大众公用(600635) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	638	1239	964	1565	1553	3418	5132	3053	3021	2453
交易性金融资产	0	0	0	47	106	74	21	190	121	302
应收票据	12	4	0	0	17	4	0	0	1	0
应收账款	251	284	329	284	312	300	307	426	351	397
预付款项	13	21	19	4	9	10	20	31	97	44
其他应收款	33	8	12	19	125	57	332	35	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	17	1	9	0	0	0
存货	344	294	293	345	279	317	315	356	313	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	95	0	0	0	506	442	657	936	1535	1524
其他流动资产	0	101	47	42	111	170	226	120	101	64
流动资产合计	1386	1951	1665	2312	3038	4793	7019	5146	5582	5160
非流动资产
可供出售金融资产	391	284	286	786	834	792	893	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1551	1474	1395	1313	1538	1697	1460	1577	1218	892
长期股权投资	2882	3094	3237	3056	4138	4741	5558	7152	7859	7028
投资性房地产	84	74	72	69	67	65	63	61	202	198
固定资产	2941	3092	3337	3507	3738	4049	4135	4443	4772	4637
在建工程	425	474	441	734	648	536	783	411	181	274
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	240	232	241	265	264	431	656	1023	1018	987
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1	1	14	14	14
长期待摊费用	2	5	4	5	5	5	4	6	3	2
递延所得税资产	17	4	5	6	20	20	32	35	45	49
其他非流动资产	0	0	68	68	3	0	2	6	0	0
非流动资产合计	8532	8733	9096	9994	11455	12563	13725	16446	16983	17401
资产总计	9919	10684	10760	12306	14493	17355	20744	21592	22565	22562
流动负债
短期借款	510	740	527	747	1276	1503	2459	2180	2177	2994
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	23	13	0	0	0	0	7	0	0
应付账款	442	780	943	1377	1111	1290	1264	1376	1968	1113
预收款项	669	666	785	904	808	940	1072	30	23	21
应付职工薪酬	45	36	43	48	59	84	76	63	100	77
应交税费	67	-14	-22	-16	6	-7	26	47	37	25
应付利息	44	5	55	2	2	3	27	76	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	62	1	1
其他应付款	344	404	462	523	548	813	560	552	548	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	478	511	310	312	454	652	2407	1276	2054	891
其他流动负债	1101	0	0	0	0	303	1011	1	502	1610
流动负债合计	3714	3152	3118	3900	4265	5582	8901	6742	8354	8237
非流动负债
长期借款	619	329	187	260	439	378	828	1754	432	343
应付债券	0	1579	1582	1586	1590	1595	1093	2779	2567	2565
长期应付款	37	37	37	37	94	168	195	250	246	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0
预计负债	10	12	15	17	19	19	33	41	54	65
递延所得税负债	100	76	58	103	120	99	35	183	179	160
其他非流动负债	937	916	955	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1703	2948	2834	3040	3393	3523	3484	6269	4963	4791
负债合计	5417	6100	5952	6939	7658	9105	12385	13011	13317	13028
股东权益
股本	1645	1645	1645	1645	2467	2903	2952	2952	2952	2952
资本公积	951	790	705	207	169	1031	1099	1207	1301	1295
盈余公积	324	351	365	393	428	462	500	532	585	586
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	889	1083	1233	1413	959	1324	1583	2169	2781	2814
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3809	3869	3947	4408	5774	7119	7241	7460	8063	8278
少数股东权益	693	715	861	958	1061	1131	1119	1121	1186	1256
股东权益合计	4502	4584	4808	5366	6835	8251	8359	8581	9249	9534
负债和股东权益总计	9919	10684	10760	12306	14493	17355	20744	21592	22565	22562

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3623	3666	3874	4153	4571	4535	4700	5068	5598	4930
营业收入	3623	3666	3874	4131	4521	4443	4602	4942	5460	4804
营业总成本	3786	3852	4085	4285	4568	4559	4933	5417	5694	5069
营业成本	3302	3303	3468	3686	3890	3820	3930	4500	4687	4011
营业税金及附加	13	16	17	23	22	32	41	33	32	26
销售费用	93	99	98	109	143	168	187	199	208	206
管理费用	238	244	302	294	296	384	384	397	425	423
财务费用	140	187	157	160	157	155	354	256	303	373
资产减值损失	-1	4	44	13	60	-1	38	0	-17	-17
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	-22	-2	18	54	75	46
投资收益	917	608	557	529	657	687	836	772	685	613
对联营企业和合营企业的投资收益	224	226	241	264	263	502	418	614	513	464
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	754	422	346	398	638	662	629	493	688	547
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	25	21	21	22	36	12	6	7	1
营业外支出	2	5	4	2	90	17	14	10	5	15
非流动资产处置净损失	2	5	3	2	10	13	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	811	442	363	417	570	681	627	489	689	533
所得税	164	53	50	43	37	47	72	60	56	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	647	389	313	374	533	634	556	429	634	492
归属于母公司所有者的净利润	419	337	279	340	461	548	474	478	526	404
少数股东损益	228	52	34	34	72	86	81	-49	107	88
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	179	193	592	1461	196	182	-28	670	545
归属于母少数股东的综合收益总额	226	52	34	32	70	101	79	-49	108	87

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3951	4027	4446	4793	4999	5090	5132	5260	5918	5541
收到的税费返还	0	0	0	0	2	5	1	1	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	44	57	40	59	101	123	65	49	108	143
经营活动现金流入小计	3995	4084	4486	4874	5152	5303	5299	5459	6175	5819
购买商品、接受劳务支付的现金	3184	3021	3297	3326	4036	3829	3837	4160	3964	4886
支付给职工以及为职工支付的现金	380	395	438	430	448	522	584	623	628	665
支付的各项税费	113	212	126	120	140	191	205	189	151	200
支付其他与经营活动有关的现金	102	74	93	138	221	166	167	207	213	161
经营活动现金流出小计	3780	3703	3954	4191	4845	4709	4792	5179	4957	5912
经营活动产生的现金流量净额	215	380	532	683	307	595	507	280	1218	-93
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	674	1030	224	860	1243	1216	1966	1823	1394	2565
取得投资收益收到的现金	201	265	290	210	328	556	368	393	311	319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81	1	1	3	1	2	1	1	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	108	147	0	0	7	18	100	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	154	188	80	74	196	345	223	139	119	80
投资活动现金流入小计	1114	1592	740	1147	1769	2126	2576	2456	1827	2967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563	273	486	682	570	545	923	748	682	584
投资支付的现金	121	1120	391	617	1952	2203	3089	2705	1650	2635
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-41	25	1158	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	101	39	24	23	43	27
投资活动现金流出小计	683	1394	878	1299	2623	2746	4061	4635	2375	3246
投资活动产生的现金流量净额	430	198	-138	-153	-854	-620	-1486	-2178	-548	-279
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40	0	130	108	88	1401	210	50	0	0
取得借款收到的现金	2955	860	1165	1678	3475	3625	3309	4586	4346	6596
发行债券收到的现金	0	1581	0	0	0	300	2600	1690	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	155	158	242	4	2
筹资活动现金流入小计	2995	2441	1295	1786	3563	5481	6276	6568	4351	6599
偿还债务支付的现金	3177	2032	1717	1382	2672	3239	2592	6104	4434	6435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424	388	247	363	250	350	461	508	623	538
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	78	175	478	31	18	21
筹资活动现金流出小计	3606	2420	1964	1745	3000	3765	3531	6643	5075	6995
筹资活动产生的现金流量净额	-612	21	-669	41	562	1716	2746	-75	-725	-396
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-1	4	18	-113	76	11	-55
其他原因对现金的影响	0	0	-0	0	2	-3	-8	4	1	1
现金及现金等价物净增加额	33	599	-275	571	20	1709	1654	-1898	-43	-823
期初现金及现金等价物余额	602	635	1234	959	1530	1550	3259	4913	3015	2972
期末现金及现金等价物余额	635	1234	959	1530	1550	3259	4913	3015	2972	2148

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