新华医疗(600587) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	350	713	714	1020	1256	1248	1490	1213	1105	1171
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	48	37	42	53
应收票据	13	17	63	119	69	63	112	33	1	0
应收账款	418	562	952	1523	1790	1849	1999	2008	1888	1778
预付款项	94	163	286	114	217	315	358	395	173	189
其他应收款	55	63	98	104	177	182	158	175	197	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	9	5	33
存货	510	904	1519	2057	2309	2713	2720	2747	2153	2339
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	1	7	9	3	3	3
其他流动资产	20	12	31	66	58	67	62	45	95	79
流动资产合计	1460	2435	3664	5011	5878	6445	6957	6665	5702	5914
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	10	164	244	244	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	13	11	8	10	1	4	3
长期股权投资	34	51	88	148	187	335	338	337	1496	1481
投资性房地产	7	6	6	155	3	7	105	76	133	145
固定资产	245	378	519	843	1440	1837	2268	2428	2378	2283
在建工程	104	73	276	347	571	776	947	1122	420	310
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	146	301	447	509	631	636	619	551	547
开发支出	0	0	0	4	5	5	0	0	0	0
商誉	8	263	498	954	990	846	628	507	291	290
长期待摊费用	4	6	8	33	77	105	147	159	157	153
递延所得税资产	20	21	31	54	65	97	106	131	107	101
其他非流动资产	0	0	0	56	77	114	38	90	36	29
非流动资产合计	492	944	1727	3059	3945	4923	5468	5714	5906	5677
资产总计	1952	3378	5391	8071	9823	11368	12425	12380	11608	11591
流动负债
短期借款	278	608	853	1833	2662	2979	3491	3498	2329	2067
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	57	200	148	184	215	270	223	238	308
应付账款	332	536	833	1114	1376	1734	2265	1995	1600	1597
预收款项	345	427	556	642	536	643	788	1067	1127	0
应付职工薪酬	6	18	31	69	88	95	129	132	125	114
应交税费	-1	5	14	99	122	126	186	127	86	90
应付利息	0	0	2	4	6	12	6	7	0	0
应付股利	8	6	7	10	21	28	23	25	31	43
其他应付款	41	58	122	323	267	304	398	414	512	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	7	34	44	111	167	155	85
其他流动负债	3	5	7	14	208	808	0	0	0	0
流动负债合计	1052	1720	2625	4262	5504	6989	7668	7654	6201	6089
非流动负债
长期借款	6	6	5	296	279	272	523	443	465	414
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	8	4	0	7	5	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
递延所得税负债	1	8	10	11	10	8	7	6	136	136
其他非流动负债	21	20	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	33	43	355	352	361	632	564	714	661
负债合计	1081	1754	2668	4617	5856	7350	8299	8218	6915	6750
股东权益
股本	134	174	199	403	406	406	406	406	406	406
资本公积	329	833	1529	1523	1594	1601	1602	1601	1652	1666
盈余公积	43	56	73	92	107	107	107	107	122	122
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	283	416	612	896	1129	1135	1182	1184	2011	2184
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	789	1478	2413	2914	3237	3251	3298	3305	4179	4362
少数股东权益	82	146	310	539	730	767	827	856	514	478
股东权益合计	871	1625	2723	3454	3967	4018	4125	4162	4693	4841
负债和股东权益总计	1952	3378	5391	8071	9823	11368	12425	12380	11608	11591

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2106	3036	4194	6283	7554	8364	9983	10284	8767	8983
营业收入	2106	3036	4194	6283	7554	8364	9983	10284	8767	8983
营业总成本	1976	2829	3897	5826	7173	8256	9933	10168	8759	8760
营业成本	1627	2344	3233	4844	5872	6626	8002	8227	6905	6958
营业税金及附加	10	15	19	31	40	44	60	67	56	64
销售费用	201	257	334	467	562	688	774	851	932	889
管理费用	118	182	259	367	504	544	629	472	412	399
财务费用	7	18	35	70	149	166	180	191	165	133
资产减值损失	13	14	18	47	45	186	287	235	-49	-78
公允价值变动净收益	-0	-0	-0	0	0	-0	48	-11	3	2
投资收益	4	7	1	-2	2	-1	93	40	1060	156
对联营企业和合营企业的投资收益	4	2	0	-2	-3	-4	-18	4	48	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	213	297	456	383	108	268	249	1123	416
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	8	36	49	98	104	21	2	13	12
营业外支出	1	1	4	7	4	9	6	8	15	16
非流动资产处置净损失	1	1	0	1	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	220	330	497	478	204	283	243	1121	412
所得税	26	39	64	106	115	83	134	121	261	140
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	118	181	266	391	362	121	149	122	860	272
归属于母公司所有者的净利润	107	163	232	326	281	35	66	23	861	272
少数股东损益	10	18	35	65	82	86	83	99	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	107	163	232	327	282	34	65	27	839	247
归属于母少数股东的综合收益总额	10	18	35	65	82	85	83	101	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2400	3500	4723	7046	8484	9300	10783	11420	9255	9912
收到的税费返还	0	0	0	0	5	2	1	1	0	-4
收到其他与经营活动有关的现金	32	13	36	67	105	127	189	192	359	377
经营活动现金流入小计	2433	3513	4759	7113	8594	9429	10972	11613	9614	10285
购买商品、接受劳务支付的现金	1918	2828	3862	5817	6840	7347	8046	8657	6625	7017
支付给职工以及为职工支付的现金	145	218	305	433	668	770	814	920	971	1053
支付的各项税费	98	131	189	310	362	361	410	502	419	396
支付其他与经营活动有关的现金	295	326	380	502	613	763	755	881	968	997
经营活动现金流出小计	2455	3502	4737	7061	8483	9241	10025	10960	8983	9463
经营活动产生的现金流量净额	-22	11	22	52	110	189	947	653	631	823
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	191	198	165	561	817	1	1	153	-8
取得投资收益收到的现金	0	11	1	1	2	5	6	6	36	-245
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	16	31	8	2	7	80	23	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	69	28	435	454
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	52	55	35	35	31	5	60
投资活动现金流入小计	1	202	215	248	627	859	118	146	652	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	184	528	526	665	683	539	726	216	101
投资支付的现金	17	286	241	242	837	1177	71	0	31	-317
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7	287	40	370	68	10	7	0	224	214
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	54	2	4	22	104	52	-145
投资活动现金流出小计	140	757	808	1194	1572	1874	639	830	523	-147
投资活动产生的现金流量净额	-139	-555	-594	-945	-945	-1015	-520	-685	129	425
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	632	456	74	207	28	23	2	2	2
取得借款收到的现金	288	705	912	2750	3544	4489	4269	5057	3900	2604
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	4	20	27	34	2	1	17	17
筹资活动现金流入小计	305	1338	1372	2844	3778	4552	4295	5060	3919	2623
偿还债务支付的现金	73	374	750	1519	2608	3558	4237	5075	4481	3322
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	57	65	125	200	225	260	254	218	234
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	0	1	6	12	7	83
筹资活动现金流出小计	122	431	814	1647	2809	3784	4503	5340	4706	3639
筹资活动产生的现金流量净额	183	907	558	1197	969	768	-208	-280	-787	-1017
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-3	2	-1	-1	6	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-19	2	-13	1	2	2
现金及现金等价物净增加额	22	363	-14	301	136	-59	218	-306	-25	232
期初现金及现金等价物余额	317	338	702	688	988	1124	1066	1284	978	952
期末现金及现金等价物余额	338	702	688	988	1124	1066	1284	978	952	1185

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