4746	4397	4669
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	139	200	194	205	268	261	264	257	251
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	2	2	5	8	10	19	18	13
递延所得税资产	98	99	88	141	235	306	334	265	1244	1406
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6228	6860	7493	8995	14238	13506	15892	15056	16745	16875
资产总计	8796	9368	10307	12416	17702	18142	20485	20347	24605	29814
流动负债
短期借款	1192	1277	1507	952	1460	1620	1280	1050	1020	2445
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	24	0	0	0	0	13	14
应付账款	364	302	484	423	342	629	1838	1416	357	264
预收款项	46	250	206	275	310	591	1558	887	1742	262
应付职工薪酬	45	41	39	39	39	45	47	44	38	25
应交税费	659	508	704	785	863	833	711	787	2451	1019
应付利息	4	5	4	10	11	11	11	12	18	92
应付股利	0	0	122	122	0	0	0	0	0	0
其他应付款	728	540	633	506	540	1435	1624	1825	748	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	240	542	114	73	84	50	187	130	139	689
其他流动负债	3	3	2	2	2	0	0	500	500	600
流动负债合计	3282	3468	3816	3212	3652	5213	7256	6652	7025	11708
非流动负债
长期借款	597	703	568	733	1848	1719	1727	2590	4403	3418
应付债券	0	0	0	1189	1191	1193	1196	1198	1689	2589
长期应付款	446	411	913	649	618	277	247	218	190	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	7	5	304	922	618	533	271	799	775
其他非流动负债	0	15	22	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1049	1137	1507	2937	4951	4163	4053	4624	7426	7600
负债合计	4331	4604	5323	6149	8603	9376	11309	11276	14451	19308
股东权益
股本	929	929	929	929	1122	1122	1122	1122	1122	1122
资本公积	826	829	823	809	1709	1709	1709	1709	1709	1709
盈余公积	447	479	552	594	647	708	807	895	1224	1224
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1834	2061	2313	2571	2859	3258	3706	4303	4804	5234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4036	4298	4617	5811	9098	8646	8939	8838	9925	10281
少数股东权益	430	466	367	455	0	119	236	233	229	225
股东权益合计	4466	4764	4983	6266	9098	8765	9175	9071	10154	10506
负债和股东权益总计	8796	9368	10307	12416	17702	18142	20485	20347	24605	29814

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2086	1122	1429	1914	1500	1469	1674	2761	3352	3775
营业收入	2086	1122	1429	1914	1500	1469	1674	2761	3352	3775
营业总成本	1428	689	907	1313	950	830	822	1623	1977	2308
营业成本	795	397	453	857	548	518	549	1327	1583	1736
营业税金及附加	453	113	243	202	178	101	115	96	160	268
销售费用	18	18	23	27	26	35	30	27	41	46
管理费用	70	65	66	68	72	69	74	84	82	86
财务费用	74	101	123	156	119	109	51	69	79	112
资产减值损失	18	-6	-0	3	8	-2	3	21	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	2	1
投资收益	18	21	23	34	56	75	120	145	37	52
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	1	1	2	2	2	4	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	676	454	544	635	606	714	976	1288	1437	1548
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	18	92	27	15	21	1	1	0	-1
营业外支出	1	5	8	0	0	0	5	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	700	467	629	661	620	735	972	1290	1436	1547
所得税	198	97	178	143	149	119	238	316	356	374
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	502	370	450	518	472	616	735	974	1081	1173
归属于母公司所有者的净利润	453	334	427	430	472	617	737	977	1085	1179
少数股东损益	50	36	23	88	0	-1	-3	-3	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	450	336	421	1324	2323	-295	484	191	1425	1199
归属于母少数股东的综合收益总额	50	36	23	88	0	-1	-3	-3	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1041	1385	1497	1789	1601	1894	2465	2219	3389	7716
收到的税费返还	0	1	1	1	0	2	1	0	277	276
收到其他与经营活动有关的现金	38	55	96	77	336	934	240	247	119	139
经营活动现金流入小计	1080	1441	1594	1867	1937	2831	2706	2466	3785	8131
购买商品、接受劳务支付的现金	747	1038	1044	1156	3357	1198	2072	2444	3350	1829
支付给职工以及为职工支付的现金	56	56	54	49	60	59	65	69	76	74
支付的各项税费	257	363	218	320	346	378	605	347	1640	2360
支付其他与经营活动有关的现金	73	39	69	53	50	91	72	82	85	54
经营活动现金流出小计	1133	1495	1385	1578	3813	1726	2813	2941	5152	4317
经营活动产生的现金流量净额	-53	-55	209	289	-1877	1105	-107	-475	-1367	3814
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	79	50	636	1100	800	685	1097	1408	5282
取得投资收益收到的现金	18	22	23	31	55	74	121	135	130	158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	18	102	73	667	1155	874	806	1232	1538	5441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	9	10	11	8	46	9	16	34	35
投资支付的现金	172	79	50	1136	600	1145	661	1323	1401	8045
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	183	88	60	1147	608	1191	670	1339	1434	8080
投资活动产生的现金流量净额	-165	14	12	-480	547	-317	136	-107	103	-2639
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	59	0	0	0	639	120	120	0	0	0
取得借款收到的现金	1830	2031	2388	1739	2910	1984	1675	3303	5042	9084
发行债券收到的现金	0	0	0	1189	0	0	0	0	500	500
收到其他与筹资活动有关的现金	277	1	540	0	0	14	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2167	2032	2928	2928	3549	2118	1795	3303	5542	9584
偿还债务支付的现金	1644	1538	2721	2171	1275	1988	1870	2227	3260	8091
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264	238	256	298	442	394	383	520	644	708
支付其他与筹资活动有关的现金	40	210	0	230	0	320	0	0	3	3
筹资活动现金流出小计	1948	1986	2977	2698	1717	2702	2253	2747	3907	8802
筹资活动产生的现金流量净额	218	46	-49	230	1832	-584	-458	556	1635	782
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	-1	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1148	-827	-924	-609	-2949	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	5	173	39	502	203	-428	-26	371	1957
期初现金及现金等价物余额	321	322	327	500	539	1041	1243	815	789	1160
期末现金及现金等价物余额	322	327	500	539	1041	1243	815	789	1160	3117

使用说明

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