中毅达(600610) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	88	79	73	97	46	81	4	9	70	66
交易性金融资产	3	3	4	5	11	8	6	0	0	0
应收票据	2	1	6	0	0	10	0	0	0	0
应收账款	9	11	4	8	11	79	18	0	24	29
预付款项	1	9	1	10	16	19	12	0	7	66
其他应收款	12	12	12	12	7	17	64	9	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	24	23	996	997	1508	251	0	129	132
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	10	13	7	8	9	11	8	10	10
流动资产合计	151	148	136	1137	1098	1731	366	26	287	348
非流动资产
可供出售金融资产	38	30	21	0	0	0	58	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
长期股权投资	16	14	14	0	133	131	0	0	0	0
投资性房地产	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	137	123	119	1	3	12	5	0	635	0
在建工程	0	0	10	0	0	0	0	0	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	51	47	0	0	3	0	0	94	91
开发支出	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	3	0	0	210	210
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	4	2	3	1	0	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	5	0	0	0	16	11
非流动资产合计	214	221	213	6	144	152	66	0	964	925
资产总计	365	369	349	1142	1242	1883	432	26	1250	1273
流动负债
短期借款	49	94	116	43	50	40	132	100	134	150
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	1	1	39	0	0	10	10	0	0
应付账款	17	16	18	12	10	324	24	0	125	86
预收款项	15	11	12	0	6	81	6	0	21	0
应付职工薪酬	6	6	4	1	0	3	2	0	21	17
应交税费	-0	10	14	4	1	15	1	0	20	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	2	23	3	26
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	89	86	84	33	10	130	124	217	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	0	0	0	1	0	329	42
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	180	225	249	132	78	594	303	351	675	398
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	43	138	25	16
递延所得税负债	5	4	3	1	1	2	0	0	9	8
其他非流动负债	6	11	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	15	13	5	5	5	94	138	531	821
负债合计	190	240	262	137	83	599	396	489	1206	1220
股东权益
股本	357	357	357	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
资本公积	130	124	119	223	383	383	383	383	883	883
盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-313	-353	-388	-288	-295	-290	-1419	-1917	-1779	-1771
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	174	129	87	1005	1159	1164	35	-463	44	53
少数股东权益	1	0	0	0	0	120	0	0	0	0
股东权益合计	175	129	87	1005	1159	1284	35	-463	44	53
负债和股东权益总计	365	369	349	1142	1242	1883	432	26	1250	1273

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	99	84	85	70	67	608	31	0	199	970
营业收入	99	84	85	70	67	608	31	0	199	970
营业总成本	130	137	138	109	92	566	1113	389	187	944
营业成本	91	81	87	67	53	528	33	0	154	787
营业税金及附加	2	2	2	2	1	1	0	0	1	7
销售费用	6	6	6	4	1	0	0	0	9	43
管理费用	25	24	30	35	35	32	203	8	10	43
财务费用	2	3	6	6	1	2	14	11	12	40
资产减值损失	4	22	8	-6	1	3	863	369	1	4
公允价值变动净收益	-2	0	1	1	6	-3	-1	0	0	0
投资收益	33	10	14	57	2	-2	0	-1	42	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-0	-43	-39	18	-17	37	-1083	-390	58	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	3	152	12	2	0	0	0	8
营业外支出	0	1	0	70	0	0	44	108	28	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	-40	-36	101	-6	39	-1127	-498	30	66
所得税	-0	0	0	1	1	8	1	0	4	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	-40	-36	100	-7	31	-1129	-498	26	55
归属于母公司所有者的净利润	6	-40	-36	100	-7	5	-1129	-498	26	55
少数股东损益	-0	-1	-0	-0	0	26	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33	-45	-42	100	-7	5	-1129	-498	26	55
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-0	-0	0	26	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	96	83	92	55	65	112	36	0	172	858
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	8	2	74	18	177	1	0	28	97
经营活动现金流入小计	110	90	95	129	83	289	37	0	200	955
购买商品、接受劳务支付的现金	76	61	63	61	78	149	72	0	61	670
支付给职工以及为职工支付的现金	46	44	49	48	10	13	13	1	14	71
支付的各项税费	9	5	2	20	4	2	7	0	3	37
支付其他与经营活动有关的现金	12	8	10	25	91	100	50	7	58	131
经营活动现金流出小计	143	118	124	153	183	264	143	8	136	908
经营活动产生的现金流量净额	-33	-28	-29	-24	-100	25	-106	-7	64	47
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	41	10	14	24	5	0	0	6	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	29	6	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	147	0	24	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	45	12	15	200	14	24	0	6	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	34	8	0	6	1	1	0	2	11
投资支付的现金	0	0	0	0	122	0	15	0	0	271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-0	0	0	0	0	328	328
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25	0	0	72	0	0	0
投资活动现金流出小计	18	34	8	25	128	1	88	0	330	609
投资活动产生的现金流量净额	26	-22	7	174	-114	23	-88	5	-330	-609
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	46	111	182	62	60	40	201	0	0	265
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	47	180	0	1	1	426	711
筹资活动现金流入小计	46	111	182	110	240	40	202	1	426	976
偿还债务支付的现金	28	66	160	196	53	50	61	0	62	303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	4	6	9	3	3	9	0	4	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	34	40
筹资活动现金流出小计	30	71	166	205	56	53	90	0	99	356
筹资活动产生的现金流量净额	16	41	16	-95	183	-13	113	1	327	620
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-3	0	0	-0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	-9	-6	52	-31	35	-81	-0	61	57
期初现金及现金等价物余额	31	41	32	26	78	46	81	0	0	61
期末现金及现金等价物余额	41	32	26	78	46	81	0	0	61	119

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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