天华院(600579) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	77	280	171	154	96	266	216	803	1076	1176
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	59	0	30	58	41	46	51	68	3	1
应收账款	156	76	439	478	610	591	509	2157	2255	1937
预付款项	93	48	66	60	61	33	35	196	207	408
其他应收款	55	22	3	2	5	4	4	17	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	237	174	229	179	147	239	348	3018	3131	2688
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	8	10	17	178	186	165
流动资产合计	677	599	937	941	969	1188	1181	6443	7097	7378
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	81	27	22
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	2	2	2	2	4	3	3	3
固定资产	512	415	250	232	233	218	200	1419	1539	1593
在建工程	1	95	0	0	0	1	1	74	345	350
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	182	176	169	163	157	3947	3518	3417
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	145	196	194
商誉	0	0	0	0	0	0	0	3449	3471	3532
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	16	8	6
递延所得税资产	0	0	9	10	14	17	25	103	110	123
其他非流动资产	0	0	0	0	14	14	32	55	42	68
非流动资产合计	514	510	443	419	432	415	419	9292	9258	9308
资产总计	1191	1110	1380	1360	1401	1603	1600	15735	16356	16686
流动负债
短期借款	685	458	308	311	348	70	70	237	458	831
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	58	6	0	0	9	0	0	0	54
应付账款	413	297	168	172	156	156	148	1525	1830	1878
预收款项	28	7	200	82	61	83	161	1734	1912	0
应付职工薪酬	91	71	0	0	0	0	0	434	499	393
应交税费	-2	-5	35	54	66	32	11	132	105	66
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	21	18	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	273	559	6	16	27	28	33	233	331	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	296	334	344
其他流动负债	0	0	18	22	0	0	0	261	303	223
流动负债合计	1539	1444	741	658	658	378	422	4915	5794	5826
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	3050	2588	2301
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	4	4	4	4	4	19	566	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	0	0	0	0	154	88	89
递延所得税负债	0	0	17	15	0	0	0	1005	795	663
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	6	31	27
非流动负债合计	0	2	20	20	25	21	21	5145	5064	5522
负债合计	1539	1447	761	678	683	399	443	10060	10858	11348
股东权益
股本	256	256	396	392	392	411	411	898	883	734
资本公积	329	330	1120	1124	1124	1585	1585	4994	5023	5166
盈余公积	25	25	29	29	29	29	29	29	29	29
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-958	-948	-926	-863	-827	-821	-868	-407	-565	-732
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-348	-337	619	682	718	1204	1157	5675	5498	5338
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	-348	-337	619	682	718	1204	1157	5675	5498	5338
负债和股东权益总计	1191	1110	1380	1360	1401	1603	1600	15735	16356	16686

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1444	437	1246	824	690	482	446	11304	10576	9875
营业收入	1444	437	1246	824	690	482	446	11304	10576	9875
营业总成本	1755	791	1312	764	660	505	527	11039	10920	10410
营业成本	1521	463	1042	616	501	358	381	8435	8180	7821
营业税金及附加	0	0	9	6	8	6	5	11	11	13
销售费用	37	18	52	27	27	25	30	1641	1598	1453
管理费用	68	225	134	88	83	77	82	537	692	695
财务费用	58	63	46	18	19	14	2	182	203	137
资产减值损失	70	22	30	8	22	25	27	34	-15	-50
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-24	21	34
投资收益	-2	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-312	-354	-67	60	30	-23	-66	248	-281	-434
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	371	43	16	15	32	13	37	22	0
营业外支出	28	7	4	0	0	1	1	9	4	-0
非流动资产处置净损失	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-319	10	-28	77	45	8	-54	276	-262	-434
所得税	0	0	14	14	9	2	-7	85	-104	-168
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-319	10	-42	63	36	6	-47	191	-158	-266
归属于母公司所有者的净利润	-319	10	-42	63	36	6	-47	191	-158	-266
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-319	10	-42	63	36	6	-47	259	-191	-202
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	991	265	1155	777	695	571	731	13468	12141	10745
收到的税费返还	20	10	5	0	2	1	1	2	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	27	496	92	42	49	71	56	109	94	-74
经营活动现金流入小计	1038	772	1252	819	747	642	788	13579	12237	10673
购买商品、接受劳务支付的现金	873	191	796	534	471	346	522	7860	6802	6131
支付给职工以及为职工支付的现金	88	227	180	144	150	153	154	3130	3342	3301
支付的各项税费	6	6	54	62	70	67	41	1303	1045	897
支付其他与经营活动有关的现金	32	137	103	74	87	102	87	719	449	55
经营活动现金流出小计	999	561	1133	814	778	667	804	13012	11638	10384
经营活动产生的现金流量净额	39	210	119	5	-31	-25	-16	566	599	289
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	0	0	0	0	0	0	16	27	49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
投资活动现金流入小计	27	2	0	0	0	0	0	35	27	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	1	84	4	39	7	23	456	607	745
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	11	7	7
投资活动现金流出小计	6	1	84	4	39	7	23	468	631	769
投资活动产生的现金流量净额	21	1	-84	-4	-39	-7	-23	-433	-604	-721
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0
取得借款收到的现金	712	718	628	311	444	337	390	784	436	138
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	108	448	579	0	0	0	0	0	788	1677
筹资活动现金流入小计	820	1165	1207	311	444	819	390	784	1224	1815
偿还债务支付的现金	789	1016	848	308	407	615	390	832	622	996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	38	42	18	20	15	3	129	148	198
支付其他与筹资活动有关的现金	0	120	663	0	1	1	0	0	185	247
筹资活动现金流出小计	840	1174	1553	326	428	632	393	961	955	1441
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-9	-346	-15	16	187	-3	-177	269	375
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	-30	4	16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	202	-311	-14	-54	156	-42	-73	268	-41
期初现金及现金等价物余额	27	68	462	151	137	83	238	864	791	1060
期末现金及现金等价物余额	68	271	151	137	83	238	196	791	1060	1019

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