浙数文化(600633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	560	407	1542	1635	1730	2160	758	1031	1626	1030
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	595	567
应收票据	5	6	11	126	126	91	0	0	0	0
应收账款	139	185	293	308	313	297	152	202	187	256
预付款项	27	524	38	35	83	92	67	45	54	86
其他应收款	10	13	41	64	76	27	98	57	50	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	54	38	51	53	54	53	4	7	5	6
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	132	138	179	149	167	2160	1163	637	754
流动资产合计	795	1304	2115	2401	2531	2887	3240	2506	3155	2774
非流动资产
可供出售金融资产	0	76	75	370	559	1424	1066	895	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	381	513	511	797	560	470	631	921	1036
投资性房地产	166	251	286	308	336	350	0	0	8	7
固定资产	514	552	571	543	524	499	40	379	484	580
在建工程	59	9	2	9	1	66	309	384	361	426
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	53	111	108	280	535	727	1039	1204	1143
开发支出	0	0	0	0	35	39	69	22	10	1
商誉	0	0	2805	2806	2885	2835	3830	3929	4223	4224
长期待摊费用	3	4	5	5	20	42	14	50	36	23
递延所得税资产	0	0	37	5	3	1	2	6	17	23
其他非流动资产	0	0	42	20	48	81	120	180	265	561
非流动资产合计	822	1326	4447	4684	5488	6433	6646	7515	8039	8507
资产总计	1617	2630	6562	7085	8019	9320	9886	10021	11193	11281
流动负债
短期借款	0	390	0	0	255	250	0	0	851	923
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
应付账款	159	220	312	353	407	343	119	220	244	230
预收款项	284	267	307	316	303	319	13	16	21	0
应付职工薪酬	74	86	174	206	218	226	91	115	224	252
应交税费	-87	11	38	32	62	29	77	60	64	64
应付利息	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	10	15	12	14	8	145	6	4	6	2
其他应付款	42	42	114	83	96	157	81	59	130	108
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	37	50	1103	38	0	0	336	10
其他流动负债	0	0	265	247	82	58	84	171	198	0
流动负债合计	481	1031	1260	1301	2536	1623	470	644	2075	1836
非流动负债
长期借款	0	0	363	345	0	0	0	0	0	158
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	716	739	0	0	750	704	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
递延所得税负债	0	11	14	0	0	14	1	0	0	0
其他非流动负债	10	7	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	18	1107	1105	14	20	751	704	61	212
负债合计	491	1049	2367	2406	2550	1642	1221	1348	2135	2047
股东权益
股本	430	430	594	1188	1188	1302	1302	1302	1302	1302
资本公积	0	15	2104	1481	1565	3299	3277	3265	3180	3177
盈余公积	26	40	60	78	104	117	144	151	168	168
库存股	0	0	0	0	0	0	0	236	308	308
未分配利润	460	544	785	1067	1368	1770	3277	3513	3696	4025
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	916	1029	3543	3813	4226	6474	7852	7777	8039	8365
少数股东权益	210	552	652	865	1243	1203	813	895	1020	869
股东权益合计	1126	1581	4195	4679	5469	7677	8665	8673	9058	9233
负债和股东权益总计	1617	2630	6562	7085	8019	9320	9886	10021	11193	11281

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1342	1438	2356	3066	3458	3550	1627	1910	2827	3511
营业收入	1342	1438	2356	3066	3458	3550	1627	1910	2827	3511
营业总成本	1092	1178	1900	2529	2975	3224	1391	1592	2326	2782
营业成本	737	775	1224	1633	2007	2326	627	637	875	1145
营业税金及附加	78	75	54	55	37	32	12	11	17	23
销售费用	147	157	284	384	423	351	264	387	619	620
管理费用	132	153	291	417	481	529	441	314	388	470
财务费用	-4	13	20	14	14	-42	-29	-7	-15	9
资产减值损失	1	5	26	26	14	30	77	19	-7	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	125	18
投资收益	-1	10	43	75	419	592	1516	273	115	74
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	8	15	17	30	7	14	8	-2	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	249	270	499	613	901	918	1783	604	773	870
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	15	34	72	54	176	11	1	2	7
营业外支出	3	2	3	10	5	3	1	5	13	23
非流动资产处置净损失	0	0	1	7	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	259	283	529	674	950	1090	1793	600	762	854
所得税	0	3	36	63	68	65	63	27	72	104
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	259	280	493	611	882	1025	1731	573	690	751
归属于母公司所有者的净利润	218	221	412	517	610	612	1657	478	508	525
少数股东损益	41	59	81	94	272	413	74	94	182	226
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	259	213	431	509	611	597	1524	408	508	525
归属于母少数股东的综合收益总额	0	49	106	80	272	394	-94	5	182	226

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1425	1447	2537	3031	3418	3654	1780	2076	3040	3663
收到的税费返还	5	5	8	10	13	11	5	55	25	26
收到其他与经营活动有关的现金	71	129	270	204	155	374	146	148	199	248
经营活动现金流入小计	1501	1581	2815	3246	3586	4039	1932	2279	3264	3937
购买商品、接受劳务支付的现金	651	649	1114	1390	1769	2251	670	636	856	1074
支付给职工以及为职工支付的现金	187	229	359	597	753	819	527	507	706	838
支付的各项税费	104	102	158	183	189	212	96	162	239	300
支付其他与经营活动有关的现金	344	261	386	487	428	374	442	525	694	925
经营活动现金流出小计	1286	1241	2017	2657	3139	3656	1735	1829	2495	3136
经营活动产生的现金流量净额	215	340	798	589	447	382	197	449	769	800
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	16	141	163	512	103	9118	9180	3725	4371
取得投资收益收到的现金	0	2	4	0	15	9	165	110	60	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	2	1	2	12	20	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1139	3	36	28
收到其他与投资活动有关的现金	13	0	588	101	96	747	1	4	47	39
投资活动现金流入小计	17	19	736	265	625	871	10443	9297	3870	4492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87	95	110	98	322	330	733	637	377	482
投资支付的现金	4	63	156	419	360	243	10854	8129	3519	4694
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	761	2138	36	89	24	262	223	596	395
支付其他与投资活动有关的现金	8	54	803	75	76	701	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	98	972	3208	628	848	1299	11849	8989	4492	5571
投资活动产生的现金流量净额	-81	-953	-2471	-363	-223	-428	-1406	308	-621	-1079
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	1	2281	147	32	1986	7	3	37	21
取得借款收到的现金	0	1090	990	0	255	750	294	0	1150	1931
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7	0	58	0	14	0	0
筹资活动现金流入小计	2	1090	3271	153	287	2795	300	17	1187	1952
偿还债务支付的现金	0	700	980	5	50	1100	250	0	300	850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	119	238	257	307	478	203	265	286	521
支付其他与筹资活动有关的现金	24	29	11	2	44	1	39	236	170	111
筹资活动现金流出小计	31	847	1229	264	401	1579	492	501	756	1483
筹资活动产生的现金流量净额	-29	243	2043	-110	-114	1215	-191	-484	431	470
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-1	2	3	-0	0	1	0
其他原因对现金的影响	-0	0	1	0	0	0	0	-0	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	105	-370	370	114	113	1172	-1401	274	580	192
期初现金及现金等价物余额	455	725	376	759	873	987	2159	757	1037	1616
期末现金及现金等价物余额	560	355	745	873	986	2159	757	1031	1616	1808

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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