天地科技(600582) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2732	3016	2180	2519	3668	4957	4269	4983	5427	5951
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
应收票据	1724	2072	2655	3402	2585	3204	3783	4602	636	408
应收账款	2628	3625	4763	9141	12048	12093	11532	9904	9058	10184
预付款项	520	519	416	619	741	809	1185	1276	1135	1064
其他应收款	132	159	169	226	324	365	505	516	309	338
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	6	2	4	2	1	0	0	17	17
应收股利	0	0	0	3	2	1	34	37	3	3
存货	2566	3005	3115	4405	4332	4340	5092	5968	5752	5497
消耗性生物资产	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
一年内到期的非流动资产	6	11	7	71	149	290	0	0	54	60
其他流动资产	57	40	39	38	445	57	264	112	147	114
流动资产合计	10371	12452	13346	20427	24296	26117	26663	27400	26363	27804
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	100	190	159	163	150	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	148	210	308	42	38	147	95
长期股权投资	148	145	156	141	163	164	630	623	616	662
投资性房地产	0	17	17	100	96	93	109	107	127	124
固定资产	2164	2582	2802	3730	4204	4046	4159	4145	4583	0
在建工程	400	427	519	750	1084	1387	1677	1947	1762	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	634	1617	1744	2176	2302	2256	2228	2117	2050	1973
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
商誉	6	6	20	20	23	14	7	7	7	3
长期待摊费用	96	96	106	112	115	114	115	102	91	86
递延所得税资产	77	149	212	380	468	580	613	713	726	758
其他非流动资产	70	5	4	68	71	117	16	38	35	44
非流动资产合计	3595	5046	5581	7728	8927	9242	9762	9992	10363	10229
资产总计	13966	17498	18927	28156	33224	35359	36425	37392	36725	38033
流动负债
短期借款	406	544	822	1271	1012	1235	959	592	369	340
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	544	685	504	601	835	617	623	790	739	585
应付账款	2617	3116	3861	6296	6208	6145	6206	6010	5924	6665
预收款项	1388	1226	824	861	970	909	1810	2493	2793	4
应付职工薪酬	715	769	783	816	840	912	1018	885	931	1038
应交税费	267	306	317	405	455	546	485	464	323	273
应付利息	1	1	0	1	1	19	19	20	4	4
应付股利	60	103	136	10	156	154	158	177	45	21
其他应付款	98	193	359	525	1184	1127	952	956	986	1002
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	62	218	158	169	195	370	310	310	130	122
其他流动负债	68	143	93	2	1	0	0	0	109	31
流动负债合计	6226	7303	7858	10957	11856	12034	12539	12697	12353	13204
非流动负债
长期借款	275	228	187	275	1027	1089	883	722	110	112
应付债券	0	0	0	0	0	995	997	999	0	0
长期应付款	1	683	626	563	491	425	310	215	111	0
专项应付款	12	7	6	10	86	85	106	114	107	0
预计负债	25	36	36	35	39	82	65	72	44	55
递延所得税负债	0	0	0	3	13	7	8	6	14	13
其他非流动负债	149	266	327	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	462	1220	1182	2367	3507	4637	4135	3860	2772	2610
负债合计	6687	8524	9040	13324	15364	16671	16674	16557	15124	15815
股东权益
股本	1012	1214	1214	1896	4139	4139	4139	4139	4139	4139
资本公积	38	64	77	2045	1264	1276	1276	1274	1688	1693
盈余公积	160	205	261	313	331	350	382	434	493	493
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2880	3617	4268	6457	7547	8336	9121	9824	10665	11116
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4135	5162	5855	10691	13297	14016	14964	15746	17114	17590
少数股东权益	3144	3812	4032	4141	4563	4673	4787	5090	4487	4628
股东权益合计	7279	8974	9887	14832	17860	18688	19750	20836	21601	22218
负债和股东权益总计	13966	17498	18927	28156	33224	35359	36425	37392	36725	38033

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12009	14535	12674	16579	14347	12937	15379	17939	19384	19414
营业收入	12009	14535	12674	16579	14347	12937	15379	17939	19384	19414
营业总成本	10105	12477	11521	14603	12864	11906	14129	16679	18224	18293
营业成本	8192	10362	9296	11456	9416	8569	10290	12338	13549	13661
营业税金及附加	146	136	110	165	205	212	276	313	301	261
销售费用	532	559	547	745	676	609	719	896	1067	986
管理费用	1166	1295	1374	1831	2020	1920	2218	1747	1905	1953
财务费用	11	43	61	125	107	108	171	126	54	-20
资产减值损失	58	82	134	283	439	489	455	474	-276	-311
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	-0	-1
投资收益	0	0	2	8	42	56	-2	95	65	68
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	2	5	6	7	-6	4	44	52
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1904	2059	1156	1983	1525	1086	1408	1517	1492	1518
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	129	152	186	275	235	225	93	142	58	34
营业外支出	13	14	26	17	28	41	24	46	36	31
非流动资产处置净损失	2	2	14	4	4	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2020	2196	1316	2241	1732	1271	1477	1613	1513	1520
所得税	388	407	186	379	347	263	300	262	222	219
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1632	1789	1130	1862	1386	1008	1178	1351	1291	1302
归属于母公司所有者的净利润	912	1135	853	1601	1227	932	942	962	1107	1166
少数股东损益	720	654	277	261	158	76	236	389	184	136
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	912	1135	853	1562	1161	812	1071	944	1182	1232
归属于母少数股东的综合收益总额	720	654	277	261	145	46	255	379	179	131

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9264	9694	7689	9256	9493	8549	11065	13695	15030	14075
收到的税费返还	23	35	47	50	26	30	60	61	99	101
收到其他与经营活动有关的现金	313	476	361	529	918	779	1050	706	904	1057
经营活动现金流入小计	9599	10205	8098	9835	10437	9358	12175	14463	16034	15233
购买商品、接受劳务支付的现金	5056	5294	4168	3534	3957	3640	4776	5571	5721	5330
支付给职工以及为职工支付的现金	1528	1866	1957	3017	3275	2977	3329	3956	4223	4145
支付的各项税费	1205	1449	1164	1724	1530	1387	1681	1759	1679	1338
支付其他与经营活动有关的现金	873	880	997	1154	1437	1244	1193	1322	1465	1517
经营活动现金流出小计	8662	9490	8287	9429	10198	9247	10979	12607	13088	12331
经营活动产生的现金流量净额	938	715	-189	407	239	111	1196	1856	2945	2902
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	2812	1100	333	433	5	27
取得投资收益收到的现金	0	3	3	5	39	16	9	15	38	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	8	8	4	1	7	3	3	7	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	42	10	158	203
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	78	10	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	12	89	19	2852	1123	387	461	208	337
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683	412	381	416	370	388	308	487	432	424
投资支付的现金	62	0	8	42	3223	735	962	200	19	31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	0	12	3	3
投资活动现金流出小计	745	413	416	458	3596	1123	1270	698	454	459
投资活动产生的现金流量净额	-743	-401	-327	-439	-744	-1	-884	-237	-246	-122
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	178	41	181	41	1944	47	1	67	80	26
取得借款收到的现金	644	680	889	1558	1604	1803	1050	740	377	503
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	995	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	84	5	36	64	494	225	141	17	12	12
筹资活动现金流入小计	906	726	1107	1663	4043	3070	1192	824	469	541
偿还债务支付的现金	375	520	752	1233	1650	1584	1483	1272	1818	530
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199	184	366	561	368	216	283	391	466	500
支付其他与筹资活动有关的现金	182	196	138	156	832	60	462	166	363	294
筹资活动现金流出小计	756	899	1257	1950	2850	1860	2228	1829	2647	1324
筹资活动产生的现金流量净额	150	-174	-150	-287	1193	1210	-1036	-1005	-2179	-784
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	1	0	2	2	-2	2	-0	-1
其他原因对现金的影响	9	17	13	29	-92	52	38	-51	56	56
现金及现金等价物净增加额	344	140	-666	-319	690	1322	-725	616	521	1996
期初现金及现金等价物余额	2194	2538	2678	2680	2705	3395	4717	3992	4608	5128
期末现金及现金等价物余额	2538	2678	2012	2360	3395	4717	3992	4608	5128	7124